缴纳社保、公积金

6月8日，接到银行的扣费通知，缴纳6月份员工社会保险费17658.20元，住房公积金20788.32元。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--中国银行
1003--外汇存款
100301--外汇存款--中国银行
1012--其他货币资金
101201--其他货币资金--信用证保证金（美元）
1122--应收账款
112201--应收账款--应收外汇账款
11220101--应收账款--应收外汇账款-DABAOENTERPRISES(SINGAPORE)LTD.
11220102--应收账款--应收外汇账款-JIMGARMENTCO.LTD
11220103--应收账款--应收外汇账款-ABDULACO.LTD
112203--应收账款--广州创新钢铁制造有限公司
1221--其他应收款
122101--其他应收款--代扣个人社保
122102--其他应收款--代扣个人公积金
122103--其他应收款--应收出口退税
1401--进口商品采购
140101--进口商品采购--低碳钢
14010101--进口商品采购--低碳钢-国外运费
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14010103--进口商品采购--低碳钢-货款
14010104--进口商品采购--低碳钢-关税
1405--库存商品
140501--库存商品--出口
14050101--库存商品--出口-手提袋
14050102--库存商品--出口-女士羽绒服
14050103--库存商品--出口-男士羽绒服
1601--固定资产
1602--累计折旧
2001--短期借款
2202--应付账款
220201--应付账款--合肥侬侬服饰有限公司
220202--应付账款--宁波市雪飞羽绒服装有限公司
220203--应付账款--安徽三角轮胎有限公司
2203--预收账款
220302--预收账款--广州市华信贸易有限公司
2211--应付职工薪酬
221101--应付职工薪酬--工资
221102--应付职工薪酬--社会保险费
221103--应付职工薪酬--住房公积金
2221--应交税费
222101--应交税费--应交增值税（内销）
22210101--应交税费--应交增值税（内销）-进项税额
22210102--应交税费--应交增值税（内销）-销项税额
22210105--应交税费--应交增值税（内销）-转出未交增值税
222102--应交税费--应交增值税（出口）
22210201--应交税费--应交增值税（出口）-进项税额
22210203--应交税费--应交增值税（出口）-出口退税
222103--应交税费--未交增值税
222104--应交税费--企业所得税
222105--应交税费--个人所得税
222106--应交税费--城市维护建设税
222107--应交税费--教育费附加
222108--应交税费--地方教育费附加
2231--应付利息
4001--实收资本
4103--本年利润
4104--利润分配
410401--利润分配--未分配利润
6001--主营业务收入
600101--主营业务收入--代理出口销售收入
600103--主营业务收入--自营出口销售收入
600104--主营业务收入--自营进口销售收入
6051--其他业务收入
605101--其他业务收入--代理进口佣金收入
6401--主营业务成本
640101--主营业务成本--代理出口销售成本
640103--主营业务成本--自营出口销售成本
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6403--税金及附加
6601--销售费用
660101--销售费用--职工薪酬
660102--销售费用--检验及手续费
660103--销售费用--展览费
660104--销售费用--运杂费
660105--销售费用--涉外费
660106--销售费用--邮电费
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660201--管理费用--职工薪酬
660202--管理费用--业务招待费
660203--管理费用--办公费
660204--管理费用--差旅费
660205--管理费用--水电费
660206--管理费用--折旧费
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660208--管理费用--社保及公积金费用
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660302--财务费用--利息支出
66030201--财务费用--利息支出-贷款利息
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660303--财务费用--汇兑损益
6801--所得税费用
999--合计

中国银行
中国银行
信用证保证金（美元）
应收外汇账款
应收外汇账款-DABAOENTERPRISES(SINGAPORE)LTD.
应收外汇账款-JIMGARMENTCO.LTD
应收外汇账款-ABDULACO.LTD
广州创新钢铁制造有限公司
代扣个人社保
代扣个人公积金
应收出口退税
低碳钢
低碳钢-国外运费
低碳钢-国外保费
低碳钢-货款
低碳钢-关税
出口
出口-手提袋
出口-女士羽绒服
出口-男士羽绒服
合肥侬侬服饰有限公司
宁波市雪飞羽绒服装有限公司
安徽三角轮胎有限公司
广州市华信贸易有限公司
工资
社会保险费
住房公积金
应交增值税（内销）
应交增值税（内销）-进项税额
应交增值税（内销）-销项税额
应交增值税（内销）-转出未交增值税
应交增值税（出口）
应交增值税（出口）-进项税额
应交增值税（出口）-出口退税
未交增值税
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个人所得税
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
未分配利润
代理出口销售收入
自营出口销售收入
自营进口销售收入
代理进口佣金收入
代理出口销售成本
自营出口销售成本
自营进口销售成本
职工薪酬
检验及手续费
展览费
运杂费
涉外费
邮电费
社保及公积金费用
差旅费
业务招待费
职工薪酬
业务招待费
办公费
差旅费
水电费
折旧费
租赁费
社保及公积金费用
手续费
利息支出
利息支出-贷款利息
利息支出-押汇利息
汇兑损益

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国银行 1003--外汇存款 100301--外汇存款--中国银行 1012--其他货币资金 101201--其他货币资金--信用证保证金（美元） 1122--应收账款 112201--应收账款--应收外汇账款 11220101--应收账款--应收外汇账款-DABAOENTERPRISES(SINGAPORE)LTD. 11220102--应收账款--应收外汇账款-JIMGARMENTCO.LTD 11220103--应收账款--应收外汇账款-ABDULACO.LTD 112203--应收账款--广州创新钢铁制造有限公司 1221--其他应收款 122101--其他应收款--代扣个人社保 122102--其他应收款--代扣个人公积金 122103--其他应收款--应收出口退税 1401--进口商品采购 140101--进口商品采购--低碳钢 14010101--进口商品采购--低碳钢-国外运费 14010102--进口商品采购--低碳钢-国外保费 14010103--进口商品采购--低碳钢-货款 14010104--进口商品采购--低碳钢-关税 1405--库存商品 140501--库存商品--出口 14050101--库存商品--出口-手提袋 14050102--库存商品--出口-女士羽绒服 14050103--库存商品--出口-男士羽绒服 1601--固定资产 1602--累计折旧 2001--短期借款 2202--应付账款 220201--应付账款--合肥侬侬服饰有限公司 220202--应付账款--宁波市雪飞羽绒服装有限公司 220203--应付账款--安徽三角轮胎有限公司 2203--预收账款 220302--预收账款--广州市华信贸易有限公司 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社会保险费 221103--应付职工薪酬--住房公积金 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税（内销） 22210101--应交税费--应交增值税（内销）-进项税额 22210102--应交税费--应交增值税（内销）-销项税额 22210105--应交税费--应交增值税（内销）-转出未交增值税 222102--应交税费--应交增值税（出口） 22210201--应交税费--应交增值税（出口）-进项税额 22210203--应交税费--应交增值税（出口）-出口退税 222103--应交税费--未交增值税 222104--应交税费--企业所得税 222105--应交税费--个人所得税 222106--应交税费--城市维护建设税 222107--应交税费--教育费附加 222108--应交税费--地方教育费附加 2231--应付利息 4001--实收资本 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--未分配利润 6001--主营业务收入 600101--主营业务收入--代理出口销售收入 600103--主营业务收入--自营出口销售收入 600104--主营业务收入--自营进口销售收入 6051--其他业务收入 605101--其他业务收入--代理进口佣金收入 6401--主营业务成本 640101--主营业务成本--代理出口销售成本 640103--主营业务成本--自营出口销售成本 640104--主营业务成本--自营进口销售成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用--职工薪酬 660102--销售费用--检验及手续费 660103--销售费用--展览费 660104--销售费用--运杂费 660105--销售费用--涉外费 660106--销售费用--邮电费 660107--销售费用--社保及公积金费用 660108--销售费用--差旅费 660109--销售费用--业务招待费 6602--管理费用 660201--管理费用--职工薪酬 660202--管理费用--业务招待费 660203--管理费用--办公费 660204--管理费用--差旅费 660205--管理费用--水电费 660206--管理费用--折旧费 660207--管理费用--租赁费 660208--管理费用--社保及公积金费用 6603--财务费用 660301--财务费用--手续费 660302--财务费用--利息支出 66030201--财务费用--利息支出-贷款利息 66030202--财务费用--利息支出-押汇利息 660303--财务费用--汇兑损益 6801--所得税费用 999--合计	中国银行中国银行信用证保证金（美元）应收外汇账款应收外汇账款-DABAOENTERPRISES(SINGAPORE)LTD. 应收外汇账款-JIMGARMENTCO.LTD 应收外汇账款-ABDULACO.LTD 广州创新钢铁制造有限公司代扣个人社保代扣个人公积金应收出口退税低碳钢低碳钢-国外运费低碳钢-国外保费低碳钢-货款低碳钢-关税出口出口-手提袋出口-女士羽绒服出口-男士羽绒服合肥侬侬服饰有限公司宁波市雪飞羽绒服装有限公司安徽三角轮胎有限公司广州市华信贸易有限公司工资社会保险费住房公积金应交增值税（内销）应交增值税（内销）-进项税额应交增值税（内销）-销项税额应交增值税（内销）-转出未交增值税应交增值税（出口）应交增值税（出口）-进项税额应交增值税（出口）-出口退税未交增值税企业所得税个人所得税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加未分配利润代理出口销售收入自营出口销售收入自营进口销售收入代理进口佣金收入代理出口销售成本自营出口销售成本自营进口销售成本职工薪酬检验及手续费展览费运杂费涉外费邮电费社保及公积金费用差旅费业务招待费职工薪酬业务招待费办公费差旅费水电费折旧费租赁费社保及公积金费用手续费利息支出利息支出-贷款利息利息支出-押汇利息汇兑损益
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合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提本月社保及公积金费用	销售费用-社保及公积金费用	11600.75
	管理费用-社保及公积金费用	11600.75
	应付职工薪酬-社会保险费		12807.34
	应付职工薪酬-住房公积金		10394.16
缴纳本月社保及公积金费用	应付职工薪酬-社会保险费	12807.34
	应付职工薪酬-住房公积金	10394.16
	其他应收款-代扣个人社保	4850.86
	其他应收款-代扣个人公积金	10394.16
	银行存款-中国银行		38446.52
合计：零元整		61648.02	61648.02

缴纳社保、公积金

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