计提万家瑞隆1号减值损失

12月31日，由于万家瑞隆1号重仓股网宿科技、光环新网的标的持续下挫，万家瑞隆1号基金净值已低于0.8，按协议约定公司出资额全部补偿LP（有限合伙人）（关联业务10）

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国银行北京市朝阳支行
1002.02--银行存款--招商银行北京市朝阳支行
1012--其他货币资金
1101--交易性金融资产
1101.01--交易性金融资产--成本
1101.01.01--交易性金融资产--成本-金海环境
1101.01.02--交易性金融资产--成本-华铁科技
1101.02--交易性金融资产--公允价值变动
1101.02.01--交易性金融资产--公允价值变动-华铁科技
1101.02.02--交易性金融资产--公允价值变动-金海环境
1121--应收票据
1122--应收账款
1122.01--应收账款--华安基金
1123--预付账款
1123.01--预付账款--北京天一物业管理有限公司
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--社会保险费（个人）
1221.02--其他应收款--住房公积金（个人）
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1503.01--可供出售金融资产--成本
1503.01.01--可供出售金融资产--成本-峰宏科创
1503.01.02--可供出售金融资产--成本-万家瑞隆1号
1503.01.03--可供出售金融资产--成本-秦禾光电项目
1503.02--可供出售金融资产--公允价值变动
1503.02.01--可供出售金融资产--公允价值变动-泰禾光电项目
1503.03--可供出售金融资产--可供出售金融资产减值准备
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1801.01--长期待摊费用--办公室装修费
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2001.01--短期借款--中国银行北京市朝阳支行
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收账款
2203.01--预收账款--雄安新区政府
2203.02--预收账款--峰宏科创
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--工资
2211.02--应付职工薪酬--社会保险费
2211.03--应付职工薪酬--住房公积金
2211.04--应付职工薪酬--职工福利费
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额
2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额
2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2221.01.04--应交税费--应交增值税-转让金融商品应交增值税
2221.02--应交税费--应交个人所得税
2221.03--应交税费--应交企业所得税
2221.04--应交税费--应交城市维护建设税
2221.05--应交税费--应交教育费附加
2221.06--应交税费--应交地方教育费附加
2221.07--应交税费--未交增值税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4003--其他综合收益
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--基金管理费收入
6001.02--主营业务收入--并购顾问费
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6602--管理费用
6602.01--管理费用--中介费
6602.02--管理费用--差旅费
6602.03--管理费用--社会保险费
6602.04--管理费用--住房公积金
6602.05--管理费用--租赁费
6602.06--管理费用--物业管理费
6602.07--管理费用--业务招待费
6602.08--管理费用--职工福利费
6602.09--管理费用--通讯费
6602.10--管理费用--水电费
6602.11--管理费用--无形资产摊销
6602.12--管理费用--办公室装修费摊销
6602.13--管理费用--折旧费
6602.14--管理费用--职工工资
6603--财务费用
6603.01--财务费用--利息支出
6701--资产减值损失
6701.01--资产减值损失--万家瑞隆1号减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

中国银行北京市朝阳支行
招商银行北京市朝阳支行
成本
成本-金海环境
成本-华铁科技
公允价值变动
公允价值变动-华铁科技
公允价值变动-金海环境
华安基金
北京天一物业管理有限公司
社会保险费（个人）
住房公积金（个人）
成本
成本-峰宏科创
成本-万家瑞隆1号
成本-秦禾光电项目
公允价值变动
公允价值变动-泰禾光电项目
可供出售金融资产减值准备
办公室装修费
中国银行北京市朝阳支行
雄安新区政府
峰宏科创
工资
社会保险费
住房公积金
职工福利费
应交增值税
应交增值税-进项税额
应交增值税-销项税额
应交增值税-转出未交增值税
应交增值税-转让金融商品应交增值税
应交个人所得税
应交企业所得税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
未交增值税
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
基金管理费收入
并购顾问费
中介费
差旅费
社会保险费
住房公积金
租赁费
物业管理费
业务招待费
职工福利费
通讯费
水电费
无形资产摊销
办公室装修费摊销
折旧费
职工工资
利息支出
万家瑞隆1号减值损失

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行北京市朝阳支行 1002.02--银行存款--招商银行北京市朝阳支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1101.01--交易性金融资产--成本 1101.01.01--交易性金融资产--成本-金海环境 1101.01.02--交易性金融资产--成本-华铁科技 1101.02--交易性金融资产--公允价值变动 1101.02.01--交易性金融资产--公允价值变动-华铁科技 1101.02.02--交易性金融资产--公允价值变动-金海环境 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--华安基金 1123--预付账款 1123.01--预付账款--北京天一物业管理有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社会保险费（个人） 1221.02--其他应收款--住房公积金（个人） 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1503.01--可供出售金融资产--成本 1503.01.01--可供出售金融资产--成本-峰宏科创 1503.01.02--可供出售金融资产--成本-万家瑞隆1号 1503.01.03--可供出售金融资产--成本-秦禾光电项目 1503.02--可供出售金融资产--公允价值变动 1503.02.01--可供出售金融资产--公允价值变动-泰禾光电项目 1503.03--可供出售金融资产--可供出售金融资产减值准备 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1801.01--长期待摊费用--办公室装修费 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2001.01--短期借款--中国银行北京市朝阳支行 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2203.01--预收账款--雄安新区政府 2203.02--预收账款--峰宏科创 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社会保险费 2211.03--应付职工薪酬--住房公积金 2211.04--应付职工薪酬--职工福利费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.01.04--应交税费--应交增值税-转让金融商品应交增值税 2221.02--应交税费--应交个人所得税 2221.03--应交税费--应交企业所得税 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税 2221.05--应交税费--应交教育费附加 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加 2221.07--应交税费--未交增值税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4003--其他综合收益 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--基金管理费收入 6001.02--主营业务收入--并购顾问费 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6602--管理费用 6602.01--管理费用--中介费 6602.02--管理费用--差旅费 6602.03--管理费用--社会保险费 6602.04--管理费用--住房公积金 6602.05--管理费用--租赁费 6602.06--管理费用--物业管理费 6602.07--管理费用--业务招待费 6602.08--管理费用--职工福利费 6602.09--管理费用--通讯费 6602.10--管理费用--水电费 6602.11--管理费用--无形资产摊销 6602.12--管理费用--办公室装修费摊销 6602.13--管理费用--折旧费 6602.14--管理费用--职工工资 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息支出 6701--资产减值损失 6701.01--资产减值损失--万家瑞隆1号减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行北京市朝阳支行招商银行北京市朝阳支行成本成本-金海环境成本-华铁科技公允价值变动公允价值变动-华铁科技公允价值变动-金海环境华安基金北京天一物业管理有限公司社会保险费（个人）住房公积金（个人）成本成本-峰宏科创成本-万家瑞隆1号成本-秦禾光电项目公允价值变动公允价值变动-泰禾光电项目可供出售金融资产减值准备办公室装修费中国银行北京市朝阳支行雄安新区政府峰宏科创工资社会保险费住房公积金职工福利费应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税应交增值税-转让金融商品应交增值税应交个人所得税应交企业所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加未交增值税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积基金管理费收入并购顾问费中介费差旅费社会保险费住房公积金租赁费物业管理费业务招待费职工福利费通讯费水电费无形资产摊销办公室装修费摊销折旧费职工工资利息支出万家瑞隆1号减值损失
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行北京市朝阳支行 1002.02--银行存款--招商银行北京市朝阳支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1101.01--交易性金融资产--成本 1101.01.01--交易性金融资产--成本-金海环境 1101.01.02--交易性金融资产--成本-华铁科技 1101.02--交易性金融资产--公允价值变动 1101.02.01--交易性金融资产--公允价值变动-华铁科技 1101.02.02--交易性金融资产--公允价值变动-金海环境 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--华安基金 1123--预付账款 1123.01--预付账款--北京天一物业管理有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社会保险费（个人） 1221.02--其他应收款--住房公积金（个人） 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1503.01--可供出售金融资产--成本 1503.01.01--可供出售金融资产--成本-峰宏科创 1503.01.02--可供出售金融资产--成本-万家瑞隆1号 1503.01.03--可供出售金融资产--成本-秦禾光电项目 1503.02--可供出售金融资产--公允价值变动 1503.02.01--可供出售金融资产--公允价值变动-泰禾光电项目 1503.03--可供出售金融资产--可供出售金融资产减值准备 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1801.01--长期待摊费用--办公室装修费 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2001.01--短期借款--中国银行北京市朝阳支行 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2203.01--预收账款--雄安新区政府 2203.02--预收账款--峰宏科创 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--社会保险费 2211.03--应付职工薪酬--住房公积金 2211.04--应付职工薪酬--职工福利费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.01.04--应交税费--应交增值税-转让金融商品应交增值税 2221.02--应交税费--应交个人所得税 2221.03--应交税费--应交企业所得税 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税 2221.05--应交税费--应交教育费附加 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加 2221.07--应交税费--未交增值税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4003--其他综合收益 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--基金管理费收入 6001.02--主营业务收入--并购顾问费 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6602--管理费用 6602.01--管理费用--中介费 6602.02--管理费用--差旅费 6602.03--管理费用--社会保险费 6602.04--管理费用--住房公积金 6602.05--管理费用--租赁费 6602.06--管理费用--物业管理费 6602.07--管理费用--业务招待费 6602.08--管理费用--职工福利费 6602.09--管理费用--通讯费 6602.10--管理费用--水电费 6602.11--管理费用--无形资产摊销 6602.12--管理费用--办公室装修费摊销 6602.13--管理费用--折旧费 6602.14--管理费用--职工工资 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息支出 6701--资产减值损失 6701.01--资产减值损失--万家瑞隆1号减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行北京市朝阳支行招商银行北京市朝阳支行成本成本-金海环境成本-华铁科技公允价值变动公允价值变动-华铁科技公允价值变动-金海环境华安基金北京天一物业管理有限公司社会保险费（个人）住房公积金（个人）成本成本-峰宏科创成本-万家瑞隆1号成本-秦禾光电项目公允价值变动公允价值变动-泰禾光电项目可供出售金融资产减值准备办公室装修费中国银行北京市朝阳支行雄安新区政府峰宏科创工资社会保险费住房公积金职工福利费应交增值税应交增值税-进项税额应交增值税-销项税额应交增值税-转出未交增值税应交增值税-转让金融商品应交增值税应交个人所得税应交企业所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加未交增值税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积基金管理费收入并购顾问费中介费差旅费社会保险费住房公积金租赁费物业管理费业务招待费职工福利费通讯费水电费无形资产摊销办公室装修费摊销折旧费职工工资利息支出万家瑞隆1号减值损失
合计：零元整

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