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- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
- 1002.01--银行存款--中国银行北京市朝阳支行
- 1002.02--银行存款--招商银行北京市朝阳支行
- 1012--其他货币资金
- 1101--交易性金融资产
- 1101.01--交易性金融资产--成本
- 1101.01.01--交易性金融资产--成本-金海环境
- 1101.01.02--交易性金融资产--成本-华铁科技
- 1101.02--交易性金融资产--公允价值变动
- 1101.02.01--交易性金融资产--公允价值变动-华铁科技
- 1101.02.02--交易性金融资产--公允价值变动-金海环境
- 1121--应收票据
- 1122--应收账款
- 1122.01--应收账款--华安基金
- 1123--预付账款
- 1123.01--预付账款--北京天一物业管理有限公司
- 1131--应收股利
- 1132--应收利息
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- 1221.01--其他应收款--社会保险费（个人）
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- 1231--坏账准备
- 1321--代理业务资产
- 1401--材料采购
- 1402--在途物资
- 1403--原材料
- 1404--材料成本差异
- 1405--库存商品
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- 1407--商品进销差价
- 1408--委托加工物资
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- 1471--存货跌价准备
- 1501--持有至到期投资
- 1502--持有至到期投资减值准备
- 1503--可供出售金融资产
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- 1503.02--可供出售金融资产--公允价值变动
- 1503.02.01--可供出售金融资产--公允价值变动-泰禾光电项目
- 1503.03--可供出售金融资产--可供出售金融资产减值准备
- 1511--长期股权投资
- 1512--长期股权投资减值准备
- 1521--投资性房地产
- 1531--长期应收款
- 1532--未实现融资收益
- 1601--固定资产
- 1602--累计折旧
- 1603--固定资产减值准备
- 1604--在建工程
- 1605--工程物资
- 1606--固定资产清理
- 1701--无形资产
- 1702--累计摊销
- 1703--无形资产减值准备
- 1711--商誉
- 1801--长期待摊费用
- 1801.01--长期待摊费用--办公室装修费
- 1811--递延所得税资产
- 1901--待处理财产损溢
- 2001--短期借款
- 2001.01--短期借款--中国银行北京市朝阳支行
- 2101--交易性金融负债
- 2201--应付票据
- 2202--应付账款
- 2203--预收账款
- 2203.01--预收账款--雄安新区政府
- 2203.02--预收账款--峰宏科创
- 2211--应付职工薪酬
- 2211.01--应付职工薪酬--工资
- 2211.02--应付职工薪酬--社会保险费
- 2211.03--应付职工薪酬--住房公积金
- 2211.04--应付职工薪酬--职工福利费
- 2221--应交税费
- 2221.01--应交税费--应交增值税
- 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额
- 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额
- 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
- 2221.01.04--应交税费--应交增值税-转让金融商品应交增值税
- 2221.02--应交税费--应交个人所得税
- 2221.03--应交税费--应交企业所得税
- 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税
- 2221.05--应交税费--应交教育费附加
- 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加
- 2221.07--应交税费--未交增值税
- 2231--应付利息
- 2232--应付股利
- 2241--其他应付款
- 2314--代理业务负债
- 2401--递延收益
- 2501--长期借款
- 2502--应付债券
- 2701--长期应付款
- 2702--未确认融资费用
- 2711--专项应付款
- 2801--预计负债
- 2901--递延所得税负债
- 4001--实收资本
- 4002--资本公积
- 4003--其他综合收益
- 4101--盈余公积
- 4101.01--盈余公积--法定盈余公积
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- 4103--本年利润
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- 4104.01--利润分配--未分配利润
- 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
- 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
- 4201--库存股
- 6001--主营业务收入
- 6001.01--主营业务收入--基金管理费收入
- 6001.02--主营业务收入--并购顾问费
- 6051--其他业务收入
- 6101--公允价值变动损益
- 6111--投资收益
- 6301--营业外收入
- 6401--主营业务成本
- 6402--其他业务成本
- 6403--税金及附加
- 6601--销售费用
- 6602--管理费用
- 6602.01--管理费用--中介费
- 6602.02--管理费用--差旅费
- 6602.03--管理费用--社会保险费
- 6602.04--管理费用--住房公积金
- 6602.05--管理费用--租赁费
- 6602.06--管理费用--物业管理费
- 6602.07--管理费用--业务招待费
- 6602.08--管理费用--职工福利费
- 6602.09--管理费用--通讯费
- 6602.10--管理费用--水电费
- 6602.11--管理费用--无形资产摊销
- 6602.12--管理费用--办公室装修费摊销
- 6602.13--管理费用--折旧费
- 6602.14--管理费用--职工工资
- 6603--财务费用
- 6603.01--财务费用--利息支出
- 6701--资产减值损失
- 6701.01--资产减值损失--万家瑞隆1号减值损失
- 6711--营业外支出
- 6801--所得税费用
- 6901--以前年度损益调整
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- 中国银行北京市朝阳支行
- 招商银行北京市朝阳支行
- 成本
- 成本-金海环境
- 成本-华铁科技
- 公允价值变动
- 公允价值变动-华铁科技
- 公允价值变动-金海环境
- 华安基金
- 北京天一物业管理有限公司
- 社会保险费（个人）
- 住房公积金（个人）
- 成本
- 成本-峰宏科创
- 成本-万家瑞隆1号
- 成本-秦禾光电项目
- 公允价值变动
- 公允价值变动-泰禾光电项目
- 可供出售金融资产减值准备
- 办公室装修费
- 中国银行北京市朝阳支行
- 雄安新区政府
- 峰宏科创
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- 社会保险费
- 住房公积金
- 职工福利费
- 应交增值税
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- 应交增值税-销项税额
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- 应交增值税-转让金融商品应交增值税
- 应交个人所得税
- 应交企业所得税
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- 应交教育费附加
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- 法定盈余公积
- 任意盈余公积
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- 提取法定盈余公积
- 提取任意盈余公积
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- 并购顾问费
- 中介费
- 差旅费
- 社会保险费
- 住房公积金
- 租赁费
- 物业管理费
- 业务招待费
- 职工福利费
- 通讯费
- 水电费
- 无形资产摊销
- 办公室装修费摊销
- 折旧费
- 职工工资
- 利息支出
- 万家瑞隆1号减值损失
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