发放上月工资

业务10,12月15日，财务部发放工资，并从工资中扣除个人应承担的社保费、住房公积金和个人所得税，由公司代为缴纳。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--中行9002
100202--银行存款--中行4032
1122--应收账款
112201--应收账款--上海信桂科技有限公司
112202--应收账款--上海市政工程建设集团
112203--应收账款--林浩（华地学府名都31栋1709室）
112204--应收账款--上海榕跃物业管理有限公司
1123--预付账款
112301--预付账款--房租费
112302--预付账款--上海牧神门业有限公司
1221--其他应收款
122101--其他应收款--装修押金
12210101--其他应收款--装修押金-上海市睿里物业管理有限公司
12210102--其他应收款--装修押金-上海榕跃物业管理有限公司
12210103--其他应收款--装修押金-上海万马度假村项目
122102--其他应收款--备用金
12210201--其他应收款--备用金-张佳华
12210202--其他应收款--备用金-周路
122103--其他应收款--履约保证金
12210301--其他应收款--履约保证金-上海市政工程建设集团（黄埔西门广场商业街装修项目）
12210302--其他应收款--履约保证金-上海市睿里物业管理有限公司（华地学府名都31栋1709室项目）
1403--原材料
140301--原材料--建筑材料
140302--原材料--装饰材料
14030201--原材料--装饰材料-地面装饰材料
140303--原材料--管线材料
140304--原材料--吊顶材料
140305--原材料--屋面材料
140306--原材料--其他材料
1405--库存商品
1411--周转材料
141101--周转材料--低值易耗品
1462--合同资产
1464--合同结算
146401--合同结算--价款结算
14640101--合同结算--价款结算-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
14640102--合同结算--价款结算-上海华地学府名都31栋1709室项目
14640103--合同结算--价款结算-上海新桂大厦C座样板间装修项目
14640104--合同结算--价款结算-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
146402--合同结算--收入结转
14640201--合同结算--收入结转-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
14640202--合同结算--收入结转-上海华地学府名都31栋1709室项目
14640203--合同结算--收入结转-上海新桂大厦C座样板间装修项目
14640204--合同结算--收入结转-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
1467--合同履约成本
146701--合同履约成本--工程施工
14670101--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
1467010101--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-材料费
1467010102--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-机械费
1467010103--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-人工费
1467010104--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-其他直接费
1467010105--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-间接费
14670102--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目
1467010201--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-材料费
1467010202--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-机械费
1467010203--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-人工费
1467010204--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-其他直接费
1467010205--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-间接费
1467010206--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-分包成本
14670103--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目
1467010301--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-材料费
1467010302--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-机械费
1467010303--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-人工费
1467010304--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-其他直接费
1467010305--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-间接费
1467010306--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-分包成本
14670104--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目
1467010401--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-材料费
1467010402--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-机械费
1467010403--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-人工费
1467010404--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-其他直接费
1467010405--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-间接费
1467010406--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-分包成本
146702--合同履约成本--间接费用
1601--固定资产
160101--固定资产--机器设备
160102--固定资产--电子设备
160103--固定资产--运输设备
1602--累计折旧
160201--累计折旧--机器设备
160202--累计折旧--电子设备
160203--累计折旧--运输设备
1801--长期待摊费用
2202--应付账款
220203--应付账款--上海亮阳建筑劳务有限公司
220204--应付账款--上海百祥物业管理有限公司
2204--合同负债
220401--合同负债--预收定金
220401--合同负债--预收工程款
220401--合同负债--预收材料款
2211--应付职工薪酬
221101--应付职工薪酬--工资
221102--应付职工薪酬--社保
221103--应付职工薪酬--住房公积金
221104--应付职工薪酬--职工福利费
2221--应交税费
222101--应交税费--应交增值税
22210101--应交税费--应交增值税(进项税额)
22210102--应交税费--应交增值税(减免税额)
22210103--应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
22210104--应交税费--应交增值税(销项税额转出)
22210105--应交税费--应交增值税(已交税金)
22210106--应交税费--应交增值税(进项税额转出)
22210107--应交税费--应交增值税(销项税额)
222102--应交税费--未交增值税
222103--应交税费--待认证进项税额
222104--应交税费--待转销项税额
222105--应交税费--简易计税
222106--应交税费--应交企业所得税
222107--应交税费--应交个人所得税
222108--应交税费--应交城市维护建设税
222109--应交税费--应交教育费附加
222110--应交税费--应交地方教育费附加
222111--应交税费--应交水利基金
2231--应付利息
2232--应付股利
223201--应付股利--徐蕾
223202--应付股利--钟章华
2241--其他应付款
224101--其他应付款--上海亮阳建筑劳务有限公司
224102--其他应付款--个人社保
224103--其他应付款--个人公积金
4001--实收资本
400101--实收资本--徐蕾
400102--实收资本--钟章华
4002--资本公积
4101--盈余公积
410101--盈余公积--法定盈余公积
410102--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
410401--利润分配--提取法定盈余公积
410402--利润分配--提取任意盈余公积
410403--利润分配--应付现金股利或利润
410404--利润分配--未分配利润
6001--主营业务收入
600101--主营业务收入--销售业务
600102--主营业务收入--设计服务
600103--主营业务收入--装修服务
60010301--主营业务收入--装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
60010302--主营业务收入--装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目
60010303--主营业务收入--装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目
60010304--主营业务收入--装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
6051--其他业务收入
6115--其他收益
6401--主营业务成本
640101--主营业务成本--销售业务
640102--主营业务成本--设计服务
640103--主营业务成本--装修服务
64010301--主营业务成本--装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
64010302--主营业务成本--装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目
64010303--主营业务成本--装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目
64010304--主营业务成本--装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
660101--销售费用--工资
660102--销售费用--社保
660103--销售费用--公积金
660104--销售费用--广告宣传费
660105--销售费用--通讯费
660106--销售费用--差旅费
660107--销售费用--其他
6602--管理费用
660201--管理费用--工资
660202--管理费用--社保
660203--管理费用--住房公积金
660204--管理费用--办公费
660205--管理费用--通讯费
660206--管理费用--折旧费
660207--管理费用--差旅费
660208--管理费用--房租物业费
660209--管理费用--其他
6603--财务费用
660301--财务费用--利息费用
660302--财务费用--手续费
660303--财务费用--利息收入
6711--营业外支出
6801--所得税费用
9999--合计

中行9002
中行4032
上海信桂科技有限公司
上海市政工程建设集团
林浩（华地学府名都31栋1709室）
上海榕跃物业管理有限公司
房租费
上海牧神门业有限公司
装修押金
装修押金-上海市睿里物业管理有限公司
装修押金-上海榕跃物业管理有限公司
装修押金-上海万马度假村项目
备用金
备用金-张佳华
备用金-周路
履约保证金
履约保证金-上海市政工程建设集团（黄埔西门广场商业街装修项目）
履约保证金-上海市睿里物业管理有限公司（华地学府名都31栋1709室项目）
建筑材料
装饰材料
装饰材料-地面装饰材料
管线材料
吊顶材料
屋面材料
其他材料
低值易耗品
价款结算
价款结算-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
价款结算-上海华地学府名都31栋1709室项目
价款结算-上海新桂大厦C座样板间装修项目
价款结算-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
收入结转
收入结转-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
收入结转-上海华地学府名都31栋1709室项目
收入结转-上海新桂大厦C座样板间装修项目
收入结转-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
工程施工
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-材料费
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-机械费
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-人工费
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-其他直接费
工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-间接费
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-材料费
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-机械费
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-人工费
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-其他直接费
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-间接费
工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-分包成本
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-材料费
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-机械费
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-人工费
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-其他直接费
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-间接费
工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-分包成本
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-材料费
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-机械费
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-人工费
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-其他直接费
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-间接费
工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-分包成本
间接费用
机器设备
电子设备
运输设备
机器设备
电子设备
运输设备
上海亮阳建筑劳务有限公司
上海百祥物业管理有限公司
预收定金
预收工程款
预收材料款
工资
社保
住房公积金
职工福利费
应交增值税
应交增值税(进项税额)
应交增值税(减免税额)
应交增值税(转出未交增值税)
应交增值税(销项税额转出)
应交增值税(已交税金)
应交增值税(进项税额转出)
应交增值税(销项税额)
未交增值税
待认证进项税额
待转销项税额
简易计税
应交企业所得税
应交个人所得税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交水利基金
徐蕾
钟章华
上海亮阳建筑劳务有限公司
个人社保
个人公积金
徐蕾
钟章华
法定盈余公积
任意盈余公积
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付现金股利或利润
未分配利润
销售业务
设计服务
装修服务
装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目
装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目
装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
销售业务
设计服务
装修服务
装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目
装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目
装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
工资
社保
公积金
广告宣传费
通讯费
差旅费
其他
工资
社保
住房公积金
办公费
通讯费
折旧费
差旅费
房租物业费
其他
利息费用
手续费
利息收入

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中行9002 100202--银行存款--中行4032 1122--应收账款 112201--应收账款--上海信桂科技有限公司 112202--应收账款--上海市政工程建设集团 112203--应收账款--林浩（华地学府名都31栋1709室） 112204--应收账款--上海榕跃物业管理有限公司 1123--预付账款 112301--预付账款--房租费 112302--预付账款--上海牧神门业有限公司 1221--其他应收款 122101--其他应收款--装修押金 12210101--其他应收款--装修押金-上海市睿里物业管理有限公司 12210102--其他应收款--装修押金-上海榕跃物业管理有限公司 12210103--其他应收款--装修押金-上海万马度假村项目 122102--其他应收款--备用金 12210201--其他应收款--备用金-张佳华 12210202--其他应收款--备用金-周路 122103--其他应收款--履约保证金 12210301--其他应收款--履约保证金-上海市政工程建设集团（黄埔西门广场商业街装修项目） 12210302--其他应收款--履约保证金-上海市睿里物业管理有限公司（华地学府名都31栋1709室项目） 1403--原材料 140301--原材料--建筑材料 140302--原材料--装饰材料 14030201--原材料--装饰材料-地面装饰材料 140303--原材料--管线材料 140304--原材料--吊顶材料 140305--原材料--屋面材料 140306--原材料--其他材料 1405--库存商品 1411--周转材料 141101--周转材料--低值易耗品 1462--合同资产 1464--合同结算 146401--合同结算--价款结算 14640101--合同结算--价款结算-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 14640102--合同结算--价款结算-上海华地学府名都31栋1709室项目 14640103--合同结算--价款结算-上海新桂大厦C座样板间装修项目 14640104--合同结算--价款结算-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程 146402--合同结算--收入结转 14640201--合同结算--收入结转-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 14640202--合同结算--收入结转-上海华地学府名都31栋1709室项目 14640203--合同结算--收入结转-上海新桂大厦C座样板间装修项目 14640204--合同结算--收入结转-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程 1467--合同履约成本 146701--合同履约成本--工程施工 14670101--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 1467010101--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-材料费 1467010102--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-机械费 1467010103--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-人工费 1467010104--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-其他直接费 1467010105--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-间接费 14670102--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目 1467010201--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-材料费 1467010202--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-机械费 1467010203--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-人工费 1467010204--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-其他直接费 1467010205--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-间接费 1467010206--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-分包成本 14670103--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目 1467010301--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-材料费 1467010302--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-机械费 1467010303--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-人工费 1467010304--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-其他直接费 1467010305--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-间接费 1467010306--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-分包成本 14670104--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目 1467010401--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-材料费 1467010402--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-机械费 1467010403--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-人工费 1467010404--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-其他直接费 1467010405--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-间接费 1467010406--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-分包成本 146702--合同履约成本--间接费用 1601--固定资产 160101--固定资产--机器设备 160102--固定资产--电子设备 160103--固定资产--运输设备 1602--累计折旧 160201--累计折旧--机器设备 160202--累计折旧--电子设备 160203--累计折旧--运输设备 1801--长期待摊费用 2202--应付账款 220203--应付账款--上海亮阳建筑劳务有限公司 220204--应付账款--上海百祥物业管理有限公司 2204--合同负债 220401--合同负债--预收定金 220401--合同负债--预收工程款 220401--合同负债--预收材料款 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬--工资 221102--应付职工薪酬--社保 221103--应付职工薪酬--住房公积金 221104--应付职工薪酬--职工福利费 2221--应交税费 222101--应交税费--应交增值税 22210101--应交税费--应交增值税(进项税额) 22210102--应交税费--应交增值税(减免税额) 22210103--应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 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上海信桂科技有限公司上海市政工程建设集团林浩（华地学府名都31栋1709室）上海榕跃物业管理有限公司房租费上海牧神门业有限公司装修押金装修押金-上海市睿里物业管理有限公司装修押金-上海榕跃物业管理有限公司装修押金-上海万马度假村项目备用金备用金-张佳华备用金-周路履约保证金履约保证金-上海市政工程建设集团（黄埔西门广场商业街装修项目）履约保证金-上海市睿里物业管理有限公司（华地学府名都31栋1709室项目）建筑材料装饰材料装饰材料-地面装饰材料管线材料吊顶材料屋面材料其他材料低值易耗品价款结算价款结算-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程价款结算-上海华地学府名都31栋1709室项目价款结算-上海新桂大厦C座样板间装修项目价款结算-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程收入结转收入结转-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程收入结转-上海华地学府名都31栋1709室项目收入结转-上海新桂大厦C座样板间装修项目收入结转-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程工程施工工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-材料费工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-机械费工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-人工费工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-其他直接费工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-间接费工程施工-华地学府名都31栋1709室项目工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-材料费工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-机械费工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-人工费工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-其他直接费工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-间接费工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-分包成本工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-材料费工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-机械费工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-人工费工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-其他直接费工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-间接费工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-分包成本工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-材料费工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-机械费工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-人工费工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-其他直接费工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-间接费工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-分包成本间接费用机器设备电子设备运输设备机器设备电子设备运输设备上海亮阳建筑劳务有限公司上海百祥物业管理有限公司预收定金预收工程款预收材料款工资社保住房公积金职工福利费应交增值税应交增值税(进项税额) 应交增值税(减免税额) 应交增值税(转出未交增值税) 应交增值税(销项税额转出) 应交增值税(已交税金) 应交增值税(进项税额转出) 应交增值税(销项税额) 未交增值税待认证进项税额待转销项税额简易计税应交企业所得税应交个人所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交水利基金徐蕾钟章华上海亮阳建筑劳务有限公司个人社保个人公积金徐蕾钟章华法定盈余公积任意盈余公积提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付现金股利或利润未分配利润销售业务设计服务装修服务装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程销售业务设计服务装修服务装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程工资社保公积金广告宣传费通讯费差旅费其他工资社保住房公积金办公费通讯费折旧费差旅费房租物业费其他利息费用手续费利息收入
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中行9002 100202--银行存款--中行4032 1122--应收账款 112201--应收账款--上海信桂科技有限公司 112202--应收账款--上海市政工程建设集团 112203--应收账款--林浩（华地学府名都31栋1709室） 112204--应收账款--上海榕跃物业管理有限公司 1123--预付账款 112301--预付账款--房租费 112302--预付账款--上海牧神门业有限公司 1221--其他应收款 122101--其他应收款--装修押金 12210101--其他应收款--装修押金-上海市睿里物业管理有限公司 12210102--其他应收款--装修押金-上海榕跃物业管理有限公司 12210103--其他应收款--装修押金-上海万马度假村项目 122102--其他应收款--备用金 12210201--其他应收款--备用金-张佳华 12210202--其他应收款--备用金-周路 122103--其他应收款--履约保证金 12210301--其他应收款--履约保证金-上海市政工程建设集团（黄埔西门广场商业街装修项目） 12210302--其他应收款--履约保证金-上海市睿里物业管理有限公司（华地学府名都31栋1709室项目） 1403--原材料 140301--原材料--建筑材料 140302--原材料--装饰材料 14030201--原材料--装饰材料-地面装饰材料 140303--原材料--管线材料 140304--原材料--吊顶材料 140305--原材料--屋面材料 140306--原材料--其他材料 1405--库存商品 1411--周转材料 141101--周转材料--低值易耗品 1462--合同资产 1464--合同结算 146401--合同结算--价款结算 14640101--合同结算--价款结算-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程 14640102--合同结算--价款结算-上海华地学府名都31栋1709室项目 14640103--合同结算--价款结算-上海新桂大厦C座样板间装修项目 14640104--合同结算--价款结算-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程 146402--合同结算--收入结转 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合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
发放上月工资	银行存款-中行4032	149269.80
发放上月工资	银行存款-中行9002		149269.80
发放上月工资	应付职工薪酬-工资	170000.00
发放上月工资	其他应付款-个人社保		12600.00
发放上月工资	其他应付款-个人公积金		6000.00
发放上月工资	应交税费-应交个人所得税		2130.20
发放上月工资	银行存款-中行4032		149269.80
合计：零元整		319269.80	319269.80

发放上月工资

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