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- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
- 100201--银行存款--中行9002
- 100202--银行存款--中行4032
- 1122--应收账款
- 112201--应收账款--上海信桂科技有限公司
- 112202--应收账款--上海市政工程建设集团
- 112203--应收账款--林浩（华地学府名都31栋1709室）
- 112204--应收账款--上海榕跃物业管理有限公司
- 1123--预付账款
- 112301--预付账款--房租费
- 112302--预付账款--上海牧神门业有限公司
- 1221--其他应收款
- 122101--其他应收款--装修押金
- 12210101--其他应收款--装修押金-上海市睿里物业管理有限公司
- 12210102--其他应收款--装修押金-上海榕跃物业管理有限公司
- 12210103--其他应收款--装修押金-上海万马度假村项目
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- 12210302--其他应收款--履约保证金-上海市睿里物业管理有限公司（华地学府名都31栋1709室项目）
- 1403--原材料
- 140301--原材料--建筑材料
- 140302--原材料--装饰材料
- 14030201--原材料--装饰材料-地面装饰材料
- 140303--原材料--管线材料
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- 140306--原材料--其他材料
- 1405--库存商品
- 1411--周转材料
- 141101--周转材料--低值易耗品
- 1462--合同资产
- 1464--合同结算
- 146401--合同结算--价款结算
- 14640101--合同结算--价款结算-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
- 14640102--合同结算--价款结算-上海华地学府名都31栋1709室项目
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- 14640104--合同结算--价款结算-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
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- 14640201--合同结算--收入结转-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
- 14640202--合同结算--收入结转-上海华地学府名都31栋1709室项目
- 14640203--合同结算--收入结转-上海新桂大厦C座样板间装修项目
- 14640204--合同结算--收入结转-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
- 1467--合同履约成本
- 146701--合同履约成本--工程施工
- 14670101--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
- 1467010101--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-材料费
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- 1467010103--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-人工费
- 1467010104--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-其他直接费
- 1467010105--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-间接费
- 14670102--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目
- 1467010201--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-材料费
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- 1467010203--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-人工费
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- 1467010205--合同履约成本--工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-间接费
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- 14670103--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目
- 1467010301--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-材料费
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- 1467010303--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-人工费
- 1467010304--合同履约成本--工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-其他直接费
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- 14670104--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目
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- 1467010403--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-人工费
- 1467010404--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-其他直接费
- 1467010405--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-间接费
- 1467010406--合同履约成本--工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-分包成本
- 146702--合同履约成本--间接费用
- 1601--固定资产
- 160101--固定资产--机器设备
- 160102--固定资产--电子设备
- 160103--固定资产--运输设备
- 1602--累计折旧
- 160201--累计折旧--机器设备
- 160202--累计折旧--电子设备
- 160203--累计折旧--运输设备
- 1801--长期待摊费用
- 2202--应付账款
- 220203--应付账款--上海亮阳建筑劳务有限公司
- 220204--应付账款--上海百祥物业管理有限公司
- 2204--合同负债
- 220401--合同负债--预收定金
- 220401--合同负债--预收工程款
- 220401--合同负债--预收材料款
- 2211--应付职工薪酬
- 221101--应付职工薪酬--工资
- 221102--应付职工薪酬--社保
- 221103--应付职工薪酬--住房公积金
- 221104--应付职工薪酬--职工福利费
- 2221--应交税费
- 222101--应交税费--应交增值税
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- 22210102--应交税费--应交增值税(减免税额)
- 22210103--应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
- 22210104--应交税费--应交增值税(销项税额转出)
- 22210105--应交税费--应交增值税(已交税金)
- 22210106--应交税费--应交增值税(进项税额转出)
- 22210107--应交税费--应交增值税(销项税额)
- 222102--应交税费--未交增值税
- 222103--应交税费--待认证进项税额
- 222104--应交税费--待转销项税额
- 222105--应交税费--简易计税
- 222106--应交税费--应交企业所得税
- 222107--应交税费--应交个人所得税
- 222108--应交税费--应交城市维护建设税
- 222109--应交税费--应交教育费附加
- 222110--应交税费--应交地方教育费附加
- 222111--应交税费--应交水利基金
- 2231--应付利息
- 2232--应付股利
- 223201--应付股利--徐蕾
- 223202--应付股利--钟章华
- 2241--其他应付款
- 224101--其他应付款--上海亮阳建筑劳务有限公司
- 224102--其他应付款--个人社保
- 224103--其他应付款--个人公积金
- 4001--实收资本
- 400101--实收资本--徐蕾
- 400102--实收资本--钟章华
- 4002--资本公积
- 4101--盈余公积
- 410101--盈余公积--法定盈余公积
- 410102--盈余公积--任意盈余公积
- 4103--本年利润
- 4104--利润分配
- 410401--利润分配--提取法定盈余公积
- 410402--利润分配--提取任意盈余公积
- 410403--利润分配--应付现金股利或利润
- 410404--利润分配--未分配利润
- 6001--主营业务收入
- 600101--主营业务收入--销售业务
- 600102--主营业务收入--设计服务
- 600103--主营业务收入--装修服务
- 60010301--主营业务收入--装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
- 60010302--主营业务收入--装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目
- 60010303--主营业务收入--装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目
- 60010304--主营业务收入--装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
- 6051--其他业务收入
- 6115--其他收益
- 6401--主营业务成本
- 640101--主营业务成本--销售业务
- 640102--主营业务成本--设计服务
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- 64010301--主营业务成本--装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
- 64010302--主营业务成本--装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目
- 64010303--主营业务成本--装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目
- 64010304--主营业务成本--装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
- 6402--其他业务成本
- 6403--税金及附加
- 6601--销售费用
- 660101--销售费用--工资
- 660102--销售费用--社保
- 660103--销售费用--公积金
- 660104--销售费用--广告宣传费
- 660105--销售费用--通讯费
- 660106--销售费用--差旅费
- 660107--销售费用--其他
- 6602--管理费用
- 660201--管理费用--工资
- 660202--管理费用--社保
- 660203--管理费用--住房公积金
- 660204--管理费用--办公费
- 660205--管理费用--通讯费
- 660206--管理费用--折旧费
- 660207--管理费用--差旅费
- 660208--管理费用--房租物业费
- 660209--管理费用--其他
- 6603--财务费用
- 660301--财务费用--利息费用
- 660302--财务费用--手续费
- 660303--财务费用--利息收入
- 6711--营业外支出
- 6801--所得税费用
- 9999--合计
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- 中行9002
- 中行4032
- 上海信桂科技有限公司
- 上海市政工程建设集团
- 林浩（华地学府名都31栋1709室）
- 上海榕跃物业管理有限公司
- 房租费
- 上海牧神门业有限公司
- 装修押金
- 装修押金-上海市睿里物业管理有限公司
- 装修押金-上海榕跃物业管理有限公司
- 装修押金-上海万马度假村项目
- 备用金
- 备用金-张佳华
- 备用金-周路
- 履约保证金
- 履约保证金-上海市政工程建设集团（黄埔西门广场商业街装修项目）
- 履约保证金-上海市睿里物业管理有限公司（华地学府名都31栋1709室项目）
- 建筑材料
- 装饰材料
- 装饰材料-地面装饰材料
- 管线材料
- 吊顶材料
- 屋面材料
- 其他材料
- 低值易耗品
- 价款结算
- 价款结算-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
- 价款结算-上海华地学府名都31栋1709室项目
- 价款结算-上海新桂大厦C座样板间装修项目
- 价款结算-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
- 收入结转
- 收入结转-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
- 收入结转-上海华地学府名都31栋1709室项目
- 收入结转-上海新桂大厦C座样板间装修项目
- 收入结转-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
- 工程施工
- 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
- 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-材料费
- 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-机械费
- 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-人工费
- 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-其他直接费
- 工程施工-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程-间接费
- 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目
- 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-材料费
- 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-机械费
- 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-人工费
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- 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-间接费
- 工程施工-华地学府名都31栋1709室项目-分包成本
- 工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目
- 工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-材料费
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- 工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-其他直接费
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- 工程施工-上海新桂大厦C座样板间装修项目-分包成本
- 工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目
- 工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-材料费
- 工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-机械费
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- 工程施工-上海黄埔西门广场商业街B区装修项目-分包成本
- 间接费用
- 机器设备
- 电子设备
- 运输设备
- 机器设备
- 电子设备
- 运输设备
- 上海亮阳建筑劳务有限公司
- 上海百祥物业管理有限公司
- 预收定金
- 预收工程款
- 预收材料款
- 工资
- 社保
- 住房公积金
- 职工福利费
- 应交增值税
- 应交增值税(进项税额)
- 应交增值税(减免税额)
- 应交增值税(转出未交增值税)
- 应交增值税(销项税额转出)
- 应交增值税(已交税金)
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- 应交增值税(销项税额)
- 未交增值税
- 待认证进项税额
- 待转销项税额
- 简易计税
- 应交企业所得税
- 应交个人所得税
- 应交城市维护建设税
- 应交教育费附加
- 应交地方教育费附加
- 应交水利基金
- 徐蕾
- 钟章华
- 上海亮阳建筑劳务有限公司
- 个人社保
- 个人公积金
- 徐蕾
- 钟章华
- 法定盈余公积
- 任意盈余公积
- 提取法定盈余公积
- 提取任意盈余公积
- 应付现金股利或利润
- 未分配利润
- 销售业务
- 设计服务
- 装修服务
- 装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
- 装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目
- 装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目
- 装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
- 销售业务
- 设计服务
- 装修服务
- 装修服务-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
- 装修服务-上海华地学府名都31栋1709室项目
- 装修服务-上海新桂大厦C座样板间装修项目
- 装修服务-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
- 工资
- 社保
- 公积金
- 广告宣传费
- 通讯费
- 差旅费
- 其他
- 工资
- 社保
- 住房公积金
- 办公费
- 通讯费
- 折旧费
- 差旅费
- 房租物业费
- 其他
- 利息费用
- 手续费
- 利息收入
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- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
- 100201--银行存款--中行9002
- 100202--银行存款--中行4032
- 1122--应收账款
- 112201--应收账款--上海信桂科技有限公司
- 112202--应收账款--上海市政工程建设集团
- 112203--应收账款--林浩（华地学府名都31栋1709室）
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- 1221--其他应收款
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- 122103--其他应收款--履约保证金
- 12210301--其他应收款--履约保证金-上海市政工程建设集团（黄埔西门广场商业街装修项目）
- 12210302--其他应收款--履约保证金-上海市睿里物业管理有限公司（华地学府名都31栋1709室项目）
- 1403--原材料
- 140301--原材料--建筑材料
- 140302--原材料--装饰材料
- 14030201--原材料--装饰材料-地面装饰材料
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- 1411--周转材料
- 141101--周转材料--低值易耗品
- 1462--合同资产
- 1464--合同结算
- 146401--合同结算--价款结算
- 14640101--合同结算--价款结算-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
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- 14640201--合同结算--收入结转-上海黄埔西门广场商业街A区装修工程
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- 14640204--合同结算--收入结转-上海黄埔西门广场商业街B区装修工程
- 1467--合同履约成本
- 146701--合同履约成本--工程施工
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