结转收支

12月31日，结转收支。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国工商银行上海静安区支行 1011--零余额账户用款额度 1021--其他货币资金 1101--短期投资 1201--财政应返还额度 1201.01--财政应返还额度--财政授权支付 1211--应收票据 1212--应收账款 1212.01--应收账款--上海市天成大酒店 1214--预付账款 1215--应收股利 1216--应收利息 1218--其他应收款 1218.01--其他应收款--杨力 1218.02--其他应收款--代收学生书本费 1218.03--其他应收款--朱梅 1219--坏账准备 1301--在途物资 1302--库存物品 1302.01--库存物品--化学实验材料 1302.02--库存物品--教学文具 1303--加工物品 1401--待摊费用 1501--长期股权投资 1502--长期债券投资 1502.01--长期债券投资--国债投资 1601--固定资产 1601.01--固定资产--图书 1601.02--固定资产--物理实验设备 1601.03--固定资产--柜式空调 1601.04--固定资产--台式电脑 1601.05--固定资产--多媒体实验讲台 1601.06--固定资产--投影仪 1601.07--固定资产--电视 1601.08--固定资产--挂式空调 1602--固定资产累计折旧 1611--工程物资 1613--在建工程 1701--无形资产 1701.01--无形资产--信息网络软件 1702--无形资产累计摊销 1703--研发支出 1801--公共基础设施 1802--公共基础设施累计折旧（摊销） 1811--政府储备物资 1821--文物文化资产 1831--保障性住房 1832--保障性住房累计折旧 1891--受托代理资产 1901--长期待摊费用 1902--待处理财产损溢 1902.01--待处理财产损溢--待处理流动资产损益 1902.02--待处理财产损溢--待处理非流动资产损益 2001--短期借款 2101--应交增值税 2102--其他应交税费 2102.01--其他应交税费--应交个人所得税 2103--应缴财政款 2103.01--应缴财政款--非税收入 2103.01.01--应缴财政款--非税收入-事业单位国有资产处置收入 2201--应付职工薪酬 2201.01--应付职工薪酬--基本工资 2201.02--应付职工薪酬--津贴补贴 2201.03--应付职工薪酬--绩效工资 2201.04--应付职工薪酬--社会保险费 2201.05--应付职工薪酬--住房公积金 2201.06--应付职工薪酬--职业年金 2301--应付票据 2302--应付账款 2302.01--应付账款--上海市和谐超市 2303--应付政府补贴款 2304--应付利息 2305--预收账款 2307--其他应付款 2401--预提费用 2501--长期借款 2502--长期应付款 2502.01--长期应付款--上海建峰器材有限公司 2601--预计负债 2901--受托代理负债 3001--累计盈余 3101--专用基金 3201--权益法调整 3301--本期盈余 3301.01--本期盈余--事业盈余 3301.02--本期盈余--经营盈余 3302--本年盈余分配 3401--无偿调拨净资产 3501--以前年度盈余调整 4001--财政拨款收入 4101--事业收入 4201--上级补助收入 4301--附属单位上缴收入 4401--经营收入 4401.01--经营收入--服务收入 4401.02--经营收入--产品收入 4401.02.01--经营收入--产品收入-手工艺品收入 4601--非同级财政拨款收入 4602--投资收益 4603--捐赠收入 4603.01--捐赠收入--图书捐赠收入 4604--利息收入 4605--租金收入 4605.01--租金收入--办公楼出租 4609--其他收入 5001--业务活动费用 5001.01--业务活动费用--差旅费 5001.02--业务活动费用--教学活动 5001.02.01--业务活动费用--教学活动-对个人和家庭的补助费用 5001.02.01.01--业务活动费用--教学活动-对个人和家庭的补助费用-助学金 5001.03--业务活动费用--固定资产折旧 5001.04--业务活动费用--无形资产摊销 5001.05--业务活动费用--工资福利费用 5001.06--业务活动费用--手续费 5101--单位管理费用 5101.01--单位管理费用--餐费 5101.02--单位管理费用--水电费 5101.03--单位管理费用--工资福利费用 5201--经营费用 5301--资产处置费用 5301.01--资产处置费用--非流动资产 5301.01.01--资产处置费用--非流动资产-对外捐赠 5301.01.02--资产处置费用--非流动资产-固定资产出售 5301.02--资产处置费用--流动资产 5301.02.01--资产处置费用--流动资产-货币性资产损失核销 5401--上缴上级费用 5501--对附属单位补助费用 5801--所得税费用 5901--其他费用 6001--财政拨款预算收入 6001.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款 6001.01.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-基本支出 6001.01.01.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费 6001.01.01.02--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费 6001.01.02--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-项目支出 6001.01.02.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-项目支出-物理实验设备购置 6101--事业预算收入 6201--上级补助预算收入 6301--附属单位上缴款预算收入 6401--经营预算收入 6401.01--经营预算收入--产品收入 6401.01.01--经营预算收入--产品收入-工艺品收入 6501--债务预算收入 6601--非同级财政拨款预算收入 6602--投资预算收益 6609--其他预算收入 6609.01--其他预算收入--租金收入 7101--行政支出 7201--事业支出 7201.01--事业支出--财政拨款支出 7201.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出 7201.01.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-项目支出 7201.01.01.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-项目支出-专用设备购置 7201.01.01.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出 7201.01.01.02.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费 7201.01.01.02.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-基本工资 7201.01.01.02.01.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-津贴补贴 7201.01.01.02.01.03--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-绩效工资 7201.01.01.02.01.04--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-个人所得税 7201.01.01.02.01.05--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位社保费用 7201.01.01.02.01.06--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位公积金费用 7201.01.01.02.01.07--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-助学金 7201.01.01.02.01.08--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位职业年金 7201.01.01.02.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费 7201.01.01.02.02.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-信息网络购置 7201.01.01.02.02.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-专用材料费 7201.01.01.02.02.03--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-食堂伙食费 7201.01.01.02.02.04--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-水电费 7201.01.01.02.02.05--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-购置办公设备 7201.01.01.03--事业支出--财政拨款支出-教育支出-商品服务支出 7201.01.01.03.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-商品服务支出-差旅费 7301--经营支出 7401--上缴上级支出 7501--对附属单位补助支出 7601--投资支出 7601.01--投资支出--国债投资 7701--债务还本支出 7901--其他支出 7901.01--其他支出--其他资金支出 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8701--非财政拨款结余分配	中国工商银行上海静安区支行财政授权支付上海市天成大酒店杨力代收学生书本费朱梅化学实验材料教学文具国债投资图书物理实验设备柜式空调台式电脑多媒体实验讲台投影仪电视挂式空调信息网络软件待处理流动资产损益待处理非流动资产损益应交个人所得税非税收入非税收入-事业单位国有资产处置收入基本工资津贴补贴绩效工资社会保险费住房公积金职业年金上海市和谐超市上海建峰器材有限公司事业盈余经营盈余服务收入产品收入产品收入-手工艺品收入图书捐赠收入办公楼出租差旅费教学活动教学活动-对个人和家庭的补助费用教学活动-对个人和家庭的补助费用-助学金固定资产折旧无形资产摊销工资福利费用手续费餐费水电费工资福利费用非流动资产非流动资产-对外捐赠非流动资产-固定资产出售流动资产流动资产-货币性资产损失核销一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款-基本支出一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费一般公共预算财政拨款-项目支出一般公共预算财政拨款-项目支出-物理实验设备购置产品收入产品收入-工艺品收入租金收入财政拨款支出财政拨款支出-教育支出财政拨款支出-教育支出-项目支出财政拨款支出-教育支出-项目支出-专用设备购置财政拨款支出-教育支出-基本支出财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-基本工资财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-津贴补贴财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-绩效工资财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-个人所得税财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位社保费用财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位公积金费用财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-助学金财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位职业年金财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-信息网络购置财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-专用材料费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-食堂伙食费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-水电费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-购置办公设备财政拨款支出-教育支出-商品服务支出财政拨款支出-教育支出-商品服务支出-差旅费国债投资其他资金支出捐赠支出现金盘亏零余额账户用款额度货币资金财政应返还额度本年收支结转累计结转累计结余
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国工商银行上海静安区支行 1011--零余额账户用款额度 1021--其他货币资金 1101--短期投资 1201--财政应返还额度 1201.01--财政应返还额度--财政授权支付 1211--应收票据 1212--应收账款 1212.01--应收账款--上海市天成大酒店 1214--预付账款 1215--应收股利 1216--应收利息 1218--其他应收款 1218.01--其他应收款--杨力 1218.02--其他应收款--代收学生书本费 1218.03--其他应收款--朱梅 1219--坏账准备 1301--在途物资 1302--库存物品 1302.01--库存物品--化学实验材料 1302.02--库存物品--教学文具 1303--加工物品 1401--待摊费用 1501--长期股权投资 1502--长期债券投资 1502.01--长期债券投资--国债投资 1601--固定资产 1601.01--固定资产--图书 1601.02--固定资产--物理实验设备 1601.03--固定资产--柜式空调 1601.04--固定资产--台式电脑 1601.05--固定资产--多媒体实验讲台 1601.06--固定资产--投影仪 1601.07--固定资产--电视 1601.08--固定资产--挂式空调 1602--固定资产累计折旧 1611--工程物资 1613--在建工程 1701--无形资产 1701.01--无形资产--信息网络软件 1702--无形资产累计摊销 1703--研发支出 1801--公共基础设施 1802--公共基础设施累计折旧（摊销） 1811--政府储备物资 1821--文物文化资产 1831--保障性住房 1832--保障性住房累计折旧 1891--受托代理资产 1901--长期待摊费用 1902--待处理财产损溢 1902.01--待处理财产损溢--待处理流动资产损益 1902.02--待处理财产损溢--待处理非流动资产损益 2001--短期借款 2101--应交增值税 2102--其他应交税费 2102.01--其他应交税费--应交个人所得税 2103--应缴财政款 2103.01--应缴财政款--非税收入 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8701--非财政拨款结余分配	中国工商银行上海静安区支行财政授权支付上海市天成大酒店杨力代收学生书本费朱梅化学实验材料教学文具国债投资图书物理实验设备柜式空调台式电脑多媒体实验讲台投影仪电视挂式空调信息网络软件待处理流动资产损益待处理非流动资产损益应交个人所得税非税收入非税收入-事业单位国有资产处置收入基本工资津贴补贴绩效工资社会保险费住房公积金职业年金上海市和谐超市上海建峰器材有限公司事业盈余经营盈余服务收入产品收入产品收入-手工艺品收入图书捐赠收入办公楼出租差旅费教学活动教学活动-对个人和家庭的补助费用教学活动-对个人和家庭的补助费用-助学金固定资产折旧无形资产摊销工资福利费用手续费餐费水电费工资福利费用非流动资产非流动资产-对外捐赠非流动资产-固定资产出售流动资产流动资产-货币性资产损失核销一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款-基本支出一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费一般公共预算财政拨款-项目支出一般公共预算财政拨款-项目支出-物理实验设备购置产品收入产品收入-工艺品收入租金收入财政拨款支出财政拨款支出-教育支出财政拨款支出-教育支出-项目支出财政拨款支出-教育支出-项目支出-专用设备购置财政拨款支出-教育支出-基本支出财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-基本工资财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-津贴补贴财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-绩效工资财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-个人所得税财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位社保费用财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位公积金费用财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-助学金财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位职业年金财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-信息网络购置财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-专用材料费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-食堂伙食费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-水电费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-购置办公设备财政拨款支出-教育支出-商品服务支出财政拨款支出-教育支出-商品服务支出-差旅费国债投资其他资金支出捐赠支出现金盘亏零余额账户用款额度货币资金财政应返还额度本年收支结转累计结转累计结余
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	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国工商银行上海静安区支行 1011--零余额账户用款额度 1021--其他货币资金 1101--短期投资 1201--财政应返还额度 1201.01--财政应返还额度--财政授权支付 1211--应收票据 1212--应收账款 1212.01--应收账款--上海市天成大酒店 1214--预付账款 1215--应收股利 1216--应收利息 1218--其他应收款 1218.01--其他应收款--杨力 1218.02--其他应收款--代收学生书本费 1218.03--其他应收款--朱梅 1219--坏账准备 1301--在途物资 1302--库存物品 1302.01--库存物品--化学实验材料 1302.02--库存物品--教学文具 1303--加工物品 1401--待摊费用 1501--长期股权投资 1502--长期债券投资 1502.01--长期债券投资--国债投资 1601--固定资产 1601.01--固定资产--图书 1601.02--固定资产--物理实验设备 1601.03--固定资产--柜式空调 1601.04--固定资产--台式电脑 1601.05--固定资产--多媒体实验讲台 1601.06--固定资产--投影仪 1601.07--固定资产--电视 1601.08--固定资产--挂式空调 1602--固定资产累计折旧 1611--工程物资 1613--在建工程 1701--无形资产 1701.01--无形资产--信息网络软件 1702--无形资产累计摊销 1703--研发支出 1801--公共基础设施 1802--公共基础设施累计折旧（摊销） 1811--政府储备物资 1821--文物文化资产 1831--保障性住房 1832--保障性住房累计折旧 1891--受托代理资产 1901--长期待摊费用 1902--待处理财产损溢 1902.01--待处理财产损溢--待处理流动资产损益 1902.02--待处理财产损溢--待处理非流动资产损益 2001--短期借款 2101--应交增值税 2102--其他应交税费 2102.01--其他应交税费--应交个人所得税 2103--应缴财政款 2103.01--应缴财政款--非税收入 2103.01.01--应缴财政款--非税收入-事业单位国有资产处置收入 2201--应付职工薪酬 2201.01--应付职工薪酬--基本工资 2201.02--应付职工薪酬--津贴补贴 2201.03--应付职工薪酬--绩效工资 2201.04--应付职工薪酬--社会保险费 2201.05--应付职工薪酬--住房公积金 2201.06--应付职工薪酬--职业年金 2301--应付票据 2302--应付账款 2302.01--应付账款--上海市和谐超市 2303--应付政府补贴款 2304--应付利息 2305--预收账款 2307--其他应付款 2401--预提费用 2501--长期借款 2502--长期应付款 2502.01--长期应付款--上海建峰器材有限公司 2601--预计负债 2901--受托代理负债 3001--累计盈余 3101--专用基金 3201--权益法调整 3301--本期盈余 3301.01--本期盈余--事业盈余 3301.02--本期盈余--经营盈余 3302--本年盈余分配 3401--无偿调拨净资产 3501--以前年度盈余调整 4001--财政拨款收入 4101--事业收入 4201--上级补助收入 4301--附属单位上缴收入 4401--经营收入 4401.01--经营收入--服务收入 4401.02--经营收入--产品收入 4401.02.01--经营收入--产品收入-手工艺品收入 4601--非同级财政拨款收入 4602--投资收益 4603--捐赠收入 4603.01--捐赠收入--图书捐赠收入 4604--利息收入 4605--租金收入 4605.01--租金收入--办公楼出租 4609--其他收入 5001--业务活动费用 5001.01--业务活动费用--差旅费 5001.02--业务活动费用--教学活动 5001.02.01--业务活动费用--教学活动-对个人和家庭的补助费用 5001.02.01.01--业务活动费用--教学活动-对个人和家庭的补助费用-助学金 5001.03--业务活动费用--固定资产折旧 5001.04--业务活动费用--无形资产摊销 5001.05--业务活动费用--工资福利费用 5001.06--业务活动费用--手续费 5101--单位管理费用 5101.01--单位管理费用--餐费 5101.02--单位管理费用--水电费 5101.03--单位管理费用--工资福利费用 5201--经营费用 5301--资产处置费用 5301.01--资产处置费用--非流动资产 5301.01.01--资产处置费用--非流动资产-对外捐赠 5301.01.02--资产处置费用--非流动资产-固定资产出售 5301.02--资产处置费用--流动资产 5301.02.01--资产处置费用--流动资产-货币性资产损失核销 5401--上缴上级费用 5501--对附属单位补助费用 5801--所得税费用 5901--其他费用 6001--财政拨款预算收入 6001.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款 6001.01.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-基本支出 6001.01.01.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费 6001.01.01.02--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费 6001.01.02--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-项目支出 6001.01.02.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-项目支出-物理实验设备购置 6101--事业预算收入 6201--上级补助预算收入 6301--附属单位上缴款预算收入 6401--经营预算收入 6401.01--经营预算收入--产品收入 6401.01.01--经营预算收入--产品收入-工艺品收入 6501--债务预算收入 6601--非同级财政拨款预算收入 6602--投资预算收益 6609--其他预算收入 6609.01--其他预算收入--租金收入 7101--行政支出 7201--事业支出 7201.01--事业支出--财政拨款支出 7201.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出 7201.01.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-项目支出 7201.01.01.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-项目支出-专用设备购置 7201.01.01.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出 7201.01.01.02.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费 7201.01.01.02.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-基本工资 7201.01.01.02.01.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-津贴补贴 7201.01.01.02.01.03--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-绩效工资 7201.01.01.02.01.04--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-个人所得税 7201.01.01.02.01.05--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位社保费用 7201.01.01.02.01.06--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位公积金费用 7201.01.01.02.01.07--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-助学金 7201.01.01.02.01.08--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位职业年金 7201.01.01.02.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费 7201.01.01.02.02.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-信息网络购置 7201.01.01.02.02.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-专用材料费 7201.01.01.02.02.03--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-食堂伙食费 7201.01.01.02.02.04--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-水电费 7201.01.01.02.02.05--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-购置办公设备 7201.01.01.03--事业支出--财政拨款支出-教育支出-商品服务支出 7201.01.01.03.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-商品服务支出-差旅费 7301--经营支出 7401--上缴上级支出 7501--对附属单位补助支出 7601--投资支出 7601.01--投资支出--国债投资 7701--债务还本支出 7901--其他支出 7901.01--其他支出--其他资金支出 7901.01.01--其他支出--捐赠支出 7901.01.02--其他支出--现金盘亏 8001--资金结存 8001.01--资金结存--零余额账户用款额度 8001.02--资金结存--货币资金 8001.03--资金结存--财政应返还额度 8101--财政拨款结转 8101.01--财政拨款结转--本年收支结转 8101.02--财政拨款结转--累计结转 8102--财政拨款结余 8201--非财政拨款结转 8202--非财政拨款结余 8202.01--非财政拨款结余--累计结余 8301--专用结余 8401--经营结余 8501--其他结余 8701--非财政拨款结余分配	中国工商银行上海静安区支行财政授权支付上海市天成大酒店杨力代收学生书本费朱梅化学实验材料教学文具国债投资图书物理实验设备柜式空调台式电脑多媒体实验讲台投影仪电视挂式空调信息网络软件待处理流动资产损益待处理非流动资产损益应交个人所得税非税收入非税收入-事业单位国有资产处置收入基本工资津贴补贴绩效工资社会保险费住房公积金职业年金上海市和谐超市上海建峰器材有限公司事业盈余经营盈余服务收入产品收入产品收入-手工艺品收入图书捐赠收入办公楼出租差旅费教学活动教学活动-对个人和家庭的补助费用教学活动-对个人和家庭的补助费用-助学金固定资产折旧无形资产摊销工资福利费用手续费餐费水电费工资福利费用非流动资产非流动资产-对外捐赠非流动资产-固定资产出售流动资产流动资产-货币性资产损失核销一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款-基本支出一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费一般公共预算财政拨款-项目支出一般公共预算财政拨款-项目支出-物理实验设备购置产品收入产品收入-工艺品收入租金收入财政拨款支出财政拨款支出-教育支出财政拨款支出-教育支出-项目支出财政拨款支出-教育支出-项目支出-专用设备购置财政拨款支出-教育支出-基本支出财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-基本工资财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-津贴补贴财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-绩效工资财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-个人所得税财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位社保费用财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位公积金费用财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-助学金财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位职业年金财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-信息网络购置财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-专用材料费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-食堂伙食费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-水电费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-购置办公设备财政拨款支出-教育支出-商品服务支出财政拨款支出-教育支出-商品服务支出-差旅费国债投资其他资金支出捐赠支出现金盘亏零余额账户用款额度货币资金财政应返还额度本年收支结转累计结转累计结余
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国工商银行上海静安区支行 1011--零余额账户用款额度 1021--其他货币资金 1101--短期投资 1201--财政应返还额度 1201.01--财政应返还额度--财政授权支付 1211--应收票据 1212--应收账款 1212.01--应收账款--上海市天成大酒店 1214--预付账款 1215--应收股利 1216--应收利息 1218--其他应收款 1218.01--其他应收款--杨力 1218.02--其他应收款--代收学生书本费 1218.03--其他应收款--朱梅 1219--坏账准备 1301--在途物资 1302--库存物品 1302.01--库存物品--化学实验材料 1302.02--库存物品--教学文具 1303--加工物品 1401--待摊费用 1501--长期股权投资 1502--长期债券投资 1502.01--长期债券投资--国债投资 1601--固定资产 1601.01--固定资产--图书 1601.02--固定资产--物理实验设备 1601.03--固定资产--柜式空调 1601.04--固定资产--台式电脑 1601.05--固定资产--多媒体实验讲台 1601.06--固定资产--投影仪 1601.07--固定资产--电视 1601.08--固定资产--挂式空调 1602--固定资产累计折旧 1611--工程物资 1613--在建工程 1701--无形资产 1701.01--无形资产--信息网络软件 1702--无形资产累计摊销 1703--研发支出 1801--公共基础设施 1802--公共基础设施累计折旧（摊销） 1811--政府储备物资 1821--文物文化资产 1831--保障性住房 1832--保障性住房累计折旧 1891--受托代理资产 1901--长期待摊费用 1902--待处理财产损溢 1902.01--待处理财产损溢--待处理流动资产损益 1902.02--待处理财产损溢--待处理非流动资产损益 2001--短期借款 2101--应交增值税 2102--其他应交税费 2102.01--其他应交税费--应交个人所得税 2103--应缴财政款 2103.01--应缴财政款--非税收入 2103.01.01--应缴财政款--非税收入-事业单位国有资产处置收入 2201--应付职工薪酬 2201.01--应付职工薪酬--基本工资 2201.02--应付职工薪酬--津贴补贴 2201.03--应付职工薪酬--绩效工资 2201.04--应付职工薪酬--社会保险费 2201.05--应付职工薪酬--住房公积金 2201.06--应付职工薪酬--职业年金 2301--应付票据 2302--应付账款 2302.01--应付账款--上海市和谐超市 2303--应付政府补贴款 2304--应付利息 2305--预收账款 2307--其他应付款 2401--预提费用 2501--长期借款 2502--长期应付款 2502.01--长期应付款--上海建峰器材有限公司 2601--预计负债 2901--受托代理负债 3001--累计盈余 3101--专用基金 3201--权益法调整 3301--本期盈余 3301.01--本期盈余--事业盈余 3301.02--本期盈余--经营盈余 3302--本年盈余分配 3401--无偿调拨净资产 3501--以前年度盈余调整 4001--财政拨款收入 4101--事业收入 4201--上级补助收入 4301--附属单位上缴收入 4401--经营收入 4401.01--经营收入--服务收入 4401.02--经营收入--产品收入 4401.02.01--经营收入--产品收入-手工艺品收入 4601--非同级财政拨款收入 4602--投资收益 4603--捐赠收入 4603.01--捐赠收入--图书捐赠收入 4604--利息收入 4605--租金收入 4605.01--租金收入--办公楼出租 4609--其他收入 5001--业务活动费用 5001.01--业务活动费用--差旅费 5001.02--业务活动费用--教学活动 5001.02.01--业务活动费用--教学活动-对个人和家庭的补助费用 5001.02.01.01--业务活动费用--教学活动-对个人和家庭的补助费用-助学金 5001.03--业务活动费用--固定资产折旧 5001.04--业务活动费用--无形资产摊销 5001.05--业务活动费用--工资福利费用 5001.06--业务活动费用--手续费 5101--单位管理费用 5101.01--单位管理费用--餐费 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8701--非财政拨款结余分配	中国工商银行上海静安区支行财政授权支付上海市天成大酒店杨力代收学生书本费朱梅化学实验材料教学文具国债投资图书物理实验设备柜式空调台式电脑多媒体实验讲台投影仪电视挂式空调信息网络软件待处理流动资产损益待处理非流动资产损益应交个人所得税非税收入非税收入-事业单位国有资产处置收入基本工资津贴补贴绩效工资社会保险费住房公积金职业年金上海市和谐超市上海建峰器材有限公司事业盈余经营盈余服务收入产品收入产品收入-手工艺品收入图书捐赠收入办公楼出租差旅费教学活动教学活动-对个人和家庭的补助费用教学活动-对个人和家庭的补助费用-助学金固定资产折旧无形资产摊销工资福利费用手续费餐费水电费工资福利费用非流动资产非流动资产-对外捐赠非流动资产-固定资产出售流动资产流动资产-货币性资产损失核销一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款-基本支出一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费一般公共预算财政拨款-项目支出一般公共预算财政拨款-项目支出-物理实验设备购置产品收入产品收入-工艺品收入租金收入财政拨款支出财政拨款支出-教育支出财政拨款支出-教育支出-项目支出财政拨款支出-教育支出-项目支出-专用设备购置财政拨款支出-教育支出-基本支出财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-基本工资财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-津贴补贴财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-绩效工资财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-个人所得税财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位社保费用财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位公积金费用财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-助学金财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位职业年金财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-信息网络购置财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-专用材料费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-食堂伙食费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-水电费财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-购置办公设备财政拨款支出-教育支出-商品服务支出财政拨款支出-教育支出-商品服务支出-差旅费国债投资其他资金支出捐赠支出现金盘亏零余额账户用款额度货币资金财政应返还额度本年收支结转累计结转累计结余
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1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国工商银行上海静安区支行
1011--零余额账户用款额度
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1212--应收账款
1212.01--应收账款--上海市天成大酒店
1214--预付账款
1215--应收股利
1216--应收利息
1218--其他应收款
1218.01--其他应收款--杨力
1218.02--其他应收款--代收学生书本费
1218.03--其他应收款--朱梅
1219--坏账准备
1301--在途物资
1302--库存物品
1302.01--库存物品--化学实验材料
1302.02--库存物品--教学文具
1303--加工物品
1401--待摊费用
1501--长期股权投资
1502--长期债券投资
1502.01--长期债券投资--国债投资
1601--固定资产
1601.01--固定资产--图书
1601.02--固定资产--物理实验设备
1601.03--固定资产--柜式空调
1601.04--固定资产--台式电脑
1601.05--固定资产--多媒体实验讲台
1601.06--固定资产--投影仪
1601.07--固定资产--电视
1601.08--固定资产--挂式空调
1602--固定资产累计折旧
1611--工程物资
1613--在建工程
1701--无形资产
1701.01--无形资产--信息网络软件
1702--无形资产累计摊销
1703--研发支出
1801--公共基础设施
1802--公共基础设施累计折旧（摊销）
1811--政府储备物资
1821--文物文化资产
1831--保障性住房
1832--保障性住房累计折旧
1891--受托代理资产
1901--长期待摊费用
1902--待处理财产损溢
1902.01--待处理财产损溢--待处理流动资产损益
1902.02--待处理财产损溢--待处理非流动资产损益
2001--短期借款
2101--应交增值税
2102--其他应交税费
2102.01--其他应交税费--应交个人所得税
2103--应缴财政款
2103.01--应缴财政款--非税收入
2103.01.01--应缴财政款--非税收入-事业单位国有资产处置收入
2201--应付职工薪酬
2201.01--应付职工薪酬--基本工资
2201.02--应付职工薪酬--津贴补贴
2201.03--应付职工薪酬--绩效工资
2201.04--应付职工薪酬--社会保险费
2201.05--应付职工薪酬--住房公积金
2201.06--应付职工薪酬--职业年金
2301--应付票据
2302--应付账款
2302.01--应付账款--上海市和谐超市
2303--应付政府补贴款
2304--应付利息
2305--预收账款
2307--其他应付款
2401--预提费用
2501--长期借款
2502--长期应付款
2502.01--长期应付款--上海建峰器材有限公司
2601--预计负债
2901--受托代理负债
3001--累计盈余
3101--专用基金
3201--权益法调整
3301--本期盈余
3301.01--本期盈余--事业盈余
3301.02--本期盈余--经营盈余
3302--本年盈余分配
3401--无偿调拨净资产
3501--以前年度盈余调整
4001--财政拨款收入
4101--事业收入
4201--上级补助收入
4301--附属单位上缴收入
4401--经营收入
4401.01--经营收入--服务收入
4401.02--经营收入--产品收入
4401.02.01--经营收入--产品收入-手工艺品收入
4601--非同级财政拨款收入
4602--投资收益
4603--捐赠收入
4603.01--捐赠收入--图书捐赠收入
4604--利息收入
4605--租金收入
4605.01--租金收入--办公楼出租
4609--其他收入
5001--业务活动费用
5001.01--业务活动费用--差旅费
5001.02--业务活动费用--教学活动
5001.02.01--业务活动费用--教学活动-对个人和家庭的补助费用
5001.02.01.01--业务活动费用--教学活动-对个人和家庭的补助费用-助学金
5001.03--业务活动费用--固定资产折旧
5001.04--业务活动费用--无形资产摊销
5001.05--业务活动费用--工资福利费用
5001.06--业务活动费用--手续费
5101--单位管理费用
5101.01--单位管理费用--餐费
5101.02--单位管理费用--水电费
5101.03--单位管理费用--工资福利费用
5201--经营费用
5301--资产处置费用
5301.01--资产处置费用--非流动资产
5301.01.01--资产处置费用--非流动资产-对外捐赠
5301.01.02--资产处置费用--非流动资产-固定资产出售
5301.02--资产处置费用--流动资产
5301.02.01--资产处置费用--流动资产-货币性资产损失核销
5401--上缴上级费用
5501--对附属单位补助费用
5801--所得税费用
5901--其他费用
6001--财政拨款预算收入
6001.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款
6001.01.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-基本支出
6001.01.01.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费
6001.01.01.02--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费
6001.01.02--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-项目支出
6001.01.02.01--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款-项目支出-物理实验设备购置
6101--事业预算收入
6201--上级补助预算收入
6301--附属单位上缴款预算收入
6401--经营预算收入
6401.01--经营预算收入--产品收入
6401.01.01--经营预算收入--产品收入-工艺品收入
6501--债务预算收入
6601--非同级财政拨款预算收入
6602--投资预算收益
6609--其他预算收入
6609.01--其他预算收入--租金收入
7101--行政支出
7201--事业支出
7201.01--事业支出--财政拨款支出
7201.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出
7201.01.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-项目支出
7201.01.01.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-项目支出-专用设备购置
7201.01.01.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出
7201.01.01.02.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费
7201.01.01.02.01.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-基本工资
7201.01.01.02.01.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-津贴补贴
7201.01.01.02.01.03--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-绩效工资
7201.01.01.02.01.04--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-个人所得税
7201.01.01.02.01.05--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位社保费用
7201.01.01.02.01.06--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位公积金费用
7201.01.01.02.01.07--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-助学金
7201.01.01.02.01.08--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位职业年金
7201.01.01.02.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费
7201.01.01.02.02.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-信息网络购置
7201.01.01.02.02.02--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-专用材料费
7201.01.01.02.02.03--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-食堂伙食费
7201.01.01.02.02.04--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-水电费
7201.01.01.02.02.05--事业支出--财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-购置办公设备
7201.01.01.03--事业支出--财政拨款支出-教育支出-商品服务支出
7201.01.01.03.01--事业支出--财政拨款支出-教育支出-商品服务支出-差旅费
7301--经营支出
7401--上缴上级支出
7501--对附属单位补助支出
7601--投资支出
7601.01--投资支出--国债投资
7701--债务还本支出
7901--其他支出
7901.01--其他支出--其他资金支出
7901.01.01--其他支出--捐赠支出
7901.01.02--其他支出--现金盘亏
8001--资金结存
8001.01--资金结存--零余额账户用款额度
8001.02--资金结存--货币资金
8001.03--资金结存--财政应返还额度
8101--财政拨款结转
8101.01--财政拨款结转--本年收支结转
8101.02--财政拨款结转--累计结转
8102--财政拨款结余
8201--非财政拨款结转
8202--非财政拨款结余
8202.01--非财政拨款结余--累计结余
8301--专用结余
8401--经营结余
8501--其他结余
8701--非财政拨款结余分配

中国工商银行上海静安区支行
财政授权支付
上海市天成大酒店
杨力
代收学生书本费
朱梅
化学实验材料
教学文具
国债投资
图书
物理实验设备
柜式空调
台式电脑
多媒体实验讲台
投影仪
电视
挂式空调
信息网络软件
待处理流动资产损益
待处理非流动资产损益
应交个人所得税
非税收入
非税收入-事业单位国有资产处置收入
基本工资
津贴补贴
绩效工资
社会保险费
住房公积金
职业年金
上海市和谐超市
上海建峰器材有限公司
事业盈余
经营盈余
服务收入
产品收入
产品收入-手工艺品收入
图书捐赠收入
办公楼出租
差旅费
教学活动
教学活动-对个人和家庭的补助费用
教学活动-对个人和家庭的补助费用-助学金
固定资产折旧
无形资产摊销
工资福利费用
手续费
餐费
水电费
工资福利费用
非流动资产
非流动资产-对外捐赠
非流动资产-固定资产出售
流动资产
流动资产-货币性资产损失核销
一般公共预算财政拨款
一般公共预算财政拨款-基本支出
一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费
一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费
一般公共预算财政拨款-项目支出
一般公共预算财政拨款-项目支出-物理实验设备购置
产品收入
产品收入-工艺品收入
租金收入
财政拨款支出
财政拨款支出-教育支出
财政拨款支出-教育支出-项目支出
财政拨款支出-教育支出-项目支出-专用设备购置
财政拨款支出-教育支出-基本支出
财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费
财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-基本工资
财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-津贴补贴
财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-绩效工资
财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-个人所得税
财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位社保费用
财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位公积金费用
财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-助学金
财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位职业年金
财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费
财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-信息网络购置
财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-专用材料费
财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-食堂伙食费
财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-水电费
财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-购置办公设备
财政拨款支出-教育支出-商品服务支出
财政拨款支出-教育支出-商品服务支出-差旅费
国债投资
其他资金支出
捐赠支出
现金盘亏
零余额账户用款额度
货币资金
财政应返还额度
本年收支结转
累计结转
累计结余

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
结转事业盈余收入	财政拨款收入	937391.25
结转事业盈余收入	捐赠收入-图书捐赠收入	34500.00
结转事业盈余收入	租金收入-办公楼出租	12000.00
结转事业盈余收入	本期盈余-事业盈余		983891.25
结转经营收入	经营收入-服务收入	9000.00
结转经营收入	经营收入-产品收入-手工艺品收入	13000.00
结转经营收入	本期盈余-经营盈余		22000.00
结转事业盈余支出	本期盈余-事业盈余	258518.73
结转事业盈余支出	业务活动费用-差旅费		1189.00
结转事业盈余支出	业务活动费用-教学活动-对个人和家庭的补助费用-助学金		30000.00
结转事业盈余支出	业务活动费用-固定资产折旧		34268.06
结转事业盈余支出	业务活动费用-无形资产摊销		441.67
结转事业盈余支出	业务活动费用-工资福利费用		72510.00
结转事业盈余支出	单位管理费用-餐费		9450.00
结转事业盈余支出	单位管理费用-水电费		27000.00
结转事业盈余支出	单位管理费用-工资福利费用		65485.00
结转事业盈余支出	资产处置费用-非流动资产-对外捐赠		16000.00
结转事业盈余支出	资产处置费用-非流动资产-固定资产出售		1875.00
结转事业盈余支出	资产处置费用-流动资产-货币性资产损失核销		300.00
合计：零元整		1264409.98	1264409.98

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
结转财政拨款预算收入	财政拨款预算收入-一般公共预算财政拨款-基本支出-日常公用经费	558000.00
结转财政拨款预算收入	财政拨款预算收入-一般公共预算财政拨款-基本支出-人员经费	179391.25
结转财政拨款预算收入	财政拨款预算收入-一般公共预算财政拨款-项目支出-物理实验设备购置	200000.00
结转财政拨款预算收入	财政拨款结转-本年收支结转		937391.25
结转经营预算收入	经营预算收入-产品收入-工艺品收入	13000.00
结转经营预算收入	经营结余		13000.00
结转各项收入中的非专项收入	其他预算收入-租金收入	12000.00
结转各项收入中的非专项收入	其他结余		12000.00
结转事业支出-财政拨款支出	财政拨款结转-本年收支结转	728634.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-项目支出-专用设备购置		200000.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-基本工资		51581.25
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-津贴补贴		9000.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-绩效工资		26400.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-个人所得税		603.75
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位社保费用		24850.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位公积金费用		17040.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-事业单位职业年金		8520.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-人员经费-助学金		30000.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-信息网络购置		53000.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-专用材料费		90000.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-食堂伙食费		9450.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-水电费		27000.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-基本支出-日常公用经费-购置办公设备		180000.00
结转事业支出-财政拨款支出	事业支出-财政拨款支出-教育支出-商品服务支出-差旅费		1189.00
结转投资支出	其他结余	61000.00
结转投资支出	投资支出-国债投资		61000.00
结转其他支出	其他结余	1000.00
结转其他支出	其他支出-其他资金支出-捐赠支出		500.00
结转其他支出	其他支出-其他资金支出-现金盘亏		500.00
合计：零元整		1753025.25	1753025.25

结转收支

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