核销盘点损失

12月31日，对仓库药品进行盘点，盘点情况如下：盘亏中草药50公斤，盘亏：西药9盒，中成药7盒。经检查为管理原因导致，损失由单位承担

凭证字

日期记账凭证附单据

张

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海金桥支行 1011--零余额账户用款额度 1021--其他货币资金 1021.01--其他货币资金--微信 1021.02--其他货币资金--支付宝 1101--短期投资 1201--财政应返还额度 1211--应收票据 1212--应收账款 1212.01--应收账款--应收住院病人医疗款 1212.02--应收账款--应收医疗款 1212.02.01--应收账款--应收医疗款-应收医保款 1212.02.01.01--应收账款--应收医疗款-应收医保款-应收门急诊医保款 1212.02.01.02--应收账款--应收医疗款-应收医保款-应收住院医保款 1212.02.02--应收账款--应收医疗款-门急诊病人欠费 1212.02.03--应收账款--应收医疗款-出院病人欠费 1214--预付账款 1215--应收股利 1216--应收利息 1218--其他应收款 1219--坏账准备 1219.01--坏账准备--应收账款坏账准备 1219.02--坏账准备--其他应收款坏账准备 1301--在途物品 1302--库存物品 1302.01--库存物品--仓库药品 1302.01.01--库存物品--仓库药品-中成药 1302.01.02--库存物品--仓库药品-中草药 1302.01.03--库存物品--仓库药品-西药 1302.02--库存物品--卫生材料 1302.02.01--库存物品--卫生材料-医疗手术用品 1302.02.02--库存物品--卫生材料-血库材料 1302.02.03--库存物品--卫生材料-医用气体 1302.02.04--库存物品--卫生材料-影像材料 1302.02.05--库存物品--卫生材料-化验材料 1302.02.06--库存物品--卫生材料-纱布 1302.03--库存物品--低值易耗品 1302.04--库存物品--其他材料 1302.05--库存物品--化学实验器材 1302.06--库存物品--药房药品 1302.06.01--库存物品--药房药品-中成药 1302.06.02--库存物品--药房药品-中草药 1302.06.03--库存物品--药房药品-西药 1302.06.04--库存物品--药房药品-纱布 1302.06.05--库存物品--药房药品-医疗手术用品 1302.07--库存物品--科研 1302.07.01--库存物品--科研-试剂 1303--加工物品 1401--待摊费用 1501--长期股权投资 1502--长期债券投资 1502.01--长期债券投资--国债投资 1502.01.01--长期债券投资--国债投资-工商银行上海金桥支行 1601--固定资产 1601.01--固定资产--门诊大楼 1601.02--固定资产--综合病房大楼 1601.03--固定资产--急救车 1601.04--固定资产--人工心肺机 1601.05--固定资产--透析机 1601.06--固定资产--磁共振仪 1601.07--固定资产--体外冲击波碎石机 1601.08--固定资产--微创手术内嵌系统 1601.09--固定资产--数字化X线摄影系统 1601.10--固定资产--高清电子内窥镜系统 1601.11--固定资产--15兆伏医用电子直线加速器 1602--固定资产累计折旧 1611--工程物资 1613--在建工程 1613.01--在建工程--人工心肺机 1613.02--在建工程--食堂大楼 1613.03--在建工程--住院部大楼 1701--无形资产 1701.01--无形资产--信息网络软件 1702--无形资产累计摊销 1703--研发支出 1801--公共基础设施 1802--公共基础设施累计折旧（摊销） 1811--政府储备物资 1821--文物文化资产 1831--保障性住房 1832--保障性住房累计折旧 1891--受托代理资产 1901--长期待摊费用 1901.01--长期待摊费用--房租费 1901.02--长期待摊费用--租赁费 1902--待处理财产损溢 1902.01--待处理财产损溢--待处理流动资产损溢 1902.01.01--待处理财产损溢--待处理流动资产损溢-待处理财产价值 1902.02--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢 1902.02.01--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢-待处理财产价值 1902.02.02--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢-处理净支出 1902.02.03--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢-固定资产报废处置 2001--短期借款 2101--应交增值税 2102--其他应交税费 2102.01--其他应交税费--应交个人所得税 2103--应缴财政款 2103.01--应缴财政款--非税收入 2103.01.01--应缴财政款--非税收入-事业单位国有资产处置收入 2201--应付职工薪酬 2201.01--应付职工薪酬--职工工资 2201.02--应付职工薪酬--单位社保费用 2201.03--应付职工薪酬--单位公积金费用 2201.04--应付职工薪酬--单位职业年金费用 2201.05--应付职工薪酬--个人社保费用 2201.06--应付职工薪酬--个人公积金 2201.07--应付职工薪酬--个人职业年金费用 2301--应付票据 2302--应付账款 2303--应付财政补贴款 2304--应付利息 2305--预收账款 2305.01--预收账款--预收医疗款 2305.01.01--预收账款--预收医疗款-预收医保款 2305.01.02--预收账款--预收医疗款-门急诊预收款 2305.01.03--预收账款--预收医疗款-住院预收款 2305.02--预收账款--其他预收款 2307--其他应付款 2401--预提费用 2501--长期借款 2502--长期应付款 2601--预计负债 2901--受托代理负债 3001--累计盈余 3101--专用基金 3101.01--专用基金--医疗风险基金 3201--权益法调整 3301--本期盈余 3302--本期盈余分配 3401--无偿调拨净资产 3501--以前年度盈余调整 4001--财政拨款收入 4001.01--财政拨款收入--财政基本拨款收入 4001.02--财政拨款收入--财政项目拨款收入 4101--事业收入 4101.01--事业收入--医疗收入 4101.01.01--事业收入--医疗收入-门急诊收入 4101.01.01.01--事业收入--医疗收入-门急诊收入-挂号收入 4101.01.01.02--事业收入--医疗收入-门急诊收入-诊察收入 4101.01.01.03--事业收入--医疗收入-门急诊收入-检查收入 4101.01.01.04--事业收入--医疗收入-门急诊收入-化验收入 4101.01.01.05--事业收入--医疗收入-门急诊收入-治疗收入 4101.01.01.06--事业收入--医疗收入-门急诊收入-手术收入 4101.01.01.07--事业收入--医疗收入-门急诊收入-卫生材料收入 4101.01.01.08--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入 4101.01.01.08.01--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入-西药收入 4101.01.01.08.02--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入-中成药收入 4101.01.01.08.03--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入-中药饮片收入 4101.01.01.09--事业收入--医疗收入-门急诊收入-其他门急诊收入 4101.01.02--事业收入--医疗收入-住院收入 4101.01.02.01--事业收入--医疗收入-住院收入-床位收入 4101.01.02.02--事业收入--医疗收入-住院收入-诊察收入 4101.01.02.03--事业收入--医疗收入-住院收入-检查收入 4101.01.02.04--事业收入--医疗收入-住院收入-化验收入 4101.01.02.05--事业收入--医疗收入-住院收入-治疗收入 4101.01.02.06--事业收入--医疗收入-住院收入-手术收入 4101.01.02.07--事业收入--医疗收入-住院收入-护理收入 4101.01.02.08--事业收入--医疗收入-住院收入-卫生材料收入 4101.01.02.09--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入 4101.01.02.09.01--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入-西药收入 4101.01.02.09.02--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入-中成药收入 4101.01.02.09.03--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入-中药饮片收入 4101.01.03--事业收入--医疗收入-结算差额 4101.02--事业收入--科教收入 4101.02.01--事业收入--科教收入-科研收入 4101.02.02--事业收入--科教收入-教学收入 4201--上级补助收入 4301--附属单位上缴收入 4401--经营收入 4601--非同级财政拨款收入 4602--投资收益 4603--捐赠收入 4604--利息收入 4605--租金收入 4609--其他收入 5001--业务活动费用 5001.01--业务活动费用--工资福利费用 5001.02--业务活动费用--商品和服务费用 5001.02.01--业务活动费用--商品和服务费用-运费 5001.02.02--业务活动费用--商品和服务费用-机器清洗费 5001.02.03--业务活动费用--商品和服务费用-劳务费 5001.02.04--业务活动费用--商品和服务费用-物资 5001.03--业务活动费用--对个人和家庭的补助支出 5001.04--业务活动费用--固定资产折旧 5001.05--业务活动费用--无形资产摊销费用 5101--单位管理费用 5101.01--单位管理费用--工资福利费用 5101.02--单位管理费用--商品和服务费用 5101.02.01--单位管理费用--商品和服务费用-办公费 5101.02.02--单位管理费用--商品和服务费用-水电费 5101.03--单位管理费用--固定资产折旧 5101.04--单位管理费用--无形资产摊销费用 5101.05--单位管理费用--租赁费 5201--经营费用 5201.01--经营费用--商品和服务费用 5301--资产处置费用 5301.01--资产处置费用--流动资产 5301.01.01--资产处置费用--流动资产-库存物品损失核销 5301.02--资产处置费用--非流动资产 5301.02.01--资产处置费用--非流动资产-对外捐赠 5301.02.02--资产处置费用--非流动资产-固定资产出售 5401--上缴上级费用 5501--对附属单位补助费用 5801--所得税费用 5901--其他费用 6001--财政拨款预算收入 6001.01--财政拨款预算收入--财政基本拨款收入 6001.02--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款 6101--事业预算收入 6101.01--医疗预算收入--医疗预算收入 6101.01.01--门急诊预算收入--医疗预算收入-门急诊预算收入 6101.01.02--住院预算收入--医疗预算收入-住院预算收入 6101.02--科教预算收入--科教预算收入 6101.02.01--科研项目预算收入--科教预算收入-科研项目预算收入 6101.02.02--教学项目预算收入--科教预算收入-教学项目预算收入 6201--上级补助预算收入 6301--附属单位上缴款预算收入 6401--经营预算收入 6401.01--经营预算收入--其他收入 6501--债务预算收入 6601--非同级财政拨款预算收入 6602--投资预算收益 6609--其他预算收入 6609.01--其他预算收入--租金收入 7101--行政支出 7201--事业支出 7201.01--财政拨款支出--财政拨款支出 7201.01.01--医疗支出--财政拨款支出-医疗支出 7201.01.01.01--基本支出--财政拨款支出-医疗支出-基本支出 7201.01.01.01.01--日常公用经费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费 7201.01.01.01.01.01--药品采购--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-药品采购 7201.01.01.01.01.02--物流费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-物流费 7201.01.01.01.01.03--耗材采购--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-耗材采购 7201.01.01.01.01.04--租赁费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-租赁费 7201.01.01.01.01.05--人员经费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-人员经费 7201.01.01.01.01.06--社会保险费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-社会保险费 7201.01.01.01.01.07--住房公积金--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-住房公积金 7201.01.01.01.01.08--个人所得税--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-个人所得税 7201.01.01.01.01.09--机器清洗费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-机器清洗费 7201.01.01.01.01.10--办公用品费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-办公用品费 7201.01.01.01.01.11--劳务费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-劳务费 7201.01.01.01.01.12--水电费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-水电费 7201.01.01.02--项目支出--财政拨款支出-医疗支出-项目支出 7201.01.01.02.01--医疗设备--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-医疗设备 7201.01.01.02.02--住院大楼--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-住院大楼 7201.01.01.02.03--食堂大楼--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-食堂大楼 7201.01.01.02.04--科研经费--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-科研经费 7301--经营支出 7401--上缴上级支出 7501--对附属单位补助支出 7601--投资支出 7601.01--投资支出--股票投资 7601.01.01--投资支出--股票投资-上海养和堂药业股份有限公司 7701--债务还本支出 7901--其他支出 7901.01--其他支出--其他资金支出 7901.01.01--其他支出--其他资金支出-捐赠支出 7901.01.02--其他支出--其他资金支出-现金盘亏 7901.01.03--其他支出--其他资金支出-处置支出 8001--资金结存 8001.01--资金结存--货币资金 8001.02--资金结存--零余额账户用款额度 8001.03--资金结存--财政应返还额度 8101--财政拨款结转 8102--财政拨款结余 8201--非财政拨款结转 8202--非财政拨款结余 8301--专用结余 8301.01--专用结余--医疗风险基金结余 8401--经营结余 8501--其他结余 8701--非财政拨款结余分配	中国银行上海金桥支行微信支付宝应收住院病人医疗款应收医疗款应收医疗款-应收医保款应收医疗款-应收医保款-应收门急诊医保款应收医疗款-应收医保款-应收住院医保款应收医疗款-门急诊病人欠费应收医疗款-出院病人欠费应收账款坏账准备其他应收款坏账准备仓库药品仓库药品-中成药仓库药品-中草药仓库药品-西药卫生材料卫生材料-医疗手术用品卫生材料-血库材料卫生材料-医用气体卫生材料-影像材料卫生材料-化验材料卫生材料-纱布低值易耗品其他材料化学实验器材药房药品药房药品-中成药药房药品-中草药药房药品-西药药房药品-纱布药房药品-医疗手术用品科研科研-试剂国债投资国债投资-工商银行上海金桥支行门诊大楼综合病房大楼急救车人工心肺机透析机磁共振仪体外冲击波碎石机微创手术内嵌系统数字化X线摄影系统高清电子内窥镜系统 15兆伏医用电子直线加速器人工心肺机食堂大楼住院部大楼信息网络软件房租费租赁费待处理流动资产损溢待处理流动资产损溢-待处理财产价值待处理非流动资产损溢待处理非流动资产损溢-待处理财产价值待处理非流动资产损溢-处理净支出待处理非流动资产损溢-固定资产报废处置应交个人所得税非税收入非税收入-事业单位国有资产处置收入职工工资单位社保费用单位公积金费用单位职业年金费用个人社保费用个人公积金个人职业年金费用预收医疗款预收医疗款-预收医保款预收医疗款-门急诊预收款预收医疗款-住院预收款其他预收款医疗风险基金财政基本拨款收入财政项目拨款收入医疗收入医疗收入-门急诊收入医疗收入-门急诊收入-挂号收入医疗收入-门急诊收入-诊察收入医疗收入-门急诊收入-检查收入医疗收入-门急诊收入-化验收入医疗收入-门急诊收入-治疗收入医疗收入-门急诊收入-手术收入医疗收入-门急诊收入-卫生材料收入医疗收入-门急诊收入-药品收入医疗收入-门急诊收入-药品收入-西药收入医疗收入-门急诊收入-药品收入-中成药收入医疗收入-门急诊收入-药品收入-中药饮片收入医疗收入-门急诊收入-其他门急诊收入医疗收入-住院收入医疗收入-住院收入-床位收入医疗收入-住院收入-诊察收入医疗收入-住院收入-检查收入医疗收入-住院收入-化验收入医疗收入-住院收入-治疗收入医疗收入-住院收入-手术收入医疗收入-住院收入-护理收入医疗收入-住院收入-卫生材料收入医疗收入-住院收入-药品收入医疗收入-住院收入-药品收入-西药收入医疗收入-住院收入-药品收入-中成药收入医疗收入-住院收入-药品收入-中药饮片收入医疗收入-结算差额科教收入科教收入-科研收入科教收入-教学收入工资福利费用商品和服务费用商品和服务费用-运费商品和服务费用-机器清洗费商品和服务费用-劳务费商品和服务费用-物资对个人和家庭的补助支出固定资产折旧无形资产摊销费用工资福利费用商品和服务费用商品和服务费用-办公费商品和服务费用-水电费固定资产折旧无形资产摊销费用租赁费商品和服务费用流动资产流动资产-库存物品损失核销非流动资产非流动资产-对外捐赠非流动资产-固定资产出售财政基本拨款收入一般公共预算财政拨款医疗预算收入医疗预算收入-门急诊预算收入医疗预算收入-住院预算收入科教预算收入科教预算收入-科研项目预算收入科教预算收入-教学项目预算收入其他收入租金收入财政拨款支出财政拨款支出-医疗支出财政拨款支出-医疗支出-基本支出财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-药品采购财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-物流费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-耗材采购财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-租赁费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-人员经费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-社会保险费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-住房公积金财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-个人所得税财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-机器清洗费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-办公用品费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-劳务费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-水电费财政拨款支出-医疗支出-项目支出财政拨款支出-医疗支出-项目支出-医疗设备财政拨款支出-医疗支出-项目支出-住院大楼财政拨款支出-医疗支出-项目支出-食堂大楼财政拨款支出-医疗支出-项目支出-科研经费股票投资股票投资-上海养和堂药业股份有限公司其他资金支出其他资金支出-捐赠支出其他资金支出-现金盘亏其他资金支出-处置支出货币资金零余额账户用款额度财政应返还额度医疗风险基金结余
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行上海金桥支行 1011--零余额账户用款额度 1021--其他货币资金 1021.01--其他货币资金--微信 1021.02--其他货币资金--支付宝 1101--短期投资 1201--财政应返还额度 1211--应收票据 1212--应收账款 1212.01--应收账款--应收住院病人医疗款 1212.02--应收账款--应收医疗款 1212.02.01--应收账款--应收医疗款-应收医保款 1212.02.01.01--应收账款--应收医疗款-应收医保款-应收门急诊医保款 1212.02.01.02--应收账款--应收医疗款-应收医保款-应收住院医保款 1212.02.02--应收账款--应收医疗款-门急诊病人欠费 1212.02.03--应收账款--应收医疗款-出院病人欠费 1214--预付账款 1215--应收股利 1216--应收利息 1218--其他应收款 1219--坏账准备 1219.01--坏账准备--应收账款坏账准备 1219.02--坏账准备--其他应收款坏账准备 1301--在途物品 1302--库存物品 1302.01--库存物品--仓库药品 1302.01.01--库存物品--仓库药品-中成药 1302.01.02--库存物品--仓库药品-中草药 1302.01.03--库存物品--仓库药品-西药 1302.02--库存物品--卫生材料 1302.02.01--库存物品--卫生材料-医疗手术用品 1302.02.02--库存物品--卫生材料-血库材料 1302.02.03--库存物品--卫生材料-医用气体 1302.02.04--库存物品--卫生材料-影像材料 1302.02.05--库存物品--卫生材料-化验材料 1302.02.06--库存物品--卫生材料-纱布 1302.03--库存物品--低值易耗品 1302.04--库存物品--其他材料 1302.05--库存物品--化学实验器材 1302.06--库存物品--药房药品 1302.06.01--库存物品--药房药品-中成药 1302.06.02--库存物品--药房药品-中草药 1302.06.03--库存物品--药房药品-西药 1302.06.04--库存物品--药房药品-纱布 1302.06.05--库存物品--药房药品-医疗手术用品 1302.07--库存物品--科研 1302.07.01--库存物品--科研-试剂 1303--加工物品 1401--待摊费用 1501--长期股权投资 1502--长期债券投资 1502.01--长期债券投资--国债投资 1502.01.01--长期债券投资--国债投资-工商银行上海金桥支行 1601--固定资产 1601.01--固定资产--门诊大楼 1601.02--固定资产--综合病房大楼 1601.03--固定资产--急救车 1601.04--固定资产--人工心肺机 1601.05--固定资产--透析机 1601.06--固定资产--磁共振仪 1601.07--固定资产--体外冲击波碎石机 1601.08--固定资产--微创手术内嵌系统 1601.09--固定资产--数字化X线摄影系统 1601.10--固定资产--高清电子内窥镜系统 1601.11--固定资产--15兆伏医用电子直线加速器 1602--固定资产累计折旧 1611--工程物资 1613--在建工程 1613.01--在建工程--人工心肺机 1613.02--在建工程--食堂大楼 1613.03--在建工程--住院部大楼 1701--无形资产 1701.01--无形资产--信息网络软件 1702--无形资产累计摊销 1703--研发支出 1801--公共基础设施 1802--公共基础设施累计折旧（摊销） 1811--政府储备物资 1821--文物文化资产 1831--保障性住房 1832--保障性住房累计折旧 1891--受托代理资产 1901--长期待摊费用 1901.01--长期待摊费用--房租费 1901.02--长期待摊费用--租赁费 1902--待处理财产损溢 1902.01--待处理财产损溢--待处理流动资产损溢 1902.01.01--待处理财产损溢--待处理流动资产损溢-待处理财产价值 1902.02--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢 1902.02.01--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢-待处理财产价值 1902.02.02--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢-处理净支出 1902.02.03--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢-固定资产报废处置 2001--短期借款 2101--应交增值税 2102--其他应交税费 2102.01--其他应交税费--应交个人所得税 2103--应缴财政款 2103.01--应缴财政款--非税收入 2103.01.01--应缴财政款--非税收入-事业单位国有资产处置收入 2201--应付职工薪酬 2201.01--应付职工薪酬--职工工资 2201.02--应付职工薪酬--单位社保费用 2201.03--应付职工薪酬--单位公积金费用 2201.04--应付职工薪酬--单位职业年金费用 2201.05--应付职工薪酬--个人社保费用 2201.06--应付职工薪酬--个人公积金 2201.07--应付职工薪酬--个人职业年金费用 2301--应付票据 2302--应付账款 2303--应付财政补贴款 2304--应付利息 2305--预收账款 2305.01--预收账款--预收医疗款 2305.01.01--预收账款--预收医疗款-预收医保款 2305.01.02--预收账款--预收医疗款-门急诊预收款 2305.01.03--预收账款--预收医疗款-住院预收款 2305.02--预收账款--其他预收款 2307--其他应付款 2401--预提费用 2501--长期借款 2502--长期应付款 2601--预计负债 2901--受托代理负债 3001--累计盈余 3101--专用基金 3101.01--专用基金--医疗风险基金 3201--权益法调整 3301--本期盈余 3302--本期盈余分配 3401--无偿调拨净资产 3501--以前年度盈余调整 4001--财政拨款收入 4001.01--财政拨款收入--财政基本拨款收入 4001.02--财政拨款收入--财政项目拨款收入 4101--事业收入 4101.01--事业收入--医疗收入 4101.01.01--事业收入--医疗收入-门急诊收入 4101.01.01.01--事业收入--医疗收入-门急诊收入-挂号收入 4101.01.01.02--事业收入--医疗收入-门急诊收入-诊察收入 4101.01.01.03--事业收入--医疗收入-门急诊收入-检查收入 4101.01.01.04--事业收入--医疗收入-门急诊收入-化验收入 4101.01.01.05--事业收入--医疗收入-门急诊收入-治疗收入 4101.01.01.06--事业收入--医疗收入-门急诊收入-手术收入 4101.01.01.07--事业收入--医疗收入-门急诊收入-卫生材料收入 4101.01.01.08--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入 4101.01.01.08.01--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入-西药收入 4101.01.01.08.02--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入-中成药收入 4101.01.01.08.03--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入-中药饮片收入 4101.01.01.09--事业收入--医疗收入-门急诊收入-其他门急诊收入 4101.01.02--事业收入--医疗收入-住院收入 4101.01.02.01--事业收入--医疗收入-住院收入-床位收入 4101.01.02.02--事业收入--医疗收入-住院收入-诊察收入 4101.01.02.03--事业收入--医疗收入-住院收入-检查收入 4101.01.02.04--事业收入--医疗收入-住院收入-化验收入 4101.01.02.05--事业收入--医疗收入-住院收入-治疗收入 4101.01.02.06--事业收入--医疗收入-住院收入-手术收入 4101.01.02.07--事业收入--医疗收入-住院收入-护理收入 4101.01.02.08--事业收入--医疗收入-住院收入-卫生材料收入 4101.01.02.09--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入 4101.01.02.09.01--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入-西药收入 4101.01.02.09.02--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入-中成药收入 4101.01.02.09.03--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入-中药饮片收入 4101.01.03--事业收入--医疗收入-结算差额 4101.02--事业收入--科教收入 4101.02.01--事业收入--科教收入-科研收入 4101.02.02--事业收入--科教收入-教学收入 4201--上级补助收入 4301--附属单位上缴收入 4401--经营收入 4601--非同级财政拨款收入 4602--投资收益 4603--捐赠收入 4604--利息收入 4605--租金收入 4609--其他收入 5001--业务活动费用 5001.01--业务活动费用--工资福利费用 5001.02--业务活动费用--商品和服务费用 5001.02.01--业务活动费用--商品和服务费用-运费 5001.02.02--业务活动费用--商品和服务费用-机器清洗费 5001.02.03--业务活动费用--商品和服务费用-劳务费 5001.02.04--业务活动费用--商品和服务费用-物资 5001.03--业务活动费用--对个人和家庭的补助支出 5001.04--业务活动费用--固定资产折旧 5001.05--业务活动费用--无形资产摊销费用 5101--单位管理费用 5101.01--单位管理费用--工资福利费用 5101.02--单位管理费用--商品和服务费用 5101.02.01--单位管理费用--商品和服务费用-办公费 5101.02.02--单位管理费用--商品和服务费用-水电费 5101.03--单位管理费用--固定资产折旧 5101.04--单位管理费用--无形资产摊销费用 5101.05--单位管理费用--租赁费 5201--经营费用 5201.01--经营费用--商品和服务费用 5301--资产处置费用 5301.01--资产处置费用--流动资产 5301.01.01--资产处置费用--流动资产-库存物品损失核销 5301.02--资产处置费用--非流动资产 5301.02.01--资产处置费用--非流动资产-对外捐赠 5301.02.02--资产处置费用--非流动资产-固定资产出售 5401--上缴上级费用 5501--对附属单位补助费用 5801--所得税费用 5901--其他费用 6001--财政拨款预算收入 6001.01--财政拨款预算收入--财政基本拨款收入 6001.02--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款 6101--事业预算收入 6101.01--医疗预算收入--医疗预算收入 6101.01.01--门急诊预算收入--医疗预算收入-门急诊预算收入 6101.01.02--住院预算收入--医疗预算收入-住院预算收入 6101.02--科教预算收入--科教预算收入 6101.02.01--科研项目预算收入--科教预算收入-科研项目预算收入 6101.02.02--教学项目预算收入--科教预算收入-教学项目预算收入 6201--上级补助预算收入 6301--附属单位上缴款预算收入 6401--经营预算收入 6401.01--经营预算收入--其他收入 6501--债务预算收入 6601--非同级财政拨款预算收入 6602--投资预算收益 6609--其他预算收入 6609.01--其他预算收入--租金收入 7101--行政支出 7201--事业支出 7201.01--财政拨款支出--财政拨款支出 7201.01.01--医疗支出--财政拨款支出-医疗支出 7201.01.01.01--基本支出--财政拨款支出-医疗支出-基本支出 7201.01.01.01.01--日常公用经费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费 7201.01.01.01.01.01--药品采购--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-药品采购 7201.01.01.01.01.02--物流费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-物流费 7201.01.01.01.01.03--耗材采购--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-耗材采购 7201.01.01.01.01.04--租赁费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-租赁费 7201.01.01.01.01.05--人员经费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-人员经费 7201.01.01.01.01.06--社会保险费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-社会保险费 7201.01.01.01.01.07--住房公积金--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-住房公积金 7201.01.01.01.01.08--个人所得税--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-个人所得税 7201.01.01.01.01.09--机器清洗费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-机器清洗费 7201.01.01.01.01.10--办公用品费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-办公用品费 7201.01.01.01.01.11--劳务费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-劳务费 7201.01.01.01.01.12--水电费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-水电费 7201.01.01.02--项目支出--财政拨款支出-医疗支出-项目支出 7201.01.01.02.01--医疗设备--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-医疗设备 7201.01.01.02.02--住院大楼--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-住院大楼 7201.01.01.02.03--食堂大楼--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-食堂大楼 7201.01.01.02.04--科研经费--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-科研经费 7301--经营支出 7401--上缴上级支出 7501--对附属单位补助支出 7601--投资支出 7601.01--投资支出--股票投资 7601.01.01--投资支出--股票投资-上海养和堂药业股份有限公司 7701--债务还本支出 7901--其他支出 7901.01--其他支出--其他资金支出 7901.01.01--其他支出--其他资金支出-捐赠支出 7901.01.02--其他支出--其他资金支出-现金盘亏 7901.01.03--其他支出--其他资金支出-处置支出 8001--资金结存 8001.01--资金结存--货币资金 8001.02--资金结存--零余额账户用款额度 8001.03--资金结存--财政应返还额度 8101--财政拨款结转 8102--财政拨款结余 8201--非财政拨款结转 8202--非财政拨款结余 8301--专用结余 8301.01--专用结余--医疗风险基金结余 8401--经营结余 8501--其他结余 8701--非财政拨款结余分配	中国银行上海金桥支行微信支付宝应收住院病人医疗款应收医疗款应收医疗款-应收医保款应收医疗款-应收医保款-应收门急诊医保款应收医疗款-应收医保款-应收住院医保款应收医疗款-门急诊病人欠费应收医疗款-出院病人欠费应收账款坏账准备其他应收款坏账准备仓库药品仓库药品-中成药仓库药品-中草药仓库药品-西药卫生材料卫生材料-医疗手术用品卫生材料-血库材料卫生材料-医用气体卫生材料-影像材料卫生材料-化验材料卫生材料-纱布低值易耗品其他材料化学实验器材药房药品药房药品-中成药药房药品-中草药药房药品-西药药房药品-纱布药房药品-医疗手术用品科研科研-试剂国债投资国债投资-工商银行上海金桥支行门诊大楼综合病房大楼急救车人工心肺机透析机磁共振仪体外冲击波碎石机微创手术内嵌系统数字化X线摄影系统高清电子内窥镜系统 15兆伏医用电子直线加速器人工心肺机食堂大楼住院部大楼信息网络软件房租费租赁费待处理流动资产损溢待处理流动资产损溢-待处理财产价值待处理非流动资产损溢待处理非流动资产损溢-待处理财产价值待处理非流动资产损溢-处理净支出待处理非流动资产损溢-固定资产报废处置应交个人所得税非税收入非税收入-事业单位国有资产处置收入职工工资单位社保费用单位公积金费用单位职业年金费用个人社保费用个人公积金个人职业年金费用预收医疗款预收医疗款-预收医保款预收医疗款-门急诊预收款预收医疗款-住院预收款其他预收款医疗风险基金财政基本拨款收入财政项目拨款收入医疗收入医疗收入-门急诊收入医疗收入-门急诊收入-挂号收入医疗收入-门急诊收入-诊察收入医疗收入-门急诊收入-检查收入医疗收入-门急诊收入-化验收入医疗收入-门急诊收入-治疗收入医疗收入-门急诊收入-手术收入医疗收入-门急诊收入-卫生材料收入医疗收入-门急诊收入-药品收入医疗收入-门急诊收入-药品收入-西药收入医疗收入-门急诊收入-药品收入-中成药收入医疗收入-门急诊收入-药品收入-中药饮片收入医疗收入-门急诊收入-其他门急诊收入医疗收入-住院收入医疗收入-住院收入-床位收入医疗收入-住院收入-诊察收入医疗收入-住院收入-检查收入医疗收入-住院收入-化验收入医疗收入-住院收入-治疗收入医疗收入-住院收入-手术收入医疗收入-住院收入-护理收入医疗收入-住院收入-卫生材料收入医疗收入-住院收入-药品收入医疗收入-住院收入-药品收入-西药收入医疗收入-住院收入-药品收入-中成药收入医疗收入-住院收入-药品收入-中药饮片收入医疗收入-结算差额科教收入科教收入-科研收入科教收入-教学收入工资福利费用商品和服务费用商品和服务费用-运费商品和服务费用-机器清洗费商品和服务费用-劳务费商品和服务费用-物资对个人和家庭的补助支出固定资产折旧无形资产摊销费用工资福利费用商品和服务费用商品和服务费用-办公费商品和服务费用-水电费固定资产折旧无形资产摊销费用租赁费商品和服务费用流动资产流动资产-库存物品损失核销非流动资产非流动资产-对外捐赠非流动资产-固定资产出售财政基本拨款收入一般公共预算财政拨款医疗预算收入医疗预算收入-门急诊预算收入医疗预算收入-住院预算收入科教预算收入科教预算收入-科研项目预算收入科教预算收入-教学项目预算收入其他收入租金收入财政拨款支出财政拨款支出-医疗支出财政拨款支出-医疗支出-基本支出财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-药品采购财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-物流费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-耗材采购财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-租赁费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-人员经费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-社会保险费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-住房公积金财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-个人所得税财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-机器清洗费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-办公用品费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-劳务费财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-水电费财政拨款支出-医疗支出-项目支出财政拨款支出-医疗支出-项目支出-医疗设备财政拨款支出-医疗支出-项目支出-住院大楼财政拨款支出-医疗支出-项目支出-食堂大楼财政拨款支出-医疗支出-项目支出-科研经费股票投资股票投资-上海养和堂药业股份有限公司其他资金支出其他资金支出-捐赠支出其他资金支出-现金盘亏其他资金支出-处置支出货币资金零余额账户用款额度财政应返还额度医疗风险基金结余
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1001--库存现金
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1002.01--银行存款--中国银行上海金桥支行
1011--零余额账户用款额度
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1212.02.03--应收账款--应收医疗款-出院病人欠费
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1215--应收股利
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1219--坏账准备
1219.01--坏账准备--应收账款坏账准备
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1301--在途物品
1302--库存物品
1302.01--库存物品--仓库药品
1302.01.01--库存物品--仓库药品-中成药
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1302.02--库存物品--卫生材料
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1302.02.06--库存物品--卫生材料-纱布
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1502.01.01--长期债券投资--国债投资-工商银行上海金桥支行
1601--固定资产
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1611--工程物资
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1701--无形资产
1701.01--无形资产--信息网络软件
1702--无形资产累计摊销
1703--研发支出
1801--公共基础设施
1802--公共基础设施累计折旧（摊销）
1811--政府储备物资
1821--文物文化资产
1831--保障性住房
1832--保障性住房累计折旧
1891--受托代理资产
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1902.02.01--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢-待处理财产价值
1902.02.02--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢-处理净支出
1902.02.03--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢-固定资产报废处置
2001--短期借款
2101--应交增值税
2102--其他应交税费
2102.01--其他应交税费--应交个人所得税
2103--应缴财政款
2103.01--应缴财政款--非税收入
2103.01.01--应缴财政款--非税收入-事业单位国有资产处置收入
2201--应付职工薪酬
2201.01--应付职工薪酬--职工工资
2201.02--应付职工薪酬--单位社保费用
2201.03--应付职工薪酬--单位公积金费用
2201.04--应付职工薪酬--单位职业年金费用
2201.05--应付职工薪酬--个人社保费用
2201.06--应付职工薪酬--个人公积金
2201.07--应付职工薪酬--个人职业年金费用
2301--应付票据
2302--应付账款
2303--应付财政补贴款
2304--应付利息
2305--预收账款
2305.01--预收账款--预收医疗款
2305.01.01--预收账款--预收医疗款-预收医保款
2305.01.02--预收账款--预收医疗款-门急诊预收款
2305.01.03--预收账款--预收医疗款-住院预收款
2305.02--预收账款--其他预收款
2307--其他应付款
2401--预提费用
2501--长期借款
2502--长期应付款
2601--预计负债
2901--受托代理负债
3001--累计盈余
3101--专用基金
3101.01--专用基金--医疗风险基金
3201--权益法调整
3301--本期盈余
3302--本期盈余分配
3401--无偿调拨净资产
3501--以前年度盈余调整
4001--财政拨款收入
4001.01--财政拨款收入--财政基本拨款收入
4001.02--财政拨款收入--财政项目拨款收入
4101--事业收入
4101.01--事业收入--医疗收入
4101.01.01--事业收入--医疗收入-门急诊收入
4101.01.01.01--事业收入--医疗收入-门急诊收入-挂号收入
4101.01.01.02--事业收入--医疗收入-门急诊收入-诊察收入
4101.01.01.03--事业收入--医疗收入-门急诊收入-检查收入
4101.01.01.04--事业收入--医疗收入-门急诊收入-化验收入
4101.01.01.05--事业收入--医疗收入-门急诊收入-治疗收入
4101.01.01.06--事业收入--医疗收入-门急诊收入-手术收入
4101.01.01.07--事业收入--医疗收入-门急诊收入-卫生材料收入
4101.01.01.08--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入
4101.01.01.08.01--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入-西药收入
4101.01.01.08.02--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入-中成药收入
4101.01.01.08.03--事业收入--医疗收入-门急诊收入-药品收入-中药饮片收入
4101.01.01.09--事业收入--医疗收入-门急诊收入-其他门急诊收入
4101.01.02--事业收入--医疗收入-住院收入
4101.01.02.01--事业收入--医疗收入-住院收入-床位收入
4101.01.02.02--事业收入--医疗收入-住院收入-诊察收入
4101.01.02.03--事业收入--医疗收入-住院收入-检查收入
4101.01.02.04--事业收入--医疗收入-住院收入-化验收入
4101.01.02.05--事业收入--医疗收入-住院收入-治疗收入
4101.01.02.06--事业收入--医疗收入-住院收入-手术收入
4101.01.02.07--事业收入--医疗收入-住院收入-护理收入
4101.01.02.08--事业收入--医疗收入-住院收入-卫生材料收入
4101.01.02.09--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入
4101.01.02.09.01--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入-西药收入
4101.01.02.09.02--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入-中成药收入
4101.01.02.09.03--事业收入--医疗收入-住院收入-药品收入-中药饮片收入
4101.01.03--事业收入--医疗收入-结算差额
4101.02--事业收入--科教收入
4101.02.01--事业收入--科教收入-科研收入
4101.02.02--事业收入--科教收入-教学收入
4201--上级补助收入
4301--附属单位上缴收入
4401--经营收入
4601--非同级财政拨款收入
4602--投资收益
4603--捐赠收入
4604--利息收入
4605--租金收入
4609--其他收入
5001--业务活动费用
5001.01--业务活动费用--工资福利费用
5001.02--业务活动费用--商品和服务费用
5001.02.01--业务活动费用--商品和服务费用-运费
5001.02.02--业务活动费用--商品和服务费用-机器清洗费
5001.02.03--业务活动费用--商品和服务费用-劳务费
5001.02.04--业务活动费用--商品和服务费用-物资
5001.03--业务活动费用--对个人和家庭的补助支出
5001.04--业务活动费用--固定资产折旧
5001.05--业务活动费用--无形资产摊销费用
5101--单位管理费用
5101.01--单位管理费用--工资福利费用
5101.02--单位管理费用--商品和服务费用
5101.02.01--单位管理费用--商品和服务费用-办公费
5101.02.02--单位管理费用--商品和服务费用-水电费
5101.03--单位管理费用--固定资产折旧
5101.04--单位管理费用--无形资产摊销费用
5101.05--单位管理费用--租赁费
5201--经营费用
5201.01--经营费用--商品和服务费用
5301--资产处置费用
5301.01--资产处置费用--流动资产
5301.01.01--资产处置费用--流动资产-库存物品损失核销
5301.02--资产处置费用--非流动资产
5301.02.01--资产处置费用--非流动资产-对外捐赠
5301.02.02--资产处置费用--非流动资产-固定资产出售
5401--上缴上级费用
5501--对附属单位补助费用
5801--所得税费用
5901--其他费用
6001--财政拨款预算收入
6001.01--财政拨款预算收入--财政基本拨款收入
6001.02--财政拨款预算收入--一般公共预算财政拨款
6101--事业预算收入
6101.01--医疗预算收入--医疗预算收入
6101.01.01--门急诊预算收入--医疗预算收入-门急诊预算收入
6101.01.02--住院预算收入--医疗预算收入-住院预算收入
6101.02--科教预算收入--科教预算收入
6101.02.01--科研项目预算收入--科教预算收入-科研项目预算收入
6101.02.02--教学项目预算收入--科教预算收入-教学项目预算收入
6201--上级补助预算收入
6301--附属单位上缴款预算收入
6401--经营预算收入
6401.01--经营预算收入--其他收入
6501--债务预算收入
6601--非同级财政拨款预算收入
6602--投资预算收益
6609--其他预算收入
6609.01--其他预算收入--租金收入
7101--行政支出
7201--事业支出
7201.01--财政拨款支出--财政拨款支出
7201.01.01--医疗支出--财政拨款支出-医疗支出
7201.01.01.01--基本支出--财政拨款支出-医疗支出-基本支出
7201.01.01.01.01--日常公用经费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费
7201.01.01.01.01.01--药品采购--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-药品采购
7201.01.01.01.01.02--物流费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-物流费
7201.01.01.01.01.03--耗材采购--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-耗材采购
7201.01.01.01.01.04--租赁费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-租赁费
7201.01.01.01.01.05--人员经费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-人员经费
7201.01.01.01.01.06--社会保险费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-社会保险费
7201.01.01.01.01.07--住房公积金--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-住房公积金
7201.01.01.01.01.08--个人所得税--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-个人所得税
7201.01.01.01.01.09--机器清洗费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-机器清洗费
7201.01.01.01.01.10--办公用品费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-办公用品费
7201.01.01.01.01.11--劳务费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-劳务费
7201.01.01.01.01.12--水电费--财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-水电费
7201.01.01.02--项目支出--财政拨款支出-医疗支出-项目支出
7201.01.01.02.01--医疗设备--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-医疗设备
7201.01.01.02.02--住院大楼--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-住院大楼
7201.01.01.02.03--食堂大楼--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-食堂大楼
7201.01.01.02.04--科研经费--财政拨款支出-医疗支出-项目支出-科研经费
7301--经营支出
7401--上缴上级支出
7501--对附属单位补助支出
7601--投资支出
7601.01--投资支出--股票投资
7601.01.01--投资支出--股票投资-上海养和堂药业股份有限公司
7701--债务还本支出
7901--其他支出
7901.01--其他支出--其他资金支出
7901.01.01--其他支出--其他资金支出-捐赠支出
7901.01.02--其他支出--其他资金支出-现金盘亏
7901.01.03--其他支出--其他资金支出-处置支出
8001--资金结存
8001.01--资金结存--货币资金
8001.02--资金结存--零余额账户用款额度
8001.03--资金结存--财政应返还额度
8101--财政拨款结转
8102--财政拨款结余
8201--非财政拨款结转
8202--非财政拨款结余
8301--专用结余
8301.01--专用结余--医疗风险基金结余
8401--经营结余
8501--其他结余
8701--非财政拨款结余分配

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应收住院病人医疗款
应收医疗款
应收医疗款-应收医保款
应收医疗款-应收医保款-应收门急诊医保款
应收医疗款-应收医保款-应收住院医保款
应收医疗款-门急诊病人欠费
应收医疗款-出院病人欠费
应收账款坏账准备
其他应收款坏账准备
仓库药品
仓库药品-中成药
仓库药品-中草药
仓库药品-西药
卫生材料
卫生材料-医疗手术用品
卫生材料-血库材料
卫生材料-医用气体
卫生材料-影像材料
卫生材料-化验材料
卫生材料-纱布
低值易耗品
其他材料
化学实验器材
药房药品
药房药品-中成药
药房药品-中草药
药房药品-西药
药房药品-纱布
药房药品-医疗手术用品
科研
科研-试剂
国债投资
国债投资-工商银行上海金桥支行
门诊大楼
综合病房大楼
急救车
人工心肺机
透析机
磁共振仪
体外冲击波碎石机
微创手术内嵌系统
数字化X线摄影系统
高清电子内窥镜系统
15兆伏医用电子直线加速器
人工心肺机
食堂大楼
住院部大楼
信息网络软件
房租费
租赁费
待处理流动资产损溢
待处理流动资产损溢-待处理财产价值
待处理非流动资产损溢
待处理非流动资产损溢-待处理财产价值
待处理非流动资产损溢-处理净支出
待处理非流动资产损溢-固定资产报废处置
应交个人所得税
非税收入
非税收入-事业单位国有资产处置收入
职工工资
单位社保费用
单位公积金费用
单位职业年金费用
个人社保费用
个人公积金
个人职业年金费用
预收医疗款
预收医疗款-预收医保款
预收医疗款-门急诊预收款
预收医疗款-住院预收款
其他预收款
医疗风险基金
财政基本拨款收入
财政项目拨款收入
医疗收入
医疗收入-门急诊收入
医疗收入-门急诊收入-挂号收入
医疗收入-门急诊收入-诊察收入
医疗收入-门急诊收入-检查收入
医疗收入-门急诊收入-化验收入
医疗收入-门急诊收入-治疗收入
医疗收入-门急诊收入-手术收入
医疗收入-门急诊收入-卫生材料收入
医疗收入-门急诊收入-药品收入
医疗收入-门急诊收入-药品收入-西药收入
医疗收入-门急诊收入-药品收入-中成药收入
医疗收入-门急诊收入-药品收入-中药饮片收入
医疗收入-门急诊收入-其他门急诊收入
医疗收入-住院收入
医疗收入-住院收入-床位收入
医疗收入-住院收入-诊察收入
医疗收入-住院收入-检查收入
医疗收入-住院收入-化验收入
医疗收入-住院收入-治疗收入
医疗收入-住院收入-手术收入
医疗收入-住院收入-护理收入
医疗收入-住院收入-卫生材料收入
医疗收入-住院收入-药品收入
医疗收入-住院收入-药品收入-西药收入
医疗收入-住院收入-药品收入-中成药收入
医疗收入-住院收入-药品收入-中药饮片收入
医疗收入-结算差额
科教收入
科教收入-科研收入
科教收入-教学收入
工资福利费用
商品和服务费用
商品和服务费用-运费
商品和服务费用-机器清洗费
商品和服务费用-劳务费
商品和服务费用-物资
对个人和家庭的补助支出
固定资产折旧
无形资产摊销费用
工资福利费用
商品和服务费用
商品和服务费用-办公费
商品和服务费用-水电费
固定资产折旧
无形资产摊销费用
租赁费
商品和服务费用
流动资产
流动资产-库存物品损失核销
非流动资产
非流动资产-对外捐赠
非流动资产-固定资产出售
财政基本拨款收入
一般公共预算财政拨款
医疗预算收入
医疗预算收入-门急诊预算收入
医疗预算收入-住院预算收入
科教预算收入
科教预算收入-科研项目预算收入
科教预算收入-教学项目预算收入
其他收入
租金收入
财政拨款支出
财政拨款支出-医疗支出
财政拨款支出-医疗支出-基本支出
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-药品采购
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-物流费
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-耗材采购
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-租赁费
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-人员经费
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-社会保险费
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-住房公积金
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-个人所得税
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-机器清洗费
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-办公用品费
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-劳务费
财政拨款支出-医疗支出-基本支出-日常公用经费-水电费
财政拨款支出-医疗支出-项目支出
财政拨款支出-医疗支出-项目支出-医疗设备
财政拨款支出-医疗支出-项目支出-住院大楼
财政拨款支出-医疗支出-项目支出-食堂大楼
财政拨款支出-医疗支出-项目支出-科研经费
股票投资
股票投资-上海养和堂药业股份有限公司
其他资金支出
其他资金支出-捐赠支出
其他资金支出-现金盘亏
其他资金支出-处置支出
货币资金
零余额账户用款额度
财政应返还额度
医疗风险基金结余

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
核销盘点损失	待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 - 待处理财产价值	2140.26
核销盘点损失	库存物品-药房药品 - 中成药		76.51
核销盘点损失	库存物品-药房药品 - 中草药		2007.50
核销盘点损失	库存物品-药房药品 - 西药		56.25
核销盘点损失	资产处置费用-流动资产 - 库存物品损失核销	2140.26
核销盘点损失	待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 - 待处理财产价值		2140.26
合计：零元整		4280.52	4280.52

核销盘点损失

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