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                                                                                                                        - 1001--库存现金
 
                                                                                    - 1002--银行存款
 
                                                                                    - 100201--银行存款-- 农业银行
 
                                                                                    - 1012--其他货币资金
 
                                                                                    - 101201--其他货币资金-- 支付宝
 
                                                                                    - 1122--应收账款
 
                                                                                    - 112201--应收账款-- 业主
 
                                                                                    - 1123--预付账款
 
                                                                                    - 112301--预付账款-- 北京市丰顺实业有限公司
 
                                                                                    - 112302--预付账款-- 北京顺顺发科技有限公司
 
                                                                                    - 112303--预付账款-- 待摊费用
 
                                                                                    - 1221--其他应收款
 
                                                                                    - 122101--其他应收款-- 员工宿舍押金
 
                                                                                    - 122102--其他应收款-- 北京天宇有限公司
 
                                                                                    - 122103--其他应收款-- 投标保证金
 
                                                                                    - 122104--其他应收款-- 活动室押金
 
                                                                                    - 1231--坏账准备
 
                                                                                    - 123101--坏账准备--  应收账款坏账准备
 
                                                                                    - 123102--坏账准备-- 其他应收款坏账准备
 
                                                                                    - 1411--周转材料
 
                                                                                    - 141101--周转材料--  低值易耗品
 
                                                                                    - 14110101--周转材料--  低值易耗品-活动室用品
 
                                                                                    - 14110102--周转材料--  低值易耗品-劳保用品
 
                                                                                    - 14110103--周转材料--  低值易耗品-保洁用品
 
                                                                                    - 1462--合同资产
 
                                                                                    - 1601--固定资产
 
                                                                                    - 160101--固定资产--  专用设备
 
                                                                                    - 160102--固定资产--  运输设备
 
                                                                                    - 160103--固定资产--  电子设备
 
                                                                                    - 1602--累计折旧
 
                                                                                    - 160201--累计折旧--  专用设备
 
                                                                                    - 160202--累计折旧--  运输设备
 
                                                                                    - 160203--累计折旧--  电子设备
 
                                                                                    - 1604--在建工程
 
                                                                                    - 160401--在建工程--  电动车棚
 
                                                                                    - 160402--在建工程--  智能小区管理系统
 
                                                                                    - 1605--工程物资
 
                                                                                    - 160501--工程物资--  专用材料
 
                                                                                    - 160502--工程物资--  专用设备
 
                                                                                    - 2202--应付账款
 
                                                                                    - 220201--应付账款--  北京市红玫瑰保洁有限公司
 
                                                                                    - 2204--合同负债
 
                                                                                    - 220401--合同负债--  车位费
 
                                                                                    - 220402--合同负债--  租赁费
 
                                                                                    - 220403--合同负债--  物业费
 
                                                                                    - 2211--应付职工薪酬
 
                                                                                    - 221101--应付职工薪酬--  工资
 
                                                                                    - 221102--应付职工薪酬--  职工福利
 
                                                                                    - 221103--应付职工薪酬--  社会保险费
 
                                                                                    - 221104--应付职工薪酬--  住房公积金
 
                                                                                    - 221105--应付职工薪酬--  工会经费
 
                                                                                    - 2221--应交税费
 
                                                                                    - 222101--应交税费--  应交增值税
 
                                                                                    - 22210101--应交税费-- 应交增值税(进项税额)
 
                                                                                    - 22210104--应交税费-- 应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                    - 22210107--应交税费-- 应交增值税(销项税额)
 
                                                                                    - 222102--应交税费--  未交增值税
 
                                                                                    - 222105--应交税费--  待认证进项税额
 
                                                                                    - 222106--应交税费--  待转销项税额
 
                                                                                    - 222108--应交税费--  简易计税
 
                                                                                    - 222111--应交税费--  应交企业所得税
 
                                                                                    - 222112--应交税费--  应交个人所得税
 
                                                                                    - 222113--应交税费--  应交教育费附加
 
                                                                                    - 222114--应交税费--  应交城市维护建设税
 
                                                                                    - 222115--应交税费--  应交地方教育费附加
 
                                                                                    - 222116--应交税费--  应交工会经费
 
                                                                                    - 2231--应付股利
 
                                                                                    - 223101--应付股利--  徐明
 
                                                                                    - 2241--其他应付款
 
                                                                                    - 224101--其他应付款--  停车卡押金
 
                                                                                    - 224102--其他应付款--  代收水电费
 
                                                                                    - 224103--其他应付款--  个人社保
 
                                                                                    - 224104--其他应付款--  个人公积金
 
                                                                                    - 224105--其他应付款--  装修押金
 
                                                                                    - 224106--其他应付款--  代收房租
 
                                                                                    - 4001--实收资本
 
                                                                                    - 400101--实收资本--  徐明
 
                                                                                    - 4101--盈余公积
 
                                                                                    - 410101--盈余公积-- 法定盈余公积
 
                                                                                    - 410102--盈余公积-- 任意盈余公积
 
                                                                                    - 4103--本年利润
 
                                                                                    - 4104--利润分配
 
                                                                                    - 410401--利润分配-- 提取法定盈余公积
 
                                                                                    - 410402--利润分配-- 提取任意盈余公积
 
                                                                                    - 410404--利润分配-- 应付现金股利或利润
 
                                                                                    - 410411--利润分配-- 未分配利润
 
                                                                                    - 6001--主营业务收入
 
                                                                                    - 600101--主营业务收入--  物业管理
 
                                                                                    - 600102--主营业务收入--  物业经营
 
                                                                                    - 600103--主营业务收入--  物业大修
 
                                                                                    - 6051--其他业务收入
 
                                                                                    - 605101--其他业务收入-- 房屋中介代销收入
 
                                                                                    - 605102--其他业务收入--  代理收入
 
                                                                                    - 605103--其他业务收入--  租赁费
 
                                                                                    - 6401--主营业务成本
 
                                                                                    - 640101--主营业务成本--  物业管理
 
                                                                                    - 640102--主营业务成本--  物业经营
 
                                                                                    - 640103--主营业务成本--  物业大修
 
                                                                                    - 6403--税金及附加
 
                                                                                    - 6601--销售费用
 
                                                                                    - 660101--销售费用--  工资
 
                                                                                    - 660102--销售费用--  社保
 
                                                                                    - 660103--销售费用--  公积金
 
                                                                                    - 660104--销售费用--  福利费
 
                                                                                    - 6602--管理费用
 
                                                                                    - 660201--管理费用--  办公费
 
                                                                                    - 660202--管理费用--  房租费
 
                                                                                    - 660203--管理费用--  快递费
 
                                                                                    - 660204--管理费用--  维修费
 
                                                                                    - 660205--管理费用--  车辆费
 
                                                                                    - 660206--管理费用-- 通讯费
 
                                                                                    - 660207--管理费用--  工资
 
                                                                                    - 660208--管理费用--  社保
 
                                                                                    - 660209--管理费用--  福利费
 
                                                                                    - 660210--管理费用--  工会经费
 
                                                                                    - 660211--管理费用--  公积金
 
                                                                                    - 660212--管理费用--  折旧费
 
                                                                                    - 6603--财务费用
 
                                                                                    - 660301--财务费用--  手续费
 
                                                                                    - 660302--财务费用--  利息收入
 
                                                                                    - 6702--信用减值损失
 
                                                                                    - 670201--信用减值损失--  计提的坏账准备
 
                                                                                    - 6801--所得税费用
 
                                                                                    - 999--合计
 
                                                                                                             
                             | 
                            
                                
                                
                                                                                                                        
                                                                                    
                                                                                    -  农业银行
 
                                                                                    
                                                                                    -  支付宝
 
                                                                                    
                                                                                    -  业主
 
                                                                                    
                                                                                    -  北京市丰顺实业有限公司
 
                                                                                    -  北京顺顺发科技有限公司
 
                                                                                    -  待摊费用
 
                                                                                    
                                                                                    -  员工宿舍押金
 
                                                                                    -  北京天宇有限公司
 
                                                                                    -  投标保证金
 
                                                                                    -  活动室押金
 
                                                                                    
                                                                                    -   应收账款坏账准备
 
                                                                                    -  其他应收款坏账准备
 
                                                                                    
                                                                                    -   低值易耗品
 
                                                                                    -   低值易耗品-活动室用品
 
                                                                                    -   低值易耗品-劳保用品
 
                                                                                    -   低值易耗品-保洁用品
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    -   专用设备
 
                                                                                    -   运输设备
 
                                                                                    -   电子设备
 
                                                                                    
                                                                                    -   专用设备
 
                                                                                    -   运输设备
 
                                                                                    -   电子设备
 
                                                                                    
                                                                                    -   电动车棚
 
                                                                                    -   智能小区管理系统
 
                                                                                    
                                                                                    -   专用材料
 
                                                                                    -   专用设备
 
                                                                                    
                                                                                    -   北京市红玫瑰保洁有限公司
 
                                                                                    
                                                                                    -   车位费
 
                                                                                    -   租赁费
 
                                                                                    -   物业费
 
                                                                                    
                                                                                    -   工资
 
                                                                                    -   职工福利
 
                                                                                    -   社会保险费
 
                                                                                    -   住房公积金
 
                                                                                    -   工会经费
 
                                                                                    
                                                                                    -   应交增值税
 
                                                                                    -  应交增值税(进项税额)
 
                                                                                    -  应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                    -  应交增值税(销项税额)
 
                                                                                    -   未交增值税
 
                                                                                    -   待认证进项税额
 
                                                                                    -   待转销项税额
 
                                                                                    -   简易计税
 
                                                                                    -   应交企业所得税
 
                                                                                    -   应交个人所得税
 
                                                                                    -   应交教育费附加
 
                                                                                    -   应交城市维护建设税
 
                                                                                    -   应交地方教育费附加
 
                                                                                    -   应交工会经费
 
                                                                                    
                                                                                    -   徐明
 
                                                                                    
                                                                                    -   停车卡押金
 
                                                                                    -   代收水电费
 
                                                                                    -   个人社保
 
                                                                                    -   个人公积金
 
                                                                                    -   装修押金
 
                                                                                    -   代收房租
 
                                                                                    
                                                                                    -   徐明
 
                                                                                    
                                                                                    -  法定盈余公积
 
                                                                                    -  任意盈余公积
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    -  提取法定盈余公积
 
                                                                                    -  提取任意盈余公积
 
                                                                                    -  应付现金股利或利润
 
                                                                                    -  未分配利润
 
                                                                                    
                                                                                    -   物业管理
 
                                                                                    -   物业经营
 
                                                                                    -   物业大修
 
                                                                                    
                                                                                    -  房屋中介代销收入
 
                                                                                    -   代理收入
 
                                                                                    -   租赁费
 
                                                                                    
                                                                                    -   物业管理
 
                                                                                    -   物业经营
 
                                                                                    -   物业大修
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    -   工资
 
                                                                                    -   社保
 
                                                                                    -   公积金
 
                                                                                    -   福利费
 
                                                                                    
                                                                                    -   办公费
 
                                                                                    -   房租费
 
                                                                                    -   快递费
 
                                                                                    -   维修费
 
                                                                                    -   车辆费
 
                                                                                    -  通讯费
 
                                                                                    -   工资
 
                                                                                    -   社保
 
                                                                                    -   福利费
 
                                                                                    -   工会经费
 
                                                                                    -   公积金
 
                                                                                    -   折旧费
 
                                                                                    
                                                                                    -   手续费
 
                                                                                    -   利息收入
 
                                                                                    
                                                                                    -   计提的坏账准备
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                                             
                             | 
                            
                                
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                            
                                
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                        
                                                    
                                | 
                                     
                                        
                                        
                                     
                                    
                                 | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                                                                                                                    - 1001--库存现金
 
                                                                                            - 1002--银行存款
 
                                                                                            - 100201--银行存款-- 农业银行
 
                                                                                            - 1012--其他货币资金
 
                                                                                            - 101201--其他货币资金-- 支付宝
 
                                                                                            - 1122--应收账款
 
                                                                                            - 112201--应收账款-- 业主
 
                                                                                            - 1123--预付账款
 
                                                                                            - 112301--预付账款-- 北京市丰顺实业有限公司
 
                                                                                            - 112302--预付账款-- 北京顺顺发科技有限公司
 
                                                                                            - 112303--预付账款-- 待摊费用
 
                                                                                            - 1221--其他应收款
 
                                                                                            - 122101--其他应收款-- 员工宿舍押金
 
                                                                                            - 122102--其他应收款-- 北京天宇有限公司
 
                                                                                            - 122103--其他应收款-- 投标保证金
 
                                                                                            - 122104--其他应收款-- 活动室押金
 
                                                                                            - 1231--坏账准备
 
                                                                                            - 123101--坏账准备--  应收账款坏账准备
 
                                                                                            - 123102--坏账准备-- 其他应收款坏账准备
 
                                                                                            - 1411--周转材料
 
                                                                                            - 141101--周转材料--  低值易耗品
 
                                                                                            - 14110101--周转材料--  低值易耗品-活动室用品
 
                                                                                            - 14110102--周转材料--  低值易耗品-劳保用品
 
                                                                                            - 14110103--周转材料--  低值易耗品-保洁用品
 
                                                                                            - 1462--合同资产
 
                                                                                            - 1601--固定资产
 
                                                                                            - 160101--固定资产--  专用设备
 
                                                                                            - 160102--固定资产--  运输设备
 
                                                                                            - 160103--固定资产--  电子设备
 
                                                                                            - 1602--累计折旧
 
                                                                                            - 160201--累计折旧--  专用设备
 
                                                                                            - 160202--累计折旧--  运输设备
 
                                                                                            - 160203--累计折旧--  电子设备
 
                                                                                            - 1604--在建工程
 
                                                                                            - 160401--在建工程--  电动车棚
 
                                                                                            - 160402--在建工程--  智能小区管理系统
 
                                                                                            - 1605--工程物资
 
                                                                                            - 160501--工程物资--  专用材料
 
                                                                                            - 160502--工程物资--  专用设备
 
                                                                                            - 2202--应付账款
 
                                                                                            - 220201--应付账款--  北京市红玫瑰保洁有限公司
 
                                                                                            - 2204--合同负债
 
                                                                                            - 220401--合同负债--  车位费
 
                                                                                            - 220402--合同负债--  租赁费
 
                                                                                            - 220403--合同负债--  物业费
 
                                                                                            - 2211--应付职工薪酬
 
                                                                                            - 221101--应付职工薪酬--  工资
 
                                                                                            - 221102--应付职工薪酬--  职工福利
 
                                                                                            - 221103--应付职工薪酬--  社会保险费
 
                                                                                            - 221104--应付职工薪酬--  住房公积金
 
                                                                                            - 221105--应付职工薪酬--  工会经费
 
                                                                                            - 2221--应交税费
 
                                                                                            - 222101--应交税费--  应交增值税
 
                                                                                            - 22210101--应交税费-- 应交增值税(进项税额)
 
                                                                                            - 22210104--应交税费-- 应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                            - 22210107--应交税费-- 应交增值税(销项税额)
 
                                                                                            - 222102--应交税费--  未交增值税
 
                                                                                            - 222105--应交税费--  待认证进项税额
 
                                                                                            - 222106--应交税费--  待转销项税额
 
                                                                                            - 222108--应交税费--  简易计税
 
                                                                                            - 222111--应交税费--  应交企业所得税
 
                                                                                            - 222112--应交税费--  应交个人所得税
 
                                                                                            - 222113--应交税费--  应交教育费附加
 
                                                                                            - 222114--应交税费--  应交城市维护建设税
 
                                                                                            - 222115--应交税费--  应交地方教育费附加
 
                                                                                            - 222116--应交税费--  应交工会经费
 
                                                                                            - 2231--应付股利
 
                                                                                            - 223101--应付股利--  徐明
 
                                                                                            - 2241--其他应付款
 
                                                                                            - 224101--其他应付款--  停车卡押金
 
                                                                                            - 224102--其他应付款--  代收水电费
 
                                                                                            - 224103--其他应付款--  个人社保
 
                                                                                            - 224104--其他应付款--  个人公积金
 
                                                                                            - 224105--其他应付款--  装修押金
 
                                                                                            - 224106--其他应付款--  代收房租
 
                                                                                            - 4001--实收资本
 
                                                                                            - 400101--实收资本--  徐明
 
                                                                                            - 4101--盈余公积
 
                                                                                            - 410101--盈余公积-- 法定盈余公积
 
                                                                                            - 410102--盈余公积-- 任意盈余公积
 
                                                                                            - 4103--本年利润
 
                                                                                            - 4104--利润分配
 
                                                                                            - 410401--利润分配-- 提取法定盈余公积
 
                                                                                            - 410402--利润分配-- 提取任意盈余公积
 
                                                                                            - 410404--利润分配-- 应付现金股利或利润
 
                                                                                            - 410411--利润分配-- 未分配利润
 
                                                                                            - 6001--主营业务收入
 
                                                                                            - 600101--主营业务收入--  物业管理
 
                                                                                            - 600102--主营业务收入--  物业经营
 
                                                                                            - 600103--主营业务收入--  物业大修
 
                                                                                            - 6051--其他业务收入
 
                                                                                            - 605101--其他业务收入-- 房屋中介代销收入
 
                                                                                            - 605102--其他业务收入--  代理收入
 
                                                                                            - 605103--其他业务收入--  租赁费
 
                                                                                            - 6401--主营业务成本
 
                                                                                            - 640101--主营业务成本--  物业管理
 
                                                                                            - 640102--主营业务成本--  物业经营
 
                                                                                            - 640103--主营业务成本--  物业大修
 
                                                                                            - 6403--税金及附加
 
                                                                                            - 6601--销售费用
 
                                                                                            - 660101--销售费用--  工资
 
                                                                                            - 660102--销售费用--  社保
 
                                                                                            - 660103--销售费用--  公积金
 
                                                                                            - 660104--销售费用--  福利费
 
                                                                                            - 6602--管理费用
 
                                                                                            - 660201--管理费用--  办公费
 
                                                                                            - 660202--管理费用--  房租费
 
                                                                                            - 660203--管理费用--  快递费
 
                                                                                            - 660204--管理费用--  维修费
 
                                                                                            - 660205--管理费用--  车辆费
 
                                                                                            - 660206--管理费用-- 通讯费
 
                                                                                            - 660207--管理费用--  工资
 
                                                                                            - 660208--管理费用--  社保
 
                                                                                            - 660209--管理费用--  福利费
 
                                                                                            - 660210--管理费用--  工会经费
 
                                                                                            - 660211--管理费用--  公积金
 
                                                                                            - 660212--管理费用--  折旧费
 
                                                                                            - 6603--财务费用
 
                                                                                            - 660301--财务费用--  手续费
 
                                                                                            - 660302--财务费用--  利息收入
 
                                                                                            - 6702--信用减值损失
 
                                                                                            - 670201--信用减值损失--  计提的坏账准备
 
                                                                                            - 6801--所得税费用
 
                                                                                            - 999--合计
 
                                                                                                                         
                                 | 
                                
                                    
                                    
                                                                                                                                    
                                                                                            
                                                                                            -  农业银行
 
                                                                                            
                                                                                            -  支付宝
 
                                                                                            
                                                                                            -  业主
 
                                                                                            
                                                                                            -  北京市丰顺实业有限公司
 
                                                                                            -  北京顺顺发科技有限公司
 
                                                                                            -  待摊费用
 
                                                                                            
                                                                                            -  员工宿舍押金
 
                                                                                            -  北京天宇有限公司
 
                                                                                            -  投标保证金
 
                                                                                            -  活动室押金
 
                                                                                            
                                                                                            -   应收账款坏账准备
 
                                                                                            -  其他应收款坏账准备
 
                                                                                            
                                                                                            -   低值易耗品
 
                                                                                            -   低值易耗品-活动室用品
 
                                                                                            -   低值易耗品-劳保用品
 
                                                                                            -   低值易耗品-保洁用品
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            -   专用设备
 
                                                                                            -   运输设备
 
                                                                                            -   电子设备
 
                                                                                            
                                                                                            -   专用设备
 
                                                                                            -   运输设备
 
                                                                                            -   电子设备
 
                                                                                            
                                                                                            -   电动车棚
 
                                                                                            -   智能小区管理系统
 
                                                                                            
                                                                                            -   专用材料
 
                                                                                            -   专用设备
 
                                                                                            
                                                                                            -   北京市红玫瑰保洁有限公司
 
                                                                                            
                                                                                            -   车位费
 
                                                                                            -   租赁费
 
                                                                                            -   物业费
 
                                                                                            
                                                                                            -   工资
 
                                                                                            -   职工福利
 
                                                                                            -   社会保险费
 
                                                                                            -   住房公积金
 
                                                                                            -   工会经费
 
                                                                                            
                                                                                            -   应交增值税
 
                                                                                            -  应交增值税(进项税额)
 
                                                                                            -  应交增值税(转出未交增值税)
 
                                                                                            -  应交增值税(销项税额)
 
                                                                                            -   未交增值税
 
                                                                                            -   待认证进项税额
 
                                                                                            -   待转销项税额
 
                                                                                            -   简易计税
 
                                                                                            -   应交企业所得税
 
                                                                                            -   应交个人所得税
 
                                                                                            -   应交教育费附加
 
                                                                                            -   应交城市维护建设税
 
                                                                                            -   应交地方教育费附加
 
                                                                                            -   应交工会经费
 
                                                                                            
                                                                                            -   徐明
 
                                                                                            
                                                                                            -   停车卡押金
 
                                                                                            -   代收水电费
 
                                                                                            -   个人社保
 
                                                                                            -   个人公积金
 
                                                                                            -   装修押金
 
                                                                                            -   代收房租
 
                                                                                            
                                                                                            -   徐明
 
                                                                                            
                                                                                            -  法定盈余公积
 
                                                                                            -  任意盈余公积
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            -  提取法定盈余公积
 
                                                                                            -  提取任意盈余公积
 
                                                                                            -  应付现金股利或利润
 
                                                                                            -  未分配利润
 
                                                                                            
                                                                                            -   物业管理
 
                                                                                            -   物业经营
 
                                                                                            -   物业大修
 
                                                                                            
                                                                                            -  房屋中介代销收入
 
                                                                                            -   代理收入
 
                                                                                            -   租赁费
 
                                                                                            
                                                                                            -   物业管理
 
                                                                                            -   物业经营
 
                                                                                            -   物业大修
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            -   工资
 
                                                                                            -   社保
 
                                                                                            -   公积金
 
                                                                                            -   福利费
 
                                                                                            
                                                                                            -   办公费
 
                                                                                            -   房租费
 
                                                                                            -   快递费
 
                                                                                            -   维修费
 
                                                                                            -   车辆费
 
                                                                                            -  通讯费
 
                                                                                            -   工资
 
                                                                                            -   社保
 
                                                                                            -   福利费
 
                                                                                            -   工会经费
 
                                                                                            -   公积金
 
                                                                                            -   折旧费
 
                                                                                            
                                                                                            -   手续费
 
                                                                                            -   利息收入
 
                                                                                            
                                                                                            -   计提的坏账准备
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                                                         
                                 | 
                                
                                    
                                 | 
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