漏记物业费

业务44，发现11月份漏记1笔银行回款：3402室业主刘苑11月29日刷卡支付的2021年11月-2022年10月的物业费2688元（1.6元/㎡，140㎡）

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款-- 农业银行
1012--其他货币资金
101201--其他货币资金-- 支付宝
1122--应收账款
112201--应收账款-- 业主
1123--预付账款
112301--预付账款-- 北京市丰顺实业有限公司
112302--预付账款-- 北京顺顺发科技有限公司
112303--预付账款-- 待摊费用
1221--其他应收款
122101--其他应收款-- 员工宿舍押金
122102--其他应收款-- 北京天宇有限公司
122103--其他应收款-- 投标保证金
122104--其他应收款-- 活动室押金
1231--坏账准备
123101--坏账准备-- 应收账款坏账准备
123102--坏账准备-- 其他应收款坏账准备
1411--周转材料
141101--周转材料-- 低值易耗品
14110101--周转材料-- 低值易耗品-活动室用品
14110102--周转材料-- 低值易耗品-劳保用品
14110103--周转材料-- 低值易耗品-保洁用品
1462--合同资产
1601--固定资产
160101--固定资产-- 专用设备
160102--固定资产-- 运输设备
160103--固定资产-- 电子设备
1602--累计折旧
160201--累计折旧-- 专用设备
160202--累计折旧-- 运输设备
160203--累计折旧-- 电子设备
1604--在建工程
160401--在建工程-- 电动车棚
160402--在建工程-- 智能小区管理系统
1605--工程物资
160501--工程物资-- 专用材料
160502--工程物资-- 专用设备
2202--应付账款
220201--应付账款-- 北京市红玫瑰保洁有限公司
2204--合同负债
220401--合同负债-- 车位费
220402--合同负债-- 租赁费
220403--合同负债-- 物业费
2211--应付职工薪酬
221101--应付职工薪酬-- 工资
221102--应付职工薪酬-- 职工福利
221103--应付职工薪酬-- 社会保险费
221104--应付职工薪酬-- 住房公积金
221105--应付职工薪酬-- 工会经费
2221--应交税费
222101--应交税费-- 应交增值税
22210101--应交税费-- 应交增值税(进项税额)
22210104--应交税费-- 应交增值税(转出未交增值税)
22210107--应交税费-- 应交增值税(销项税额)
222102--应交税费-- 未交增值税
222105--应交税费-- 待认证进项税额
222106--应交税费-- 待转销项税额
222108--应交税费-- 简易计税
222111--应交税费-- 应交企业所得税
222112--应交税费-- 应交个人所得税
222113--应交税费-- 应交教育费附加
222114--应交税费-- 应交城市维护建设税
222115--应交税费-- 应交地方教育费附加
222116--应交税费-- 应交工会经费
2231--应付股利
223101--应付股利-- 徐明
2241--其他应付款
224101--其他应付款-- 停车卡押金
224102--其他应付款-- 代收水电费
224103--其他应付款-- 个人社保
224104--其他应付款-- 个人公积金
224105--其他应付款-- 装修押金
224106--其他应付款-- 代收房租
4001--实收资本
400101--实收资本-- 徐明
4101--盈余公积
410101--盈余公积-- 法定盈余公积
410102--盈余公积-- 任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
410401--利润分配-- 提取法定盈余公积
410402--利润分配-- 提取任意盈余公积
410404--利润分配-- 应付现金股利或利润
410411--利润分配-- 未分配利润
6001--主营业务收入
600101--主营业务收入-- 物业管理
600102--主营业务收入-- 物业经营
600103--主营业务收入-- 物业大修
6051--其他业务收入
605101--其他业务收入-- 房屋中介代销收入
605102--其他业务收入-- 代理收入
605103--其他业务收入-- 租赁费
6401--主营业务成本
640101--主营业务成本-- 物业管理
640102--主营业务成本-- 物业经营
640103--主营业务成本-- 物业大修
6403--税金及附加
6601--销售费用
660101--销售费用-- 工资
660102--销售费用-- 社保
660103--销售费用-- 公积金
660104--销售费用-- 福利费
6602--管理费用
660201--管理费用-- 办公费
660202--管理费用-- 房租费
660203--管理费用-- 快递费
660204--管理费用-- 维修费
660205--管理费用-- 车辆费
660206--管理费用-- 通讯费
660207--管理费用-- 工资
660208--管理费用-- 社保
660209--管理费用-- 福利费
660210--管理费用-- 工会经费
660211--管理费用-- 公积金
660212--管理费用-- 折旧费
6603--财务费用
660301--财务费用-- 手续费
660302--财务费用-- 利息收入
6702--信用减值损失
670201--信用减值损失-- 计提的坏账准备
6801--所得税费用
999--合计

农业银行
支付宝
业主
北京市丰顺实业有限公司
北京顺顺发科技有限公司
待摊费用
员工宿舍押金
北京天宇有限公司
投标保证金
活动室押金
应收账款坏账准备
其他应收款坏账准备
低值易耗品
低值易耗品-活动室用品
低值易耗品-劳保用品
低值易耗品-保洁用品
专用设备
运输设备
电子设备
专用设备
运输设备
电子设备
电动车棚
智能小区管理系统
专用材料
专用设备
北京市红玫瑰保洁有限公司
车位费
租赁费
物业费
工资
职工福利
社会保险费
住房公积金
工会经费
应交增值税
应交增值税(进项税额)
应交增值税(转出未交增值税)
应交增值税(销项税额)
未交增值税
待认证进项税额
待转销项税额
简易计税
应交企业所得税
应交个人所得税
应交教育费附加
应交城市维护建设税
应交地方教育费附加
应交工会经费
徐明
停车卡押金
代收水电费
个人社保
个人公积金
装修押金
代收房租
徐明
法定盈余公积
任意盈余公积
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付现金股利或利润
未分配利润
物业管理
物业经营
物业大修
房屋中介代销收入
代理收入
租赁费
物业管理
物业经营
物业大修
工资
社保
公积金
福利费
办公费
房租费
快递费
维修费
车辆费
通讯费
工资
社保
福利费
工会经费
公积金
折旧费
手续费
利息收入
计提的坏账准备

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款-- 农业银行 1012--其他货币资金 101201--其他货币资金-- 支付宝 1122--应收账款 112201--应收账款-- 业主 1123--预付账款 112301--预付账款-- 北京市丰顺实业有限公司 112302--预付账款-- 北京顺顺发科技有限公司 112303--预付账款-- 待摊费用 1221--其他应收款 122101--其他应收款-- 员工宿舍押金 122102--其他应收款-- 北京天宇有限公司 122103--其他应收款-- 投标保证金 122104--其他应收款-- 活动室押金 1231--坏账准备 123101--坏账准备-- 应收账款坏账准备 123102--坏账准备-- 其他应收款坏账准备 1411--周转材料 141101--周转材料-- 低值易耗品 14110101--周转材料-- 低值易耗品-活动室用品 14110102--周转材料-- 低值易耗品-劳保用品 14110103--周转材料-- 低值易耗品-保洁用品 1462--合同资产 1601--固定资产 160101--固定资产-- 专用设备 160102--固定资产-- 运输设备 160103--固定资产-- 电子设备 1602--累计折旧 160201--累计折旧-- 专用设备 160202--累计折旧-- 运输设备 160203--累计折旧-- 电子设备 1604--在建工程 160401--在建工程-- 电动车棚 160402--在建工程-- 智能小区管理系统 1605--工程物资 160501--工程物资-- 专用材料 160502--工程物资-- 专用设备 2202--应付账款 220201--应付账款-- 北京市红玫瑰保洁有限公司 2204--合同负债 220401--合同负债-- 车位费 220402--合同负债-- 租赁费 220403--合同负债-- 物业费 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬-- 工资 221102--应付职工薪酬-- 职工福利 221103--应付职工薪酬-- 社会保险费 221104--应付职工薪酬-- 住房公积金 221105--应付职工薪酬-- 工会经费 2221--应交税费 222101--应交税费-- 应交增值税 22210101--应交税费-- 应交增值税(进项税额) 22210104--应交税费-- 应交增值税(转出未交增值税) 22210107--应交税费-- 应交增值税(销项税额) 222102--应交税费-- 未交增值税 222105--应交税费-- 待认证进项税额 222106--应交税费-- 待转销项税额 222108--应交税费-- 简易计税 222111--应交税费-- 应交企业所得税 222112--应交税费-- 应交个人所得税 222113--应交税费-- 应交教育费附加 222114--应交税费-- 应交城市维护建设税 222115--应交税费-- 应交地方教育费附加 222116--应交税费-- 应交工会经费 2231--应付股利 223101--应付股利-- 徐明 2241--其他应付款 224101--其他应付款-- 停车卡押金 224102--其他应付款-- 代收水电费 224103--其他应付款-- 个人社保 224104--其他应付款-- 个人公积金 224105--其他应付款-- 装修押金 224106--其他应付款-- 代收房租 4001--实收资本 400101--实收资本-- 徐明 4101--盈余公积 410101--盈余公积-- 法定盈余公积 410102--盈余公积-- 任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配-- 提取法定盈余公积 410402--利润分配-- 提取任意盈余公积 410404--利润分配-- 应付现金股利或利润 410411--利润分配-- 未分配利润 6001--主营业务收入 600101--主营业务收入-- 物业管理 600102--主营业务收入-- 物业经营 600103--主营业务收入-- 物业大修 6051--其他业务收入 605101--其他业务收入-- 房屋中介代销收入 605102--其他业务收入-- 代理收入 605103--其他业务收入-- 租赁费 6401--主营业务成本 640101--主营业务成本-- 物业管理 640102--主营业务成本-- 物业经营 640103--主营业务成本-- 物业大修 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用-- 工资 660102--销售费用-- 社保 660103--销售费用-- 公积金 660104--销售费用-- 福利费 6602--管理费用 660201--管理费用-- 办公费 660202--管理费用-- 房租费 660203--管理费用-- 快递费 660204--管理费用-- 维修费 660205--管理费用-- 车辆费 660206--管理费用-- 通讯费 660207--管理费用-- 工资 660208--管理费用-- 社保 660209--管理费用-- 福利费 660210--管理费用-- 工会经费 660211--管理费用-- 公积金 660212--管理费用-- 折旧费 6603--财务费用 660301--财务费用-- 手续费 660302--财务费用-- 利息收入 6702--信用减值损失 670201--信用减值损失-- 计提的坏账准备 6801--所得税费用 999--合计	农业银行支付宝业主北京市丰顺实业有限公司北京顺顺发科技有限公司待摊费用员工宿舍押金北京天宇有限公司投标保证金活动室押金应收账款坏账准备其他应收款坏账准备低值易耗品低值易耗品-活动室用品低值易耗品-劳保用品低值易耗品-保洁用品专用设备运输设备电子设备专用设备运输设备电子设备电动车棚智能小区管理系统专用材料专用设备北京市红玫瑰保洁有限公司车位费租赁费物业费工资职工福利社会保险费住房公积金工会经费应交增值税应交增值税(进项税额) 应交增值税(转出未交增值税) 应交增值税(销项税额) 未交增值税待认证进项税额待转销项税额简易计税应交企业所得税应交个人所得税应交教育费附加应交城市维护建设税应交地方教育费附加应交工会经费徐明停车卡押金代收水电费个人社保个人公积金装修押金代收房租徐明法定盈余公积任意盈余公积提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付现金股利或利润未分配利润物业管理物业经营物业大修房屋中介代销收入代理收入租赁费物业管理物业经营物业大修工资社保公积金福利费办公费房租费快递费维修费车辆费通讯费工资社保福利费工会经费公积金折旧费手续费利息收入计提的坏账准备
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款-- 农业银行 1012--其他货币资金 101201--其他货币资金-- 支付宝 1122--应收账款 112201--应收账款-- 业主 1123--预付账款 112301--预付账款-- 北京市丰顺实业有限公司 112302--预付账款-- 北京顺顺发科技有限公司 112303--预付账款-- 待摊费用 1221--其他应收款 122101--其他应收款-- 员工宿舍押金 122102--其他应收款-- 北京天宇有限公司 122103--其他应收款-- 投标保证金 122104--其他应收款-- 活动室押金 1231--坏账准备 123101--坏账准备-- 应收账款坏账准备 123102--坏账准备-- 其他应收款坏账准备 1411--周转材料 141101--周转材料-- 低值易耗品 14110101--周转材料-- 低值易耗品-活动室用品 14110102--周转材料-- 低值易耗品-劳保用品 14110103--周转材料-- 低值易耗品-保洁用品 1462--合同资产 1601--固定资产 160101--固定资产-- 专用设备 160102--固定资产-- 运输设备 160103--固定资产-- 电子设备 1602--累计折旧 160201--累计折旧-- 专用设备 160202--累计折旧-- 运输设备 160203--累计折旧-- 电子设备 1604--在建工程 160401--在建工程-- 电动车棚 160402--在建工程-- 智能小区管理系统 1605--工程物资 160501--工程物资-- 专用材料 160502--工程物资-- 专用设备 2202--应付账款 220201--应付账款-- 北京市红玫瑰保洁有限公司 2204--合同负债 220401--合同负债-- 车位费 220402--合同负债-- 租赁费 220403--合同负债-- 物业费 2211--应付职工薪酬 221101--应付职工薪酬-- 工资 221102--应付职工薪酬-- 职工福利 221103--应付职工薪酬-- 社会保险费 221104--应付职工薪酬-- 住房公积金 221105--应付职工薪酬-- 工会经费 2221--应交税费 222101--应交税费-- 应交增值税 22210101--应交税费-- 应交增值税(进项税额) 22210104--应交税费-- 应交增值税(转出未交增值税) 22210107--应交税费-- 应交增值税(销项税额) 222102--应交税费-- 未交增值税 222105--应交税费-- 待认证进项税额 222106--应交税费-- 待转销项税额 222108--应交税费-- 简易计税 222111--应交税费-- 应交企业所得税 222112--应交税费-- 应交个人所得税 222113--应交税费-- 应交教育费附加 222114--应交税费-- 应交城市维护建设税 222115--应交税费-- 应交地方教育费附加 222116--应交税费-- 应交工会经费 2231--应付股利 223101--应付股利-- 徐明 2241--其他应付款 224101--其他应付款-- 停车卡押金 224102--其他应付款-- 代收水电费 224103--其他应付款-- 个人社保 224104--其他应付款-- 个人公积金 224105--其他应付款-- 装修押金 224106--其他应付款-- 代收房租 4001--实收资本 400101--实收资本-- 徐明 4101--盈余公积 410101--盈余公积-- 法定盈余公积 410102--盈余公积-- 任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配-- 提取法定盈余公积 410402--利润分配-- 提取任意盈余公积 410404--利润分配-- 应付现金股利或利润 410411--利润分配-- 未分配利润 6001--主营业务收入 600101--主营业务收入-- 物业管理 600102--主营业务收入-- 物业经营 600103--主营业务收入-- 物业大修 6051--其他业务收入 605101--其他业务收入-- 房屋中介代销收入 605102--其他业务收入-- 代理收入 605103--其他业务收入-- 租赁费 6401--主营业务成本 640101--主营业务成本-- 物业管理 640102--主营业务成本-- 物业经营 640103--主营业务成本-- 物业大修 6403--税金及附加 6601--销售费用 660101--销售费用-- 工资 660102--销售费用-- 社保 660103--销售费用-- 公积金 660104--销售费用-- 福利费 6602--管理费用 660201--管理费用-- 办公费 660202--管理费用-- 房租费 660203--管理费用-- 快递费 660204--管理费用-- 维修费 660205--管理费用-- 车辆费 660206--管理费用-- 通讯费 660207--管理费用-- 工资 660208--管理费用-- 社保 660209--管理费用-- 福利费 660210--管理费用-- 工会经费 660211--管理费用-- 公积金 660212--管理费用-- 折旧费 6603--财务费用 660301--财务费用-- 手续费 660302--财务费用-- 利息收入 6702--信用减值损失 670201--信用减值损失-- 计提的坏账准备 6801--所得税费用 999--合计	农业银行支付宝业主北京市丰顺实业有限公司北京顺顺发科技有限公司待摊费用员工宿舍押金北京天宇有限公司投标保证金活动室押金应收账款坏账准备其他应收款坏账准备低值易耗品低值易耗品-活动室用品低值易耗品-劳保用品低值易耗品-保洁用品专用设备运输设备电子设备专用设备运输设备电子设备电动车棚智能小区管理系统专用材料专用设备北京市红玫瑰保洁有限公司车位费租赁费物业费工资职工福利社会保险费住房公积金工会经费应交增值税应交增值税(进项税额) 应交增值税(转出未交增值税) 应交增值税(销项税额) 未交增值税待认证进项税额待转销项税额简易计税应交企业所得税应交个人所得税应交教育费附加应交城市维护建设税应交地方教育费附加应交工会经费徐明停车卡押金代收水电费个人社保个人公积金装修押金代收房租徐明法定盈余公积任意盈余公积提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付现金股利或利润未分配利润物业管理物业经营物业大修房屋中介代销收入代理收入租赁费物业管理物业经营物业大修工资社保公积金福利费办公费房租费快递费维修费车辆费通讯费工资社保福利费工会经费公积金折旧费手续费利息收入计提的坏账准备
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
补记11月3402室支付2021年11月-2022年10月的物业费	银行存款-农业银行	2688.00
补记11月3402室支付2021年11月-2022年10月的物业费	合同负债-物业费		2535.85
补记11月3402室支付2021年11月-2022年10月的物业费	应交税费-待转销项税额		152.15
确认11月-12月的物业费	合同负债-物业费	422.64
确认11月-12月的物业费	应交税费-待转销项税额	25.36
确认11月-12月的物业费	主营业务收入-物业管理		422.64
确认11月-12月的物业费	应交税费-应交增值税(销项税额)		25.36
合计：零元整		3136.00	3136.00

漏记物业费

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