代理保险业务

12月31日汇总本月代理办理保险业务，并与太平洋保险公司深圳分公司核对完毕，开出增值税专用发票，款项未收。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--中国银行
1002.02--银行存款--交通银行深圳市龙岗区支行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--微信
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1122.01--应收账款--太保深圳分公司
1122.02--应收账款--人保深圳分公司
1122.03--应收账款--深圳创世纪科技公司
1122.04--应收账款--深圳金马运输公司
1122.05--应收账款--深圳拓基设备公司
1122.06--应收账款--深圳速达物流运输公司
1122.07--应收账款--中国太平洋保险有限公司深圳分公司
1123--预付账款
1123.01--预付账款--上海和达汽车配件有限公司
1123.02--预付账款--房租
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--社保
1221.02--其他应收款--王海
1221.03--其他应收款--公积金
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1403.01--原材料--配件
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1411.01--周转材料--低值易耗品
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--机器、设备
1601.01.01--固定资产--机器、设备-烤漆设备
1601.01.02--固定资产--机器、设备-修理设备
1601.01.03--固定资产--机器、设备-美容装潢设备
1601.02--固定资产--办公家具
1601.03--固定资产--电脑
1601.04--固定资产--汽车
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1604.01--在建工程--烤漆设备改造
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1801.01--长期待摊费用--房租
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2202.01--应付账款--上海华特汽车配件有限公司
2202.02--应付账款--深圳得润汽车配件有限公司
2202.03--应付账款--上海瑞霖设备有限公司
2202.04--应付账款--中国太平洋保险有限公司深圳分公司
2203--预收账款
2203.01--预收账款--深圳电子工程有限公司
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--职工工资
2211.02--应付职工薪酬--社保
2211.03--应付职工薪酬--公积金
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税
2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税
2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2221.01.05--应交税费--应交增值税-进项税额转出
2221.02--应交税费--未交增值税
2221.03--应交税费--应交城市维护建设税
2221.04--应交税费--应交教育税附加
2221.05--应交税费--应交地方教育税附加
2221.06--应交税费--应交企业所得税
2221.07--应交税费--应交个人所得税
2221.08--应交税费--应交水利基金
2221.09--应交税费--印花税
2221.10--应交税费--待认证进项税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5101.01--制造费用--折旧费
5101.02--制造费用--职工工资
5101.03--制造费用--社保
5101.04--制造费用--公积金
5201--合同履约成本
5201.01--合同履约成本--工资
5201.02--合同履约成本--社保
5201.03--合同履约成本--间接费用
5201.03.01--合同履约成本--间接费用-折旧费
5201.04--合同履约成本--公积金
5201.05--合同履约成本--折旧费
5201.06--合同履约成本--福利费
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--汽修
6001.02--主营业务收入--保养
6001.03--主营业务收入--配件
6001.04--主营业务收入--美容装潢
6051--其他业务收入
6051.01--其他业务收入--废品
6051.02--其他业务收入--代理年检
6051.03--其他业务收入--代理保险
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--汽修
6401.02--主营业务成本--保养
6401.03--主营业务成本--配件
6401.04--主营业务成本--美容装潢
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--电话费
6601.02--销售费用--差旅费
6601.03--销售费用--招待费
6601.04--销售费用--工资
6601.05--销售费用--广宣费
6601.06--销售费用--社保
6601.07--销售费用--公积金
6601.08--销售费用--福利费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--办公费
6602.02--管理费用--社保
6602.03--管理费用--电话费
6602.04--管理费用--电费
6602.05--管理费用--水费
6602.06--管理费用--维修费
6602.07--管理费用--房租
6602.08--管理费用--差旅费
6602.09--管理费用--招待费
6602.10--管理费用--工资
6602.11--管理费用--公积金
6602.12--管理费用--福利费
6602.13--管理费用--折旧费
6602.14--管理费用--其它
6603--财务费用
6603.01--财务费用--手续费
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

中国银行
交通银行深圳市龙岗区支行
微信
太保深圳分公司
人保深圳分公司
深圳创世纪科技公司
深圳金马运输公司
深圳拓基设备公司
深圳速达物流运输公司
中国太平洋保险有限公司深圳分公司
上海和达汽车配件有限公司
房租
社保
王海
公积金
配件
低值易耗品
机器、设备
机器、设备-烤漆设备
机器、设备-修理设备
机器、设备-美容装潢设备
办公家具
电脑
汽车
烤漆设备改造
房租
上海华特汽车配件有限公司
深圳得润汽车配件有限公司
上海瑞霖设备有限公司
中国太平洋保险有限公司深圳分公司
深圳电子工程有限公司
职工工资
社保
公积金
应交增值税
应交增值税-进项税
应交增值税-销项税
应交增值税-转出未交增值税
应交增值税-进项税额转出
未交增值税
应交城市维护建设税
应交教育税附加
应交地方教育税附加
应交企业所得税
应交个人所得税
应交水利基金
印花税
待认证进项税
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
折旧费
职工工资
社保
公积金
工资
社保
间接费用
间接费用-折旧费
公积金
折旧费
福利费
汽修
保养
配件
美容装潢
废品
代理年检
代理保险
汽修
保养
配件
美容装潢
电话费
差旅费
招待费
工资
广宣费
社保
公积金
福利费
办公费
社保
电话费
电费
水费
维修费
房租
差旅费
招待费
工资
公积金
福利费
折旧费
其它
手续费

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行 1002.02--银行存款--交通银行深圳市龙岗区支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--太保深圳分公司 1122.02--应收账款--人保深圳分公司 1122.03--应收账款--深圳创世纪科技公司 1122.04--应收账款--深圳金马运输公司 1122.05--应收账款--深圳拓基设备公司 1122.06--应收账款--深圳速达物流运输公司 1122.07--应收账款--中国太平洋保险有限公司深圳分公司 1123--预付账款 1123.01--预付账款--上海和达汽车配件有限公司 1123.02--预付账款--房租 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1221.02--其他应收款--王海 1221.03--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1403.01--原材料--配件 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--低值易耗品 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--机器、设备 1601.01.01--固定资产--机器、设备-烤漆设备 1601.01.02--固定资产--机器、设备-修理设备 1601.01.03--固定资产--机器、设备-美容装潢设备 1601.02--固定资产--办公家具 1601.03--固定资产--电脑 1601.04--固定资产--汽车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1604.01--在建工程--烤漆设备改造 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1801.01--长期待摊费用--房租 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--上海华特汽车配件有限公司 2202.02--应付账款--深圳得润汽车配件有限公司 2202.03--应付账款--上海瑞霖设备有限公司 2202.04--应付账款--中国太平洋保险有限公司深圳分公司 2203--预收账款 2203.01--预收账款--深圳电子工程有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.01.05--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2221.02--应交税费--未交增值税 2221.03--应交税费--应交城市维护建设税 2221.04--应交税费--应交教育税附加 2221.05--应交税费--应交地方教育税附加 2221.06--应交税费--应交企业所得税 2221.07--应交税费--应交个人所得税 2221.08--应交税费--应交水利基金 2221.09--应交税费--印花税 2221.10--应交税费--待认证进项税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5101.01--制造费用--折旧费 5101.02--制造费用--职工工资 5101.03--制造费用--社保 5101.04--制造费用--公积金 5201--合同履约成本 5201.01--合同履约成本--工资 5201.02--合同履约成本--社保 5201.03--合同履约成本--间接费用 5201.03.01--合同履约成本--间接费用-折旧费 5201.04--合同履约成本--公积金 5201.05--合同履约成本--折旧费 5201.06--合同履约成本--福利费 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--汽修 6001.02--主营业务收入--保养 6001.03--主营业务收入--配件 6001.04--主营业务收入--美容装潢 6051--其他业务收入 6051.01--其他业务收入--废品 6051.02--其他业务收入--代理年检 6051.03--其他业务收入--代理保险 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--汽修 6401.02--主营业务成本--保养 6401.03--主营业务成本--配件 6401.04--主营业务成本--美容装潢 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--电话费 6601.02--销售费用--差旅费 6601.03--销售费用--招待费 6601.04--销售费用--工资 6601.05--销售费用--广宣费 6601.06--销售费用--社保 6601.07--销售费用--公积金 6601.08--销售费用--福利费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--办公费 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--电话费 6602.04--管理费用--电费 6602.05--管理费用--水费 6602.06--管理费用--维修费 6602.07--管理费用--房租 6602.08--管理费用--差旅费 6602.09--管理费用--招待费 6602.10--管理费用--工资 6602.11--管理费用--公积金 6602.12--管理费用--福利费 6602.13--管理费用--折旧费 6602.14--管理费用--其它 6603--财务费用 6603.01--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行交通银行深圳市龙岗区支行微信太保深圳分公司人保深圳分公司深圳创世纪科技公司深圳金马运输公司深圳拓基设备公司深圳速达物流运输公司中国太平洋保险有限公司深圳分公司上海和达汽车配件有限公司房租社保王海公积金配件低值易耗品机器、设备机器、设备-烤漆设备机器、设备-修理设备机器、设备-美容装潢设备办公家具电脑汽车烤漆设备改造房租上海华特汽车配件有限公司深圳得润汽车配件有限公司上海瑞霖设备有限公司中国太平洋保险有限公司深圳分公司深圳电子工程有限公司职工工资社保公积金应交增值税应交增值税-进项税应交增值税-销项税应交增值税-转出未交增值税应交增值税-进项税额转出未交增值税应交城市维护建设税应交教育税附加应交地方教育税附加应交企业所得税应交个人所得税应交水利基金印花税待认证进项税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积折旧费职工工资社保公积金工资社保间接费用间接费用-折旧费公积金折旧费福利费汽修保养配件美容装潢废品代理年检代理保险汽修保养配件美容装潢电话费差旅费招待费工资广宣费社保公积金福利费办公费社保电话费电费水费维修费房租差旅费招待费工资公积金福利费折旧费其它手续费
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--中国银行 1002.02--银行存款--交通银行深圳市龙岗区支行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--太保深圳分公司 1122.02--应收账款--人保深圳分公司 1122.03--应收账款--深圳创世纪科技公司 1122.04--应收账款--深圳金马运输公司 1122.05--应收账款--深圳拓基设备公司 1122.06--应收账款--深圳速达物流运输公司 1122.07--应收账款--中国太平洋保险有限公司深圳分公司 1123--预付账款 1123.01--预付账款--上海和达汽车配件有限公司 1123.02--预付账款--房租 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--社保 1221.02--其他应收款--王海 1221.03--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1403.01--原材料--配件 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--低值易耗品 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--机器、设备 1601.01.01--固定资产--机器、设备-烤漆设备 1601.01.02--固定资产--机器、设备-修理设备 1601.01.03--固定资产--机器、设备-美容装潢设备 1601.02--固定资产--办公家具 1601.03--固定资产--电脑 1601.04--固定资产--汽车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1604.01--在建工程--烤漆设备改造 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1801.01--长期待摊费用--房租 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--上海华特汽车配件有限公司 2202.02--应付账款--深圳得润汽车配件有限公司 2202.03--应付账款--上海瑞霖设备有限公司 2202.04--应付账款--中国太平洋保险有限公司深圳分公司 2203--预收账款 2203.01--预收账款--深圳电子工程有限公司 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税 2221.01.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.01.05--应交税费--应交增值税-进项税额转出 2221.02--应交税费--未交增值税 2221.03--应交税费--应交城市维护建设税 2221.04--应交税费--应交教育税附加 2221.05--应交税费--应交地方教育税附加 2221.06--应交税费--应交企业所得税 2221.07--应交税费--应交个人所得税 2221.08--应交税费--应交水利基金 2221.09--应交税费--印花税 2221.10--应交税费--待认证进项税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5101.01--制造费用--折旧费 5101.02--制造费用--职工工资 5101.03--制造费用--社保 5101.04--制造费用--公积金 5201--合同履约成本 5201.01--合同履约成本--工资 5201.02--合同履约成本--社保 5201.03--合同履约成本--间接费用 5201.03.01--合同履约成本--间接费用-折旧费 5201.04--合同履约成本--公积金 5201.05--合同履约成本--折旧费 5201.06--合同履约成本--福利费 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--汽修 6001.02--主营业务收入--保养 6001.03--主营业务收入--配件 6001.04--主营业务收入--美容装潢 6051--其他业务收入 6051.01--其他业务收入--废品 6051.02--其他业务收入--代理年检 6051.03--其他业务收入--代理保险 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--汽修 6401.02--主营业务成本--保养 6401.03--主营业务成本--配件 6401.04--主营业务成本--美容装潢 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--电话费 6601.02--销售费用--差旅费 6601.03--销售费用--招待费 6601.04--销售费用--工资 6601.05--销售费用--广宣费 6601.06--销售费用--社保 6601.07--销售费用--公积金 6601.08--销售费用--福利费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--办公费 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--电话费 6602.04--管理费用--电费 6602.05--管理费用--水费 6602.06--管理费用--维修费 6602.07--管理费用--房租 6602.08--管理费用--差旅费 6602.09--管理费用--招待费 6602.10--管理费用--工资 6602.11--管理费用--公积金 6602.12--管理费用--福利费 6602.13--管理费用--折旧费 6602.14--管理费用--其它 6603--财务费用 6603.01--财务费用--手续费 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	中国银行交通银行深圳市龙岗区支行微信太保深圳分公司人保深圳分公司深圳创世纪科技公司深圳金马运输公司深圳拓基设备公司深圳速达物流运输公司中国太平洋保险有限公司深圳分公司上海和达汽车配件有限公司房租社保王海公积金配件低值易耗品机器、设备机器、设备-烤漆设备机器、设备-修理设备机器、设备-美容装潢设备办公家具电脑汽车烤漆设备改造房租上海华特汽车配件有限公司深圳得润汽车配件有限公司上海瑞霖设备有限公司中国太平洋保险有限公司深圳分公司深圳电子工程有限公司职工工资社保公积金应交增值税应交增值税-进项税应交增值税-销项税应交增值税-转出未交增值税应交增值税-进项税额转出未交增值税应交城市维护建设税应交教育税附加应交地方教育税附加应交企业所得税应交个人所得税应交水利基金印花税待认证进项税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润提取法定盈余公积提取任意盈余公积折旧费职工工资社保公积金工资社保间接费用间接费用-折旧费公积金折旧费福利费汽修保养配件美容装潢废品代理年检代理保险汽修保养配件美容装潢电话费差旅费招待费工资广宣费社保公积金福利费办公费社保电话费电费水费维修费房租差旅费招待费工资公积金福利费折旧费其它手续费
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
代理保险收入	应收账款-中国太平洋保险有限公司深圳分公司	6957.02
代理保险收入	其他业务收入-代理保险		6563.23
代理保险收入	应交税费-应交增值税-销项税		393.79
合计：零元整		6957.02	6957.02

代理保险业务

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