付监理费

6月13日，项目竣工验收，根据合同约定竣工验收时支付上海市政监理有限公司合同总价款30%的监理费，已收到监理服务发票，监理合同总价款75万元，已预付两笔15万和37.5万元，合计已预付525000元，本次转账支付225,000.00元。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--招商银行
1002.02--银行存款--招商银行-按揭保证金户
1012--其他货币资金
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1123--预付账款
1123.01--预付账款--北京市地质工程勘探院
1123.02--预付账款--上海同济建筑设计院
1123.03--预付账款--上海市政设计院
1123.04--预付账款--上海市政监理有限公司
1123.05--预付账款--上海华力建设集团有限公司
1123.06--预付账款--上海市金源广告有限公司
1123.07--预付账款--上海清源绿化园林工程公司
1123.08--预付账款--上海市宏达广告有限公司
1124--合同资产
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--土地保证金
1221.02--其他应收款--社保
1221.03--其他应收款--公积金
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1404--材料成本差异
1405--开发产品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1411.01--周转材料--低值易耗品
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--电子设备
1601.01.01--固定资产--电子设备-电脑
1601.01.02--固定资产--电子设备-复印机
1601.01.03--固定资产--电子设备-监控设备
1601.02--固定资产--运输工具
1601.02.01--固定资产--运输工具-汽车
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2202.01--应付账款--上海清源绿化园林工程公司
2203--合同负债
2203.01--合同负债--客户房款
2204--预收账款
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--职工工资
2211.02--应付职工薪酬--社保
2211.03--应付职工薪酬--公积金
2221--应交税费
2221.01--应交税费--待认证进项税额
2221.02--应交税费--应交增值税
2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税
2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税
2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
2221.02.04--应交税费--应交增值税-减免税额
2221.02.05--应交税费--应交增值税-销项税额抵减
2221.02.06--应交税费--应交增值税-已交增值税
2221.02.07--应交税费--应交增值税-转出多交增值税
2221.03--应交税费--未交增值税
2221.04--应交税费--应交城市维护建设税
2221.05--应交税费--应交教育费附加
2221.06--应交税费--应交地方教育费附加
2221.07--应交税费--应交企业所得税
2221.08--应交税费--应交个人所得税
2221.09--应交税费--应交印花税
2221.10--应交税费--应交土地增值税
2221.11--应交税费--应交土地使用税
2221.12--应交税费--预缴增值税
2221.13--应交税费--应交房产税
2221.14--应交税费--应交契税
2231--应付利息
2231.01--应付利息--招商银行上海东方支行
2232--应付股利
2241--其他应付款
2241.01--其他应付款--投标保证金
2241.01.01--其他应付款--投标保证金-上海华力建设集团有限公司
2241.01.02--其他应付款--投标保证金-上海亚坤建设集团有限公司
2241.01.03--其他应付款--投标保证金-上海同济建设集团有限公司
2241.01.04--其他应付款--投标保证金-上海建工集团有限公司
2241.01.05--其他应付款--投标保证金-上海常青建设集团有限公司
2241.01.06--其他应付款--投标保证金-安徽义城建安有限公司
2241.02--其他应付款--履约保证金
2241.02.01--其他应付款--履约保证金-上海华力建设集团有限公司
2241.03--其他应付款--工程质量保证金
2241.03.01--其他应付款--工程质量保证金-上海华力建设集团有限公司
2241.03.02--其他应付款--工程质量保证金-上海清源绿化园林工程公司
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2501.01--长期借款--招商银行
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
3101--衍生工具
3201--套期工具
3202--被套期项目
4001--实收资本
4001.01--实收资本--吴春雷
4001.02--实收资本--于政
4002--资本公积
4101--盈余公积
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--未分配利润
4201--库存股
5001--开发成本
5001.01--开发成本--土地征用及拆迁补偿费
5001.01.01--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-土地出让金
5001.01.02--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-耕地占用费
5001.01.03--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-耕地开垦费
5001.01.04--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-土地补偿费
5001.01.05--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-相关税费
5001.02--开发成本--前期工程费
5001.02.01--开发成本--前期工程费-三通一平
5001.02.02--开发成本--前期工程费-规划管理费
5001.02.03--开发成本--前期工程费-规划设计费
5001.02.04--开发成本--前期工程费-建筑设计费
5001.02.05--开发成本--前期工程费-环境方案设计费
5001.02.06--开发成本--前期工程费-白蚁防治费
5001.02.07--开发成本--前期工程费-人防工程建设费
5001.02.08--开发成本--前期工程费-招投标费
5001.02.09--开发成本--前期工程费-施工图审查费
5001.02.10--开发成本--前期工程费-产权登记费
5001.02.11--开发成本--前期工程费-临时设施费
5001.02.12--开发成本--前期工程费-评估报告费
5001.02.13--开发成本--前期工程费-鉴证咨询服务费
5001.03--开发成本--建筑安装工程费
5001.03.01--开发成本--建筑安装工程费-地基处理
5001.03.02--开发成本--建筑安装工程费-住宅土建、安装
5001.03.03--开发成本--建筑安装工程费-土建监理费
5001.03.04--开发成本--建筑安装工程费-人防设施
5001.03.05--开发成本--建筑安装工程费-工程监理费
5001.04--开发成本--基础设施费
5001.04.01--开发成本--基础设施费-供电
5001.04.02--开发成本--基础设施费-供水
5001.04.03--开发成本--基础设施费-燃气
5001.04.04--开发成本--基础设施费-智能化
5001.04.05--开发成本--基础设施费-绿化
5001.05--开发成本--公共配套设施费
5001.05.01--开发成本--公共配套设施费-区内非经营性公建
5001.05.02--开发成本--公共配套设施费-小区配套费
5001.05.03--开发成本--公共配套设施费-公共设施维修基金
5001.06--开发成本--开发间接费用
5001.06.01--开发成本--开发间接费用-职工工资
5001.06.02--开发成本--开发间接费用-职工福利费
5001.06.03--开发成本--开发间接费用-折旧费
5001.06.04--开发成本--开发间接费用-维修费
5001.06.05--开发成本--开发间接费用-办公费
5001.06.06--开发成本--开发间接费用-水电费
5001.06.07--开发成本--开发间接费用-劳动保护费
5001.06.08--开发成本--开发间接费用-周转房摊销
5001.06.09--开发成本--开发间接费用-社保
5001.06.10--开发成本--开发间接费用-公积金
5101--开发间接费用
6001--主营业务收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--广告宣传费
6601.02--销售费用--沙盘
6601.03--销售费用--代理费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--职工工资
6602.02--管理费用--社保
6602.03--管理费用--公积金
6602.04--管理费用--折旧费
6602.05--管理费用--电话费
6602.06--管理费用--水费
6602.07--管理费用--办公费
6602.08--管理费用--电费
6603--财务费用
6603.01--财务费用--手续费
6603.02--财务费用--利息支出
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

招商银行
招商银行-按揭保证金户
北京市地质工程勘探院
上海同济建筑设计院
上海市政设计院
上海市政监理有限公司
上海华力建设集团有限公司
上海市金源广告有限公司
上海清源绿化园林工程公司
上海市宏达广告有限公司
土地保证金
社保
公积金
低值易耗品
电子设备
电子设备-电脑
电子设备-复印机
电子设备-监控设备
运输工具
运输工具-汽车
上海清源绿化园林工程公司
客户房款
职工工资
社保
公积金
待认证进项税额
应交增值税
应交增值税-进项税
应交增值税-销项税
应交增值税-转出未交增值税
应交增值税-减免税额
应交增值税-销项税额抵减
应交增值税-已交增值税
应交增值税-转出多交增值税
未交增值税
应交城市维护建设税
应交教育费附加
应交地方教育费附加
应交企业所得税
应交个人所得税
应交印花税
应交土地增值税
应交土地使用税
预缴增值税
应交房产税
应交契税
招商银行上海东方支行
投标保证金
投标保证金-上海华力建设集团有限公司
投标保证金-上海亚坤建设集团有限公司
投标保证金-上海同济建设集团有限公司
投标保证金-上海建工集团有限公司
投标保证金-上海常青建设集团有限公司
投标保证金-安徽义城建安有限公司
履约保证金
履约保证金-上海华力建设集团有限公司
工程质量保证金
工程质量保证金-上海华力建设集团有限公司
工程质量保证金-上海清源绿化园林工程公司
招商银行
吴春雷
于政
未分配利润
土地征用及拆迁补偿费
土地征用及拆迁补偿费-土地出让金
土地征用及拆迁补偿费-耕地占用费
土地征用及拆迁补偿费-耕地开垦费
土地征用及拆迁补偿费-土地补偿费
土地征用及拆迁补偿费-相关税费
前期工程费
前期工程费-三通一平
前期工程费-规划管理费
前期工程费-规划设计费
前期工程费-建筑设计费
前期工程费-环境方案设计费
前期工程费-白蚁防治费
前期工程费-人防工程建设费
前期工程费-招投标费
前期工程费-施工图审查费
前期工程费-产权登记费
前期工程费-临时设施费
前期工程费-评估报告费
前期工程费-鉴证咨询服务费
建筑安装工程费
建筑安装工程费-地基处理
建筑安装工程费-住宅土建、安装
建筑安装工程费-土建监理费
建筑安装工程费-人防设施
建筑安装工程费-工程监理费
基础设施费
基础设施费-供电
基础设施费-供水
基础设施费-燃气
基础设施费-智能化
基础设施费-绿化
公共配套设施费
公共配套设施费-区内非经营性公建
公共配套设施费-小区配套费
公共配套设施费-公共设施维修基金
开发间接费用
开发间接费用-职工工资
开发间接费用-职工福利费
开发间接费用-折旧费
开发间接费用-维修费
开发间接费用-办公费
开发间接费用-水电费
开发间接费用-劳动保护费
开发间接费用-周转房摊销
开发间接费用-社保
开发间接费用-公积金
广告宣传费
沙盘
代理费
职工工资
社保
公积金
折旧费
电话费
水费
办公费
电费
手续费
利息支出

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--招商银行 1002.02--银行存款--招商银行-按揭保证金户 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1123.01--预付账款--北京市地质工程勘探院 1123.02--预付账款--上海同济建筑设计院 1123.03--预付账款--上海市政设计院 1123.04--预付账款--上海市政监理有限公司 1123.05--预付账款--上海华力建设集团有限公司 1123.06--预付账款--上海市金源广告有限公司 1123.07--预付账款--上海清源绿化园林工程公司 1123.08--预付账款--上海市宏达广告有限公司 1124--合同资产 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--土地保证金 1221.02--其他应收款--社保 1221.03--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--开发产品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--低值易耗品 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--电子设备 1601.01.01--固定资产--电子设备-电脑 1601.01.02--固定资产--电子设备-复印机 1601.01.03--固定资产--电子设备-监控设备 1601.02--固定资产--运输工具 1601.02.01--固定资产--运输工具-汽车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--上海清源绿化园林工程公司 2203--合同负债 2203.01--合同负债--客户房款 2204--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--待认证进项税额 2221.02--应交税费--应交增值税 2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税 2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税 2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.02.04--应交税费--应交增值税-减免税额 2221.02.05--应交税费--应交增值税-销项税额抵减 2221.02.06--应交税费--应交增值税-已交增值税 2221.02.07--应交税费--应交增值税-转出多交增值税 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税 2221.05--应交税费--应交教育费附加 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加 2221.07--应交税费--应交企业所得税 2221.08--应交税费--应交个人所得税 2221.09--应交税费--应交印花税 2221.10--应交税费--应交土地增值税 2221.11--应交税费--应交土地使用税 2221.12--应交税费--预缴增值税 2221.13--应交税费--应交房产税 2221.14--应交税费--应交契税 2231--应付利息 2231.01--应付利息--招商银行上海东方支行 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--投标保证金 2241.01.01--其他应付款--投标保证金-上海华力建设集团有限公司 2241.01.02--其他应付款--投标保证金-上海亚坤建设集团有限公司 2241.01.03--其他应付款--投标保证金-上海同济建设集团有限公司 2241.01.04--其他应付款--投标保证金-上海建工集团有限公司 2241.01.05--其他应付款--投标保证金-上海常青建设集团有限公司 2241.01.06--其他应付款--投标保证金-安徽义城建安有限公司 2241.02--其他应付款--履约保证金 2241.02.01--其他应付款--履约保证金-上海华力建设集团有限公司 2241.03--其他应付款--工程质量保证金 2241.03.01--其他应付款--工程质量保证金-上海华力建设集团有限公司 2241.03.02--其他应付款--工程质量保证金-上海清源绿化园林工程公司 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2501.01--长期借款--招商银行 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4001.01--实收资本--吴春雷 4001.02--实收资本--于政 4002--资本公积 4101--盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4201--库存股 5001--开发成本 5001.01--开发成本--土地征用及拆迁补偿费 5001.01.01--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-土地出让金 5001.01.02--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-耕地占用费 5001.01.03--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-耕地开垦费 5001.01.04--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-土地补偿费 5001.01.05--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-相关税费 5001.02--开发成本--前期工程费 5001.02.01--开发成本--前期工程费-三通一平 5001.02.02--开发成本--前期工程费-规划管理费 5001.02.03--开发成本--前期工程费-规划设计费 5001.02.04--开发成本--前期工程费-建筑设计费 5001.02.05--开发成本--前期工程费-环境方案设计费 5001.02.06--开发成本--前期工程费-白蚁防治费 5001.02.07--开发成本--前期工程费-人防工程建设费 5001.02.08--开发成本--前期工程费-招投标费 5001.02.09--开发成本--前期工程费-施工图审查费 5001.02.10--开发成本--前期工程费-产权登记费 5001.02.11--开发成本--前期工程费-临时设施费 5001.02.12--开发成本--前期工程费-评估报告费 5001.02.13--开发成本--前期工程费-鉴证咨询服务费 5001.03--开发成本--建筑安装工程费 5001.03.01--开发成本--建筑安装工程费-地基处理 5001.03.02--开发成本--建筑安装工程费-住宅土建、安装 5001.03.03--开发成本--建筑安装工程费-土建监理费 5001.03.04--开发成本--建筑安装工程费-人防设施 5001.03.05--开发成本--建筑安装工程费-工程监理费 5001.04--开发成本--基础设施费 5001.04.01--开发成本--基础设施费-供电 5001.04.02--开发成本--基础设施费-供水 5001.04.03--开发成本--基础设施费-燃气 5001.04.04--开发成本--基础设施费-智能化 5001.04.05--开发成本--基础设施费-绿化 5001.05--开发成本--公共配套设施费 5001.05.01--开发成本--公共配套设施费-区内非经营性公建 5001.05.02--开发成本--公共配套设施费-小区配套费 5001.05.03--开发成本--公共配套设施费-公共设施维修基金 5001.06--开发成本--开发间接费用 5001.06.01--开发成本--开发间接费用-职工工资 5001.06.02--开发成本--开发间接费用-职工福利费 5001.06.03--开发成本--开发间接费用-折旧费 5001.06.04--开发成本--开发间接费用-维修费 5001.06.05--开发成本--开发间接费用-办公费 5001.06.06--开发成本--开发间接费用-水电费 5001.06.07--开发成本--开发间接费用-劳动保护费 5001.06.08--开发成本--开发间接费用-周转房摊销 5001.06.09--开发成本--开发间接费用-社保 5001.06.10--开发成本--开发间接费用-公积金 5101--开发间接费用 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--广告宣传费 6601.02--销售费用--沙盘 6601.03--销售费用--代理费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--职工工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--公积金 6602.04--管理费用--折旧费 6602.05--管理费用--电话费 6602.06--管理费用--水费 6602.07--管理费用--办公费 6602.08--管理费用--电费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--手续费 6603.02--财务费用--利息支出 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	招商银行招商银行-按揭保证金户北京市地质工程勘探院上海同济建筑设计院上海市政设计院上海市政监理有限公司上海华力建设集团有限公司上海市金源广告有限公司上海清源绿化园林工程公司上海市宏达广告有限公司土地保证金社保公积金低值易耗品电子设备电子设备-电脑电子设备-复印机电子设备-监控设备运输工具运输工具-汽车上海清源绿化园林工程公司客户房款职工工资社保公积金待认证进项税额应交增值税应交增值税-进项税应交增值税-销项税应交增值税-转出未交增值税应交增值税-减免税额应交增值税-销项税额抵减应交增值税-已交增值税应交增值税-转出多交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交企业所得税应交个人所得税应交印花税应交土地增值税应交土地使用税预缴增值税应交房产税应交契税招商银行上海东方支行投标保证金投标保证金-上海华力建设集团有限公司投标保证金-上海亚坤建设集团有限公司投标保证金-上海同济建设集团有限公司投标保证金-上海建工集团有限公司投标保证金-上海常青建设集团有限公司投标保证金-安徽义城建安有限公司履约保证金履约保证金-上海华力建设集团有限公司工程质量保证金工程质量保证金-上海华力建设集团有限公司工程质量保证金-上海清源绿化园林工程公司招商银行吴春雷于政未分配利润土地征用及拆迁补偿费土地征用及拆迁补偿费-土地出让金土地征用及拆迁补偿费-耕地占用费土地征用及拆迁补偿费-耕地开垦费土地征用及拆迁补偿费-土地补偿费土地征用及拆迁补偿费-相关税费前期工程费前期工程费-三通一平前期工程费-规划管理费前期工程费-规划设计费前期工程费-建筑设计费前期工程费-环境方案设计费前期工程费-白蚁防治费前期工程费-人防工程建设费前期工程费-招投标费前期工程费-施工图审查费前期工程费-产权登记费前期工程费-临时设施费前期工程费-评估报告费前期工程费-鉴证咨询服务费建筑安装工程费建筑安装工程费-地基处理建筑安装工程费-住宅土建、安装建筑安装工程费-土建监理费建筑安装工程费-人防设施建筑安装工程费-工程监理费基础设施费基础设施费-供电基础设施费-供水基础设施费-燃气基础设施费-智能化基础设施费-绿化公共配套设施费公共配套设施费-区内非经营性公建公共配套设施费-小区配套费公共配套设施费-公共设施维修基金开发间接费用开发间接费用-职工工资开发间接费用-职工福利费开发间接费用-折旧费开发间接费用-维修费开发间接费用-办公费开发间接费用-水电费开发间接费用-劳动保护费开发间接费用-周转房摊销开发间接费用-社保开发间接费用-公积金广告宣传费沙盘代理费职工工资社保公积金折旧费电话费水费办公费电费手续费利息支出
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--招商银行 1002.02--银行存款--招商银行-按揭保证金户 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 1123.01--预付账款--北京市地质工程勘探院 1123.02--预付账款--上海同济建筑设计院 1123.03--预付账款--上海市政设计院 1123.04--预付账款--上海市政监理有限公司 1123.05--预付账款--上海华力建设集团有限公司 1123.06--预付账款--上海市金源广告有限公司 1123.07--预付账款--上海清源绿化园林工程公司 1123.08--预付账款--上海市宏达广告有限公司 1124--合同资产 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--土地保证金 1221.02--其他应收款--社保 1221.03--其他应收款--公积金 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1404--材料成本差异 1405--开发产品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--低值易耗品 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--电子设备 1601.01.01--固定资产--电子设备-电脑 1601.01.02--固定资产--电子设备-复印机 1601.01.03--固定资产--电子设备-监控设备 1601.02--固定资产--运输工具 1601.02.01--固定资产--运输工具-汽车 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--上海清源绿化园林工程公司 2203--合同负债 2203.01--合同负债--客户房款 2204--预收账款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--职工工资 2211.02--应付职工薪酬--社保 2211.03--应付职工薪酬--公积金 2221--应交税费 2221.01--应交税费--待认证进项税额 2221.02--应交税费--应交增值税 2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税 2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税 2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税 2221.02.04--应交税费--应交增值税-减免税额 2221.02.05--应交税费--应交增值税-销项税额抵减 2221.02.06--应交税费--应交增值税-已交增值税 2221.02.07--应交税费--应交增值税-转出多交增值税 2221.03--应交税费--未交增值税 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税 2221.05--应交税费--应交教育费附加 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加 2221.07--应交税费--应交企业所得税 2221.08--应交税费--应交个人所得税 2221.09--应交税费--应交印花税 2221.10--应交税费--应交土地增值税 2221.11--应交税费--应交土地使用税 2221.12--应交税费--预缴增值税 2221.13--应交税费--应交房产税 2221.14--应交税费--应交契税 2231--应付利息 2231.01--应付利息--招商银行上海东方支行 2232--应付股利 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--投标保证金 2241.01.01--其他应付款--投标保证金-上海华力建设集团有限公司 2241.01.02--其他应付款--投标保证金-上海亚坤建设集团有限公司 2241.01.03--其他应付款--投标保证金-上海同济建设集团有限公司 2241.01.04--其他应付款--投标保证金-上海建工集团有限公司 2241.01.05--其他应付款--投标保证金-上海常青建设集团有限公司 2241.01.06--其他应付款--投标保证金-安徽义城建安有限公司 2241.02--其他应付款--履约保证金 2241.02.01--其他应付款--履约保证金-上海华力建设集团有限公司 2241.03--其他应付款--工程质量保证金 2241.03.01--其他应付款--工程质量保证金-上海华力建设集团有限公司 2241.03.02--其他应付款--工程质量保证金-上海清源绿化园林工程公司 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2501.01--长期借款--招商银行 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4001.01--实收资本--吴春雷 4001.02--实收资本--于政 4002--资本公积 4101--盈余公积 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--未分配利润 4201--库存股 5001--开发成本 5001.01--开发成本--土地征用及拆迁补偿费 5001.01.01--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-土地出让金 5001.01.02--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-耕地占用费 5001.01.03--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-耕地开垦费 5001.01.04--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-土地补偿费 5001.01.05--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-相关税费 5001.02--开发成本--前期工程费 5001.02.01--开发成本--前期工程费-三通一平 5001.02.02--开发成本--前期工程费-规划管理费 5001.02.03--开发成本--前期工程费-规划设计费 5001.02.04--开发成本--前期工程费-建筑设计费 5001.02.05--开发成本--前期工程费-环境方案设计费 5001.02.06--开发成本--前期工程费-白蚁防治费 5001.02.07--开发成本--前期工程费-人防工程建设费 5001.02.08--开发成本--前期工程费-招投标费 5001.02.09--开发成本--前期工程费-施工图审查费 5001.02.10--开发成本--前期工程费-产权登记费 5001.02.11--开发成本--前期工程费-临时设施费 5001.02.12--开发成本--前期工程费-评估报告费 5001.02.13--开发成本--前期工程费-鉴证咨询服务费 5001.03--开发成本--建筑安装工程费 5001.03.01--开发成本--建筑安装工程费-地基处理 5001.03.02--开发成本--建筑安装工程费-住宅土建、安装 5001.03.03--开发成本--建筑安装工程费-土建监理费 5001.03.04--开发成本--建筑安装工程费-人防设施 5001.03.05--开发成本--建筑安装工程费-工程监理费 5001.04--开发成本--基础设施费 5001.04.01--开发成本--基础设施费-供电 5001.04.02--开发成本--基础设施费-供水 5001.04.03--开发成本--基础设施费-燃气 5001.04.04--开发成本--基础设施费-智能化 5001.04.05--开发成本--基础设施费-绿化 5001.05--开发成本--公共配套设施费 5001.05.01--开发成本--公共配套设施费-区内非经营性公建 5001.05.02--开发成本--公共配套设施费-小区配套费 5001.05.03--开发成本--公共配套设施费-公共设施维修基金 5001.06--开发成本--开发间接费用 5001.06.01--开发成本--开发间接费用-职工工资 5001.06.02--开发成本--开发间接费用-职工福利费 5001.06.03--开发成本--开发间接费用-折旧费 5001.06.04--开发成本--开发间接费用-维修费 5001.06.05--开发成本--开发间接费用-办公费 5001.06.06--开发成本--开发间接费用-水电费 5001.06.07--开发成本--开发间接费用-劳动保护费 5001.06.08--开发成本--开发间接费用-周转房摊销 5001.06.09--开发成本--开发间接费用-社保 5001.06.10--开发成本--开发间接费用-公积金 5101--开发间接费用 6001--主营业务收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--广告宣传费 6601.02--销售费用--沙盘 6601.03--销售费用--代理费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--职工工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--公积金 6602.04--管理费用--折旧费 6602.05--管理费用--电话费 6602.06--管理费用--水费 6602.07--管理费用--办公费 6602.08--管理费用--电费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--手续费 6603.02--财务费用--利息支出 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	招商银行招商银行-按揭保证金户北京市地质工程勘探院上海同济建筑设计院上海市政设计院上海市政监理有限公司上海华力建设集团有限公司上海市金源广告有限公司上海清源绿化园林工程公司上海市宏达广告有限公司土地保证金社保公积金低值易耗品电子设备电子设备-电脑电子设备-复印机电子设备-监控设备运输工具运输工具-汽车上海清源绿化园林工程公司客户房款职工工资社保公积金待认证进项税额应交增值税应交增值税-进项税应交增值税-销项税应交增值税-转出未交增值税应交增值税-减免税额应交增值税-销项税额抵减应交增值税-已交增值税应交增值税-转出多交增值税未交增值税应交城市维护建设税应交教育费附加应交地方教育费附加应交企业所得税应交个人所得税应交印花税应交土地增值税应交土地使用税预缴增值税应交房产税应交契税招商银行上海东方支行投标保证金投标保证金-上海华力建设集团有限公司投标保证金-上海亚坤建设集团有限公司投标保证金-上海同济建设集团有限公司投标保证金-上海建工集团有限公司投标保证金-上海常青建设集团有限公司投标保证金-安徽义城建安有限公司履约保证金履约保证金-上海华力建设集团有限公司工程质量保证金工程质量保证金-上海华力建设集团有限公司工程质量保证金-上海清源绿化园林工程公司招商银行吴春雷于政未分配利润土地征用及拆迁补偿费土地征用及拆迁补偿费-土地出让金土地征用及拆迁补偿费-耕地占用费土地征用及拆迁补偿费-耕地开垦费土地征用及拆迁补偿费-土地补偿费土地征用及拆迁补偿费-相关税费前期工程费前期工程费-三通一平前期工程费-规划管理费前期工程费-规划设计费前期工程费-建筑设计费前期工程费-环境方案设计费前期工程费-白蚁防治费前期工程费-人防工程建设费前期工程费-招投标费前期工程费-施工图审查费前期工程费-产权登记费前期工程费-临时设施费前期工程费-评估报告费前期工程费-鉴证咨询服务费建筑安装工程费建筑安装工程费-地基处理建筑安装工程费-住宅土建、安装建筑安装工程费-土建监理费建筑安装工程费-人防设施建筑安装工程费-工程监理费基础设施费基础设施费-供电基础设施费-供水基础设施费-燃气基础设施费-智能化基础设施费-绿化公共配套设施费公共配套设施费-区内非经营性公建公共配套设施费-小区配套费公共配套设施费-公共设施维修基金开发间接费用开发间接费用-职工工资开发间接费用-职工福利费开发间接费用-折旧费开发间接费用-维修费开发间接费用-办公费开发间接费用-水电费开发间接费用-劳动保护费开发间接费用-周转房摊销开发间接费用-社保开发间接费用-公积金广告宣传费沙盘代理费职工工资社保公积金折旧费电话费水费办公费电费手续费利息支出
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
预付监理费	预付账款-上海市政监理有限公司	225000.00
预付监理费	银行存款-招商银行		225000.00
竣工收到发票	开发成本-建筑安装工程费-工程监理费	707547.17
竣工收到发票	应交税费-待认证进项税额	42452.83
竣工收到发票	预付账款-上海市政监理有限公司		750000.00
合计：零元整		975000.00	975000.00

付监理费

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