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                                                                                                                        - 1001--库存现金
 
                                                                                    - 1002--银行存款
 
                                                                                    - 1002.01--银行存款--招商银行
 
                                                                                    - 1002.02--银行存款--招商银行-按揭保证金户
 
                                                                                    - 1012--其他货币资金
 
                                                                                    - 1101--交易性金融资产
 
                                                                                    - 1121--应收票据
 
                                                                                    - 1122--应收账款
 
                                                                                    - 1123--预付账款
 
                                                                                    - 1123.01--预付账款--北京市地质工程勘探院
 
                                                                                    - 1123.02--预付账款--上海同济建筑设计院
 
                                                                                    - 1123.03--预付账款--上海市政设计院
 
                                                                                    - 1123.04--预付账款--上海市政监理有限公司
 
                                                                                    - 1123.05--预付账款--上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                    - 1123.06--预付账款--上海市金源广告有限公司
 
                                                                                    - 1123.07--预付账款--上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                    - 1123.08--预付账款--上海市宏达广告有限公司
 
                                                                                    - 1124--合同资产
 
                                                                                    - 1131--应收股利
 
                                                                                    - 1132--应收利息
 
                                                                                    - 1221--其他应收款
 
                                                                                    - 1221.01--其他应收款--土地保证金
 
                                                                                    - 1221.02--其他应收款--社保
 
                                                                                    - 1221.03--其他应收款--公积金
 
                                                                                    - 1231--坏账准备
 
                                                                                    - 1321--代理业务资产
 
                                                                                    - 1401--材料采购
 
                                                                                    - 1402--在途物资
 
                                                                                    - 1403--原材料
 
                                                                                    - 1404--材料成本差异
 
                                                                                    - 1405--开发产品
 
                                                                                    - 1406--发出商品
 
                                                                                    - 1407--商品进销差价
 
                                                                                    - 1408--委托加工物资
 
                                                                                    - 1411--周转材料
 
                                                                                    - 1411.01--周转材料--低值易耗品
 
                                                                                    - 1471--存货跌价准备
 
                                                                                    - 1501--持有至到期投资
 
                                                                                    - 1502--持有至到期投资减值准备
 
                                                                                    - 1503--可供出售金融资产
 
                                                                                    - 1511--长期股权投资
 
                                                                                    - 1512--长期股权投资减值准备
 
                                                                                    - 1521--投资性房地产
 
                                                                                    - 1531--长期应收款
 
                                                                                    - 1532--未实现融资收益
 
                                                                                    - 1601--固定资产
 
                                                                                    - 1601.01--固定资产--电子设备
 
                                                                                    - 1601.01.01--固定资产--电子设备-电脑
 
                                                                                    - 1601.01.02--固定资产--电子设备-复印机
 
                                                                                    - 1601.01.03--固定资产--电子设备-监控设备
 
                                                                                    - 1601.02--固定资产--运输工具
 
                                                                                    - 1601.02.01--固定资产--运输工具-汽车
 
                                                                                    - 1602--累计折旧
 
                                                                                    - 1603--固定资产减值准备
 
                                                                                    - 1604--在建工程
 
                                                                                    - 1605--工程物资
 
                                                                                    - 1606--固定资产清理
 
                                                                                    - 1701--无形资产
 
                                                                                    - 1702--累计摊销
 
                                                                                    - 1703--无形资产减值准备
 
                                                                                    - 1711--商誉
 
                                                                                    - 1801--长期待摊费用
 
                                                                                    - 1811--递延所得税资产
 
                                                                                    - 1901--待处理财产损溢
 
                                                                                    - 2001--短期借款
 
                                                                                    - 2101--交易性金融负债
 
                                                                                    - 2201--应付票据
 
                                                                                    - 2202--应付账款
 
                                                                                    - 2202.01--应付账款--上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                    - 2203--合同负债
 
                                                                                    - 2203.01--合同负债--客户房款
 
                                                                                    - 2204--预收账款
 
                                                                                    - 2211--应付职工薪酬
 
                                                                                    - 2211.01--应付职工薪酬--职工工资
 
                                                                                    - 2211.02--应付职工薪酬--社保
 
                                                                                    - 2211.03--应付职工薪酬--公积金
 
                                                                                    - 2221--应交税费
 
                                                                                    - 2221.01--应交税费--待认证进项税额
 
                                                                                    - 2221.02--应交税费--应交增值税
 
                                                                                    - 2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税
 
                                                                                    - 2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税
 
                                                                                    - 2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
 
                                                                                    - 2221.02.04--应交税费--应交增值税-减免税额
 
                                                                                    - 2221.02.05--应交税费--应交增值税-销项税额抵减
 
                                                                                    - 2221.02.06--应交税费--应交增值税-已交增值税
 
                                                                                    - 2221.02.07--应交税费--应交增值税-转出多交增值税
 
                                                                                    - 2221.03--应交税费--未交增值税
 
                                                                                    - 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税
 
                                                                                    - 2221.05--应交税费--应交教育费附加
 
                                                                                    - 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加
 
                                                                                    - 2221.07--应交税费--应交企业所得税
 
                                                                                    - 2221.08--应交税费--应交个人所得税
 
                                                                                    - 2221.09--应交税费--应交印花税
 
                                                                                    - 2221.10--应交税费--应交土地增值税
 
                                                                                    - 2221.11--应交税费--应交土地使用税
 
                                                                                    - 2221.12--应交税费--预缴增值税
 
                                                                                    - 2221.13--应交税费--应交房产税
 
                                                                                    - 2221.14--应交税费--应交契税
 
                                                                                    - 2231--应付利息
 
                                                                                    - 2231.01--应付利息--招商银行上海东方支行
 
                                                                                    - 2232--应付股利
 
                                                                                    - 2241--其他应付款
 
                                                                                    - 2241.01--其他应付款--投标保证金
 
                                                                                    - 2241.01.01--其他应付款--投标保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                    - 2241.01.02--其他应付款--投标保证金-上海亚坤建设集团有限公司
 
                                                                                    - 2241.01.03--其他应付款--投标保证金-上海同济建设集团有限公司
 
                                                                                    - 2241.01.04--其他应付款--投标保证金-上海建工集团有限公司
 
                                                                                    - 2241.01.05--其他应付款--投标保证金-上海常青建设集团有限公司
 
                                                                                    - 2241.01.06--其他应付款--投标保证金-安徽义城建安有限公司
 
                                                                                    - 2241.02--其他应付款--履约保证金
 
                                                                                    - 2241.02.01--其他应付款--履约保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                    - 2241.03--其他应付款--工程质量保证金
 
                                                                                    - 2241.03.01--其他应付款--工程质量保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                    - 2241.03.02--其他应付款--工程质量保证金-上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                    - 2314--代理业务负债
 
                                                                                    - 2401--递延收益
 
                                                                                    - 2501--长期借款
 
                                                                                    - 2501.01--长期借款--招商银行
 
                                                                                    - 2502--应付债券
 
                                                                                    - 2701--长期应付款
 
                                                                                    - 2702--未确认融资费用
 
                                                                                    - 2711--专项应付款
 
                                                                                    - 2801--预计负债
 
                                                                                    - 2901--递延所得税负债
 
                                                                                    - 3101--衍生工具
 
                                                                                    - 3201--套期工具
 
                                                                                    - 3202--被套期项目
 
                                                                                    - 4001--实收资本
 
                                                                                    - 4001.01--实收资本--吴春雷
 
                                                                                    - 4001.02--实收资本--于政
 
                                                                                    - 4002--资本公积
 
                                                                                    - 4101--盈余公积
 
                                                                                    - 4103--本年利润
 
                                                                                    - 4104--利润分配
 
                                                                                    - 4104.01--利润分配--未分配利润
 
                                                                                    - 4201--库存股
 
                                                                                    - 5001--开发成本
 
                                                                                    - 5001.01--开发成本--土地征用及拆迁补偿费
 
                                                                                    - 5001.01.01--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-土地出让金
 
                                                                                    - 5001.01.02--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-耕地占用费
 
                                                                                    - 5001.01.03--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-耕地开垦费
 
                                                                                    - 5001.01.04--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-土地补偿费
 
                                                                                    - 5001.01.05--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-相关税费
 
                                                                                    - 5001.02--开发成本--前期工程费
 
                                                                                    - 5001.02.01--开发成本--前期工程费-三通一平
 
                                                                                    - 5001.02.02--开发成本--前期工程费-规划管理费
 
                                                                                    - 5001.02.03--开发成本--前期工程费-规划设计费
 
                                                                                    - 5001.02.04--开发成本--前期工程费-建筑设计费
 
                                                                                    - 5001.02.05--开发成本--前期工程费-环境方案设计费
 
                                                                                    - 5001.02.06--开发成本--前期工程费-白蚁防治费
 
                                                                                    - 5001.02.07--开发成本--前期工程费-人防工程建设费
 
                                                                                    - 5001.02.08--开发成本--前期工程费-招投标费
 
                                                                                    - 5001.02.09--开发成本--前期工程费-施工图审查费
 
                                                                                    - 5001.02.10--开发成本--前期工程费-产权登记费
 
                                                                                    - 5001.02.11--开发成本--前期工程费-临时设施费
 
                                                                                    - 5001.02.12--开发成本--前期工程费-评估报告费
 
                                                                                    - 5001.02.13--开发成本--前期工程费-鉴证咨询服务费
 
                                                                                    - 5001.03--开发成本--建筑安装工程费
 
                                                                                    - 5001.03.01--开发成本--建筑安装工程费-地基处理
 
                                                                                    - 5001.03.02--开发成本--建筑安装工程费-住宅土建、安装
 
                                                                                    - 5001.03.03--开发成本--建筑安装工程费-土建监理费
 
                                                                                    - 5001.03.04--开发成本--建筑安装工程费-人防设施
 
                                                                                    - 5001.03.05--开发成本--建筑安装工程费-工程监理费
 
                                                                                    - 5001.04--开发成本--基础设施费
 
                                                                                    - 5001.04.01--开发成本--基础设施费-供电
 
                                                                                    - 5001.04.02--开发成本--基础设施费-供水
 
                                                                                    - 5001.04.03--开发成本--基础设施费-燃气
 
                                                                                    - 5001.04.04--开发成本--基础设施费-智能化
 
                                                                                    - 5001.04.05--开发成本--基础设施费-绿化
 
                                                                                    - 5001.05--开发成本--公共配套设施费
 
                                                                                    - 5001.05.01--开发成本--公共配套设施费-区内非经营性公建
 
                                                                                    - 5001.05.02--开发成本--公共配套设施费-小区配套费
 
                                                                                    - 5001.05.03--开发成本--公共配套设施费-公共设施维修基金
 
                                                                                    - 5001.06--开发成本--开发间接费用
 
                                                                                    - 5001.06.01--开发成本--开发间接费用-职工工资
 
                                                                                    - 5001.06.02--开发成本--开发间接费用-职工福利费
 
                                                                                    - 5001.06.03--开发成本--开发间接费用-折旧费
 
                                                                                    - 5001.06.04--开发成本--开发间接费用-维修费
 
                                                                                    - 5001.06.05--开发成本--开发间接费用-办公费
 
                                                                                    - 5001.06.06--开发成本--开发间接费用-水电费
 
                                                                                    - 5001.06.07--开发成本--开发间接费用-劳动保护费
 
                                                                                    - 5001.06.08--开发成本--开发间接费用-周转房摊销
 
                                                                                    - 5001.06.09--开发成本--开发间接费用-社保
 
                                                                                    - 5001.06.10--开发成本--开发间接费用-公积金
 
                                                                                    - 5101--开发间接费用
 
                                                                                    - 6001--主营业务收入
 
                                                                                    - 6051--其他业务收入
 
                                                                                    - 6101--公允价值变动损益
 
                                                                                    - 6111--投资收益
 
                                                                                    - 6301--营业外收入
 
                                                                                    - 6401--主营业务成本
 
                                                                                    - 6402--其他业务成本
 
                                                                                    - 6403--税金及附加
 
                                                                                    - 6601--销售费用
 
                                                                                    - 6601.01--销售费用--广告宣传费
 
                                                                                    - 6601.02--销售费用--沙盘
 
                                                                                    - 6601.03--销售费用--代理费
 
                                                                                    - 6602--管理费用
 
                                                                                    - 6602.01--管理费用--职工工资
 
                                                                                    - 6602.02--管理费用--社保
 
                                                                                    - 6602.03--管理费用--公积金
 
                                                                                    - 6602.04--管理费用--折旧费
 
                                                                                    - 6602.05--管理费用--电话费
 
                                                                                    - 6602.06--管理费用--水费
 
                                                                                    - 6602.07--管理费用--办公费
 
                                                                                    - 6602.08--管理费用--电费
 
                                                                                    - 6603--财务费用
 
                                                                                    - 6603.01--财务费用--手续费
 
                                                                                    - 6603.02--财务费用--利息支出
 
                                                                                    - 6701--资产减值损失
 
                                                                                    - 6711--营业外支出
 
                                                                                    - 6801--所得税费用
 
                                                                                    - 6901--以前年度损益调整
 
                                                                                                             
                             | 
                            
                                
                                
                                                                                                                        
                                                                                    
                                                                                    - 招商银行
 
                                                                                    - 招商银行-按揭保证金户
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 北京市地质工程勘探院
 
                                                                                    - 上海同济建筑设计院
 
                                                                                    - 上海市政设计院
 
                                                                                    - 上海市政监理有限公司
 
                                                                                    - 上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                    - 上海市金源广告有限公司
 
                                                                                    - 上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                    - 上海市宏达广告有限公司
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 土地保证金
 
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    - 公积金
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 低值易耗品
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 电子设备
 
                                                                                    - 电子设备-电脑
 
                                                                                    - 电子设备-复印机
 
                                                                                    - 电子设备-监控设备
 
                                                                                    - 运输工具
 
                                                                                    - 运输工具-汽车
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                    
                                                                                    - 客户房款
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 职工工资
 
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    - 公积金
 
                                                                                    
                                                                                    - 待认证进项税额
 
                                                                                    - 应交增值税
 
                                                                                    - 应交增值税-进项税
 
                                                                                    - 应交增值税-销项税
 
                                                                                    - 应交增值税-转出未交增值税
 
                                                                                    - 应交增值税-减免税额
 
                                                                                    - 应交增值税-销项税额抵减
 
                                                                                    - 应交增值税-已交增值税
 
                                                                                    - 应交增值税-转出多交增值税
 
                                                                                    - 未交增值税
 
                                                                                    - 应交城市维护建设税
 
                                                                                    - 应交教育费附加
 
                                                                                    - 应交地方教育费附加
 
                                                                                    - 应交企业所得税
 
                                                                                    - 应交个人所得税
 
                                                                                    - 应交印花税
 
                                                                                    - 应交土地增值税
 
                                                                                    - 应交土地使用税
 
                                                                                    - 预缴增值税
 
                                                                                    - 应交房产税
 
                                                                                    - 应交契税
 
                                                                                    
                                                                                    - 招商银行上海东方支行
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 投标保证金
 
                                                                                    - 投标保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                    - 投标保证金-上海亚坤建设集团有限公司
 
                                                                                    - 投标保证金-上海同济建设集团有限公司
 
                                                                                    - 投标保证金-上海建工集团有限公司
 
                                                                                    - 投标保证金-上海常青建设集团有限公司
 
                                                                                    - 投标保证金-安徽义城建安有限公司
 
                                                                                    - 履约保证金
 
                                                                                    - 履约保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                    - 工程质量保证金
 
                                                                                    - 工程质量保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                    - 工程质量保证金-上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 招商银行
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 吴春雷
 
                                                                                    - 于政
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 未分配利润
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 土地征用及拆迁补偿费
 
                                                                                    - 土地征用及拆迁补偿费-土地出让金
 
                                                                                    - 土地征用及拆迁补偿费-耕地占用费
 
                                                                                    - 土地征用及拆迁补偿费-耕地开垦费
 
                                                                                    - 土地征用及拆迁补偿费-土地补偿费
 
                                                                                    - 土地征用及拆迁补偿费-相关税费
 
                                                                                    - 前期工程费
 
                                                                                    - 前期工程费-三通一平
 
                                                                                    - 前期工程费-规划管理费
 
                                                                                    - 前期工程费-规划设计费
 
                                                                                    - 前期工程费-建筑设计费
 
                                                                                    - 前期工程费-环境方案设计费
 
                                                                                    - 前期工程费-白蚁防治费
 
                                                                                    - 前期工程费-人防工程建设费
 
                                                                                    - 前期工程费-招投标费
 
                                                                                    - 前期工程费-施工图审查费
 
                                                                                    - 前期工程费-产权登记费
 
                                                                                    - 前期工程费-临时设施费
 
                                                                                    - 前期工程费-评估报告费
 
                                                                                    - 前期工程费-鉴证咨询服务费
 
                                                                                    - 建筑安装工程费
 
                                                                                    - 建筑安装工程费-地基处理
 
                                                                                    - 建筑安装工程费-住宅土建、安装
 
                                                                                    - 建筑安装工程费-土建监理费
 
                                                                                    - 建筑安装工程费-人防设施
 
                                                                                    - 建筑安装工程费-工程监理费
 
                                                                                    - 基础设施费
 
                                                                                    - 基础设施费-供电
 
                                                                                    - 基础设施费-供水
 
                                                                                    - 基础设施费-燃气
 
                                                                                    - 基础设施费-智能化
 
                                                                                    - 基础设施费-绿化
 
                                                                                    - 公共配套设施费
 
                                                                                    - 公共配套设施费-区内非经营性公建
 
                                                                                    - 公共配套设施费-小区配套费
 
                                                                                    - 公共配套设施费-公共设施维修基金
 
                                                                                    - 开发间接费用
 
                                                                                    - 开发间接费用-职工工资
 
                                                                                    - 开发间接费用-职工福利费
 
                                                                                    - 开发间接费用-折旧费
 
                                                                                    - 开发间接费用-维修费
 
                                                                                    - 开发间接费用-办公费
 
                                                                                    - 开发间接费用-水电费
 
                                                                                    - 开发间接费用-劳动保护费
 
                                                                                    - 开发间接费用-周转房摊销
 
                                                                                    - 开发间接费用-社保
 
                                                                                    - 开发间接费用-公积金
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    - 广告宣传费
 
                                                                                    - 沙盘
 
                                                                                    - 代理费
 
                                                                                    
                                                                                    - 职工工资
 
                                                                                    - 社保
 
                                                                                    - 公积金
 
                                                                                    - 折旧费
 
                                                                                    - 电话费
 
                                                                                    - 水费
 
                                                                                    - 办公费
 
                                                                                    - 电费
 
                                                                                    
                                                                                    - 手续费
 
                                                                                    - 利息支出
 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                                             
                             | 
                            
                                
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                            
                                
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                             | 
                        
                                                    
                                | 
                                     
                                        
                                        
                                     
                                    
                                 | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                                                                                                                    - 1001--库存现金
 
                                                                                            - 1002--银行存款
 
                                                                                            - 1002.01--银行存款--招商银行
 
                                                                                            - 1002.02--银行存款--招商银行-按揭保证金户
 
                                                                                            - 1012--其他货币资金
 
                                                                                            - 1101--交易性金融资产
 
                                                                                            - 1121--应收票据
 
                                                                                            - 1122--应收账款
 
                                                                                            - 1123--预付账款
 
                                                                                            - 1123.01--预付账款--北京市地质工程勘探院
 
                                                                                            - 1123.02--预付账款--上海同济建筑设计院
 
                                                                                            - 1123.03--预付账款--上海市政设计院
 
                                                                                            - 1123.04--预付账款--上海市政监理有限公司
 
                                                                                            - 1123.05--预付账款--上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                            - 1123.06--预付账款--上海市金源广告有限公司
 
                                                                                            - 1123.07--预付账款--上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                            - 1123.08--预付账款--上海市宏达广告有限公司
 
                                                                                            - 1124--合同资产
 
                                                                                            - 1131--应收股利
 
                                                                                            - 1132--应收利息
 
                                                                                            - 1221--其他应收款
 
                                                                                            - 1221.01--其他应收款--土地保证金
 
                                                                                            - 1221.02--其他应收款--社保
 
                                                                                            - 1221.03--其他应收款--公积金
 
                                                                                            - 1231--坏账准备
 
                                                                                            - 1321--代理业务资产
 
                                                                                            - 1401--材料采购
 
                                                                                            - 1402--在途物资
 
                                                                                            - 1403--原材料
 
                                                                                            - 1404--材料成本差异
 
                                                                                            - 1405--开发产品
 
                                                                                            - 1406--发出商品
 
                                                                                            - 1407--商品进销差价
 
                                                                                            - 1408--委托加工物资
 
                                                                                            - 1411--周转材料
 
                                                                                            - 1411.01--周转材料--低值易耗品
 
                                                                                            - 1471--存货跌价准备
 
                                                                                            - 1501--持有至到期投资
 
                                                                                            - 1502--持有至到期投资减值准备
 
                                                                                            - 1503--可供出售金融资产
 
                                                                                            - 1511--长期股权投资
 
                                                                                            - 1512--长期股权投资减值准备
 
                                                                                            - 1521--投资性房地产
 
                                                                                            - 1531--长期应收款
 
                                                                                            - 1532--未实现融资收益
 
                                                                                            - 1601--固定资产
 
                                                                                            - 1601.01--固定资产--电子设备
 
                                                                                            - 1601.01.01--固定资产--电子设备-电脑
 
                                                                                            - 1601.01.02--固定资产--电子设备-复印机
 
                                                                                            - 1601.01.03--固定资产--电子设备-监控设备
 
                                                                                            - 1601.02--固定资产--运输工具
 
                                                                                            - 1601.02.01--固定资产--运输工具-汽车
 
                                                                                            - 1602--累计折旧
 
                                                                                            - 1603--固定资产减值准备
 
                                                                                            - 1604--在建工程
 
                                                                                            - 1605--工程物资
 
                                                                                            - 1606--固定资产清理
 
                                                                                            - 1701--无形资产
 
                                                                                            - 1702--累计摊销
 
                                                                                            - 1703--无形资产减值准备
 
                                                                                            - 1711--商誉
 
                                                                                            - 1801--长期待摊费用
 
                                                                                            - 1811--递延所得税资产
 
                                                                                            - 1901--待处理财产损溢
 
                                                                                            - 2001--短期借款
 
                                                                                            - 2101--交易性金融负债
 
                                                                                            - 2201--应付票据
 
                                                                                            - 2202--应付账款
 
                                                                                            - 2202.01--应付账款--上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                            - 2203--合同负债
 
                                                                                            - 2203.01--合同负债--客户房款
 
                                                                                            - 2204--预收账款
 
                                                                                            - 2211--应付职工薪酬
 
                                                                                            - 2211.01--应付职工薪酬--职工工资
 
                                                                                            - 2211.02--应付职工薪酬--社保
 
                                                                                            - 2211.03--应付职工薪酬--公积金
 
                                                                                            - 2221--应交税费
 
                                                                                            - 2221.01--应交税费--待认证进项税额
 
                                                                                            - 2221.02--应交税费--应交增值税
 
                                                                                            - 2221.02.01--应交税费--应交增值税-进项税
 
                                                                                            - 2221.02.02--应交税费--应交增值税-销项税
 
                                                                                            - 2221.02.03--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
 
                                                                                            - 2221.02.04--应交税费--应交增值税-减免税额
 
                                                                                            - 2221.02.05--应交税费--应交增值税-销项税额抵减
 
                                                                                            - 2221.02.06--应交税费--应交增值税-已交增值税
 
                                                                                            - 2221.02.07--应交税费--应交增值税-转出多交增值税
 
                                                                                            - 2221.03--应交税费--未交增值税
 
                                                                                            - 2221.04--应交税费--应交城市维护建设税
 
                                                                                            - 2221.05--应交税费--应交教育费附加
 
                                                                                            - 2221.06--应交税费--应交地方教育费附加
 
                                                                                            - 2221.07--应交税费--应交企业所得税
 
                                                                                            - 2221.08--应交税费--应交个人所得税
 
                                                                                            - 2221.09--应交税费--应交印花税
 
                                                                                            - 2221.10--应交税费--应交土地增值税
 
                                                                                            - 2221.11--应交税费--应交土地使用税
 
                                                                                            - 2221.12--应交税费--预缴增值税
 
                                                                                            - 2221.13--应交税费--应交房产税
 
                                                                                            - 2221.14--应交税费--应交契税
 
                                                                                            - 2231--应付利息
 
                                                                                            - 2231.01--应付利息--招商银行上海东方支行
 
                                                                                            - 2232--应付股利
 
                                                                                            - 2241--其他应付款
 
                                                                                            - 2241.01--其他应付款--投标保证金
 
                                                                                            - 2241.01.01--其他应付款--投标保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                            - 2241.01.02--其他应付款--投标保证金-上海亚坤建设集团有限公司
 
                                                                                            - 2241.01.03--其他应付款--投标保证金-上海同济建设集团有限公司
 
                                                                                            - 2241.01.04--其他应付款--投标保证金-上海建工集团有限公司
 
                                                                                            - 2241.01.05--其他应付款--投标保证金-上海常青建设集团有限公司
 
                                                                                            - 2241.01.06--其他应付款--投标保证金-安徽义城建安有限公司
 
                                                                                            - 2241.02--其他应付款--履约保证金
 
                                                                                            - 2241.02.01--其他应付款--履约保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                            - 2241.03--其他应付款--工程质量保证金
 
                                                                                            - 2241.03.01--其他应付款--工程质量保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                            - 2241.03.02--其他应付款--工程质量保证金-上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                            - 2314--代理业务负债
 
                                                                                            - 2401--递延收益
 
                                                                                            - 2501--长期借款
 
                                                                                            - 2501.01--长期借款--招商银行
 
                                                                                            - 2502--应付债券
 
                                                                                            - 2701--长期应付款
 
                                                                                            - 2702--未确认融资费用
 
                                                                                            - 2711--专项应付款
 
                                                                                            - 2801--预计负债
 
                                                                                            - 2901--递延所得税负债
 
                                                                                            - 3101--衍生工具
 
                                                                                            - 3201--套期工具
 
                                                                                            - 3202--被套期项目
 
                                                                                            - 4001--实收资本
 
                                                                                            - 4001.01--实收资本--吴春雷
 
                                                                                            - 4001.02--实收资本--于政
 
                                                                                            - 4002--资本公积
 
                                                                                            - 4101--盈余公积
 
                                                                                            - 4103--本年利润
 
                                                                                            - 4104--利润分配
 
                                                                                            - 4104.01--利润分配--未分配利润
 
                                                                                            - 4201--库存股
 
                                                                                            - 5001--开发成本
 
                                                                                            - 5001.01--开发成本--土地征用及拆迁补偿费
 
                                                                                            - 5001.01.01--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-土地出让金
 
                                                                                            - 5001.01.02--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-耕地占用费
 
                                                                                            - 5001.01.03--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-耕地开垦费
 
                                                                                            - 5001.01.04--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-土地补偿费
 
                                                                                            - 5001.01.05--开发成本--土地征用及拆迁补偿费-相关税费
 
                                                                                            - 5001.02--开发成本--前期工程费
 
                                                                                            - 5001.02.01--开发成本--前期工程费-三通一平
 
                                                                                            - 5001.02.02--开发成本--前期工程费-规划管理费
 
                                                                                            - 5001.02.03--开发成本--前期工程费-规划设计费
 
                                                                                            - 5001.02.04--开发成本--前期工程费-建筑设计费
 
                                                                                            - 5001.02.05--开发成本--前期工程费-环境方案设计费
 
                                                                                            - 5001.02.06--开发成本--前期工程费-白蚁防治费
 
                                                                                            - 5001.02.07--开发成本--前期工程费-人防工程建设费
 
                                                                                            - 5001.02.08--开发成本--前期工程费-招投标费
 
                                                                                            - 5001.02.09--开发成本--前期工程费-施工图审查费
 
                                                                                            - 5001.02.10--开发成本--前期工程费-产权登记费
 
                                                                                            - 5001.02.11--开发成本--前期工程费-临时设施费
 
                                                                                            - 5001.02.12--开发成本--前期工程费-评估报告费
 
                                                                                            - 5001.02.13--开发成本--前期工程费-鉴证咨询服务费
 
                                                                                            - 5001.03--开发成本--建筑安装工程费
 
                                                                                            - 5001.03.01--开发成本--建筑安装工程费-地基处理
 
                                                                                            - 5001.03.02--开发成本--建筑安装工程费-住宅土建、安装
 
                                                                                            - 5001.03.03--开发成本--建筑安装工程费-土建监理费
 
                                                                                            - 5001.03.04--开发成本--建筑安装工程费-人防设施
 
                                                                                            - 5001.03.05--开发成本--建筑安装工程费-工程监理费
 
                                                                                            - 5001.04--开发成本--基础设施费
 
                                                                                            - 5001.04.01--开发成本--基础设施费-供电
 
                                                                                            - 5001.04.02--开发成本--基础设施费-供水
 
                                                                                            - 5001.04.03--开发成本--基础设施费-燃气
 
                                                                                            - 5001.04.04--开发成本--基础设施费-智能化
 
                                                                                            - 5001.04.05--开发成本--基础设施费-绿化
 
                                                                                            - 5001.05--开发成本--公共配套设施费
 
                                                                                            - 5001.05.01--开发成本--公共配套设施费-区内非经营性公建
 
                                                                                            - 5001.05.02--开发成本--公共配套设施费-小区配套费
 
                                                                                            - 5001.05.03--开发成本--公共配套设施费-公共设施维修基金
 
                                                                                            - 5001.06--开发成本--开发间接费用
 
                                                                                            - 5001.06.01--开发成本--开发间接费用-职工工资
 
                                                                                            - 5001.06.02--开发成本--开发间接费用-职工福利费
 
                                                                                            - 5001.06.03--开发成本--开发间接费用-折旧费
 
                                                                                            - 5001.06.04--开发成本--开发间接费用-维修费
 
                                                                                            - 5001.06.05--开发成本--开发间接费用-办公费
 
                                                                                            - 5001.06.06--开发成本--开发间接费用-水电费
 
                                                                                            - 5001.06.07--开发成本--开发间接费用-劳动保护费
 
                                                                                            - 5001.06.08--开发成本--开发间接费用-周转房摊销
 
                                                                                            - 5001.06.09--开发成本--开发间接费用-社保
 
                                                                                            - 5001.06.10--开发成本--开发间接费用-公积金
 
                                                                                            - 5101--开发间接费用
 
                                                                                            - 6001--主营业务收入
 
                                                                                            - 6051--其他业务收入
 
                                                                                            - 6101--公允价值变动损益
 
                                                                                            - 6111--投资收益
 
                                                                                            - 6301--营业外收入
 
                                                                                            - 6401--主营业务成本
 
                                                                                            - 6402--其他业务成本
 
                                                                                            - 6403--税金及附加
 
                                                                                            - 6601--销售费用
 
                                                                                            - 6601.01--销售费用--广告宣传费
 
                                                                                            - 6601.02--销售费用--沙盘
 
                                                                                            - 6601.03--销售费用--代理费
 
                                                                                            - 6602--管理费用
 
                                                                                            - 6602.01--管理费用--职工工资
 
                                                                                            - 6602.02--管理费用--社保
 
                                                                                            - 6602.03--管理费用--公积金
 
                                                                                            - 6602.04--管理费用--折旧费
 
                                                                                            - 6602.05--管理费用--电话费
 
                                                                                            - 6602.06--管理费用--水费
 
                                                                                            - 6602.07--管理费用--办公费
 
                                                                                            - 6602.08--管理费用--电费
 
                                                                                            - 6603--财务费用
 
                                                                                            - 6603.01--财务费用--手续费
 
                                                                                            - 6603.02--财务费用--利息支出
 
                                                                                            - 6701--资产减值损失
 
                                                                                            - 6711--营业外支出
 
                                                                                            - 6801--所得税费用
 
                                                                                            - 6901--以前年度损益调整
 
                                                                                                                         
                                 | 
                                
                                    
                                    
                                                                                                                                    
                                                                                            
                                                                                            - 招商银行
 
                                                                                            - 招商银行-按揭保证金户
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 北京市地质工程勘探院
 
                                                                                            - 上海同济建筑设计院
 
                                                                                            - 上海市政设计院
 
                                                                                            - 上海市政监理有限公司
 
                                                                                            - 上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                            - 上海市金源广告有限公司
 
                                                                                            - 上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                            - 上海市宏达广告有限公司
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 土地保证金
 
                                                                                            - 社保
 
                                                                                            - 公积金
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 低值易耗品
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 电子设备
 
                                                                                            - 电子设备-电脑
 
                                                                                            - 电子设备-复印机
 
                                                                                            - 电子设备-监控设备
 
                                                                                            - 运输工具
 
                                                                                            - 运输工具-汽车
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                            
                                                                                            - 客户房款
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 职工工资
 
                                                                                            - 社保
 
                                                                                            - 公积金
 
                                                                                            
                                                                                            - 待认证进项税额
 
                                                                                            - 应交增值税
 
                                                                                            - 应交增值税-进项税
 
                                                                                            - 应交增值税-销项税
 
                                                                                            - 应交增值税-转出未交增值税
 
                                                                                            - 应交增值税-减免税额
 
                                                                                            - 应交增值税-销项税额抵减
 
                                                                                            - 应交增值税-已交增值税
 
                                                                                            - 应交增值税-转出多交增值税
 
                                                                                            - 未交增值税
 
                                                                                            - 应交城市维护建设税
 
                                                                                            - 应交教育费附加
 
                                                                                            - 应交地方教育费附加
 
                                                                                            - 应交企业所得税
 
                                                                                            - 应交个人所得税
 
                                                                                            - 应交印花税
 
                                                                                            - 应交土地增值税
 
                                                                                            - 应交土地使用税
 
                                                                                            - 预缴增值税
 
                                                                                            - 应交房产税
 
                                                                                            - 应交契税
 
                                                                                            
                                                                                            - 招商银行上海东方支行
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 投标保证金
 
                                                                                            - 投标保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                            - 投标保证金-上海亚坤建设集团有限公司
 
                                                                                            - 投标保证金-上海同济建设集团有限公司
 
                                                                                            - 投标保证金-上海建工集团有限公司
 
                                                                                            - 投标保证金-上海常青建设集团有限公司
 
                                                                                            - 投标保证金-安徽义城建安有限公司
 
                                                                                            - 履约保证金
 
                                                                                            - 履约保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                            - 工程质量保证金
 
                                                                                            - 工程质量保证金-上海华力建设集团有限公司
 
                                                                                            - 工程质量保证金-上海清源绿化园林工程公司
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 招商银行
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 吴春雷
 
                                                                                            - 于政
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 未分配利润
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 土地征用及拆迁补偿费
 
                                                                                            - 土地征用及拆迁补偿费-土地出让金
 
                                                                                            - 土地征用及拆迁补偿费-耕地占用费
 
                                                                                            - 土地征用及拆迁补偿费-耕地开垦费
 
                                                                                            - 土地征用及拆迁补偿费-土地补偿费
 
                                                                                            - 土地征用及拆迁补偿费-相关税费
 
                                                                                            - 前期工程费
 
                                                                                            - 前期工程费-三通一平
 
                                                                                            - 前期工程费-规划管理费
 
                                                                                            - 前期工程费-规划设计费
 
                                                                                            - 前期工程费-建筑设计费
 
                                                                                            - 前期工程费-环境方案设计费
 
                                                                                            - 前期工程费-白蚁防治费
 
                                                                                            - 前期工程费-人防工程建设费
 
                                                                                            - 前期工程费-招投标费
 
                                                                                            - 前期工程费-施工图审查费
 
                                                                                            - 前期工程费-产权登记费
 
                                                                                            - 前期工程费-临时设施费
 
                                                                                            - 前期工程费-评估报告费
 
                                                                                            - 前期工程费-鉴证咨询服务费
 
                                                                                            - 建筑安装工程费
 
                                                                                            - 建筑安装工程费-地基处理
 
                                                                                            - 建筑安装工程费-住宅土建、安装
 
                                                                                            - 建筑安装工程费-土建监理费
 
                                                                                            - 建筑安装工程费-人防设施
 
                                                                                            - 建筑安装工程费-工程监理费
 
                                                                                            - 基础设施费
 
                                                                                            - 基础设施费-供电
 
                                                                                            - 基础设施费-供水
 
                                                                                            - 基础设施费-燃气
 
                                                                                            - 基础设施费-智能化
 
                                                                                            - 基础设施费-绿化
 
                                                                                            - 公共配套设施费
 
                                                                                            - 公共配套设施费-区内非经营性公建
 
                                                                                            - 公共配套设施费-小区配套费
 
                                                                                            - 公共配套设施费-公共设施维修基金
 
                                                                                            - 开发间接费用
 
                                                                                            - 开发间接费用-职工工资
 
                                                                                            - 开发间接费用-职工福利费
 
                                                                                            - 开发间接费用-折旧费
 
                                                                                            - 开发间接费用-维修费
 
                                                                                            - 开发间接费用-办公费
 
                                                                                            - 开发间接费用-水电费
 
                                                                                            - 开发间接费用-劳动保护费
 
                                                                                            - 开发间接费用-周转房摊销
 
                                                                                            - 开发间接费用-社保
 
                                                                                            - 开发间接费用-公积金
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            - 广告宣传费
 
                                                                                            - 沙盘
 
                                                                                            - 代理费
 
                                                                                            
                                                                                            - 职工工资
 
                                                                                            - 社保
 
                                                                                            - 公积金
 
                                                                                            - 折旧费
 
                                                                                            - 电话费
 
                                                                                            - 水费
 
                                                                                            - 办公费
 
                                                                                            - 电费
 
                                                                                            
                                                                                            - 手续费
 
                                                                                            - 利息支出
 
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                                                         
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