|
|
- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
- 1002.01--银行存款--基本户-农业银行上海市定西路支行
- 1002.02--银行存款--一般户-农业银行上海市定西路支行（工资专户）
- 1012--其他货币资金
- 1012.01--其他货币资金--支付宝收款
- 1012.02--其他货币资金--微信收款
- 1101--交易性金融资产
- 1121--应收票据
- 1122--应收账款
- 1123--预付账款
- 1123.01--预付账款--李华
- 1124--合同资产
- 1124.01--合同资产--上海文华科教有限公司
- 1131--应收股利
- 1132--应收利息
- 1221--其他应收款
- 1221.01--其他应收款--个人社保
- 1221.02--其他应收款--个人公积金
- 1221.03--其他应收款--代收代缴水电费
- 1231--坏账准备
- 1321--代理业务资产
- 1401--材料采购
- 1402--在途物资
- 1403--原材料
- 1404--材料成本差异
- 1405--库存商品
- 1406--发出商品
- 1407--商品进销差价
- 1408--委托加工物资
- 1411--周转材料
- 1471--存货跌价准备
- 1501--持有至到期投资
- 1502--持有至到期投资减值准备
- 1503--可供出售金融资产
- 1511--长期股权投资
- 1512--长期股权投资减值准备
- 1521--投资性房地产
- 1522--投资性房地产累计折旧
- 1531--长期应收款
- 1532--未实现融资收益
- 1601--固定资产
- 1602--累计折旧
- 1603--固定资产减值准备
- 1604--在建工程
- 1605--工程物资
- 1606--固定资产清理
- 1701--无形资产
- 1702--累计摊销
- 1703--无形资产减值准备
- 1711--商誉
- 1801--长期待摊费用
- 1811--递延所得税资产
- 1901--待处理财产损溢
- 2001--短期借款
- 2101--交易性金融负债
- 2201--应付票据
- 2202--应付账款
- 2203--预收账款
- 2203.01--预收账款--上海学账教育科技有限公司
- 2204--合同负债
- 2204.01--合同负债--上海腾飞广告有限公司
- 2204.02--合同负债--上海华翔建筑有限公司
- 2204.03--合同负债--上海学账教育科技有限公司
- 2204.04--合同负债--上海天河有限公司
- 2204.05--合同负债--上海如家酒店管理有限公司
- 2204.06--合同负债--张勇
- 2204.07--合同负债--上海大华商贸有限公司
- 2204.08--合同负债--上海易初莲花科技有限公司
- 2211--应付职工薪酬
- 2211.01--应付职工薪酬--工资
- 2211.02--应付职工薪酬--社保
- 2211.03--应付职工薪酬--公积金
- 2211.04--应付职工薪酬--非货币性福利
- 2221--应交税费
- 2221.01--应交税费--应交增值税
- 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额
- 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额
- 2221.01.03--应交税费--应交增值税-进项税额转出
- 2221.01.04--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
- 2221.02--应交税费--未交增值税
- 2221.03--应交税费--应交城建税
- 2221.04--应交税费--应交教育费附加
- 2221.05--应交税费--应交地方教育费附加
- 2221.06--应交税费--应交房产税
- 2221.07--应交税费--应交企业所得税
- 2221.08--应交税费--应交个人所得税
- 2221.09--应交税费--待认证进项税额
- 2231--应付利息
- 2232--应付股利
- 2241--其他应付款
- 2241.01--其他应付款--押金
- 2241.01.01--其他应付款--押金-上海易初莲花科技有限公司
- 2241.01.02--其他应付款--押金-上海学账教育科技有限公司
- 2241.01.03--其他应付款--押金-上海天河有限公司
- 2314--代理业务负债
- 2401--递延收益
- 2501--长期借款
- 2502--应付债券
- 2701--长期应付款
- 2702--未确认融资费用
- 2711--专项应付款
- 2801--预计负债
- 2901--递延所得税负债
- 3101--衍生工具
- 3201--套期工具
- 3202--被套期项目
- 4001--实收资本
- 4002--资本公积
- 4101--盈余公积
- 4101.01--盈余公积--法定盈余公积
- 4101.02--盈余公积--任意盈余公积
- 4103--本年利润
- 4104--利润分配
- 4104.01--利润分配--未分配利润
- 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
- 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
- 4201--库存股
- 5001--生产成本
- 5101--制造费用
- 5201--劳务成本
- 5301--研发支出
- 6001--主营业务收入
- 6001.01--主营业务收入--租金收入
- 6001.02--主营业务收入--物业费收入
- 6001.03--主营业务收入--停车费收入
- 6001.04--主营业务收入--广告位收入
- 6051--其他业务收入
- 6101--公允价值变动损益
- 6111--投资收益
- 6112--其他收益
- 6301--营业外收入
- 6301.01--营业外收入--违约金收入
- 6401--主营业务成本
- 6402--其他业务成本
- 6403--税金及附加
- 6601--销售费用
- 6601.01--销售费用--广告宣传费
- 6601.02--销售费用--推广费
- 6601.03--销售费用--折旧费
- 6601.04--销售费用--工资
- 6601.05--销售费用--社保
- 6601.06--销售费用--公积金
- 6602--管理费用
- 6602.01--管理费用--办公费
- 6602.02--管理费用--工资
- 6602.03--管理费用--社保
- 6602.04--管理费用--公积金
- 6602.05--管理费用--福利费
- 6602.06--管理费用--水电费
- 6602.07--管理费用--折旧费
- 6602.08--管理费用--装修费
- 6602.09--管理费用--修缮费
- 6603--财务费用
- 6701--资产减值损失
- 6711--营业外支出
- 6801--所得税费用
- 6901--以前年度损益调整
|
- 基本户-农业银行上海市定西路支行
- 一般户-农业银行上海市定西路支行（工资专户）
- 支付宝收款
- 微信收款
- 李华
- 上海文华科教有限公司
- 个人社保
- 个人公积金
- 代收代缴水电费
- 上海学账教育科技有限公司
- 上海腾飞广告有限公司
- 上海华翔建筑有限公司
- 上海学账教育科技有限公司
- 上海天河有限公司
- 上海如家酒店管理有限公司
- 张勇
- 上海大华商贸有限公司
- 上海易初莲花科技有限公司
- 工资
- 社保
- 公积金
- 非货币性福利
- 应交增值税
- 应交增值税-进项税额
- 应交增值税-销项税额
- 应交增值税-进项税额转出
- 应交增值税-转出未交增值税
- 未交增值税
- 应交城建税
- 应交教育费附加
- 应交地方教育费附加
- 应交房产税
- 应交企业所得税
- 应交个人所得税
- 待认证进项税额
- 押金
- 押金-上海易初莲花科技有限公司
- 押金-上海学账教育科技有限公司
- 押金-上海天河有限公司
- 法定盈余公积
- 任意盈余公积
- 未分配利润
- 提取法定盈余公积
- 提取任意盈余公积
- 租金收入
- 物业费收入
- 停车费收入
- 广告位收入
- 违约金收入
- 广告宣传费
- 推广费
- 折旧费
- 工资
- 社保
- 公积金
- 办公费
- 工资
- 社保
- 公积金
- 福利费
- 水电费
- 折旧费
- 装修费
- 修缮费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
- 1002.01--银行存款--基本户-农业银行上海市定西路支行
- 1002.02--银行存款--一般户-农业银行上海市定西路支行（工资专户）
- 1012--其他货币资金
- 1012.01--其他货币资金--支付宝收款
- 1012.02--其他货币资金--微信收款
- 1101--交易性金融资产
- 1121--应收票据
- 1122--应收账款
- 1123--预付账款
- 1123.01--预付账款--李华
- 1124--合同资产
- 1124.01--合同资产--上海文华科教有限公司
- 1131--应收股利
- 1132--应收利息
- 1221--其他应收款
- 1221.01--其他应收款--个人社保
- 1221.02--其他应收款--个人公积金
- 1221.03--其他应收款--代收代缴水电费
- 1231--坏账准备
- 1321--代理业务资产
- 1401--材料采购
- 1402--在途物资
- 1403--原材料
- 1404--材料成本差异
- 1405--库存商品
- 1406--发出商品
- 1407--商品进销差价
- 1408--委托加工物资
- 1411--周转材料
- 1471--存货跌价准备
- 1501--持有至到期投资
- 1502--持有至到期投资减值准备
- 1503--可供出售金融资产
- 1511--长期股权投资
- 1512--长期股权投资减值准备
- 1521--投资性房地产
- 1522--投资性房地产累计折旧
- 1531--长期应收款
- 1532--未实现融资收益
- 1601--固定资产
- 1602--累计折旧
- 1603--固定资产减值准备
- 1604--在建工程
- 1605--工程物资
- 1606--固定资产清理
- 1701--无形资产
- 1702--累计摊销
- 1703--无形资产减值准备
- 1711--商誉
- 1801--长期待摊费用
- 1811--递延所得税资产
- 1901--待处理财产损溢
- 2001--短期借款
- 2101--交易性金融负债
- 2201--应付票据
- 2202--应付账款
- 2203--预收账款
- 2203.01--预收账款--上海学账教育科技有限公司
- 2204--合同负债
- 2204.01--合同负债--上海腾飞广告有限公司
- 2204.02--合同负债--上海华翔建筑有限公司
- 2204.03--合同负债--上海学账教育科技有限公司
- 2204.04--合同负债--上海天河有限公司
- 2204.05--合同负债--上海如家酒店管理有限公司
- 2204.06--合同负债--张勇
- 2204.07--合同负债--上海大华商贸有限公司
- 2204.08--合同负债--上海易初莲花科技有限公司
- 2211--应付职工薪酬
- 2211.01--应付职工薪酬--工资
- 2211.02--应付职工薪酬--社保
- 2211.03--应付职工薪酬--公积金
- 2211.04--应付职工薪酬--非货币性福利
- 2221--应交税费
- 2221.01--应交税费--应交增值税
- 2221.01.01--应交税费--应交增值税-进项税额
- 2221.01.02--应交税费--应交增值税-销项税额
- 2221.01.03--应交税费--应交增值税-进项税额转出
- 2221.01.04--应交税费--应交增值税-转出未交增值税
- 2221.02--应交税费--未交增值税
- 2221.03--应交税费--应交城建税
- 2221.04--应交税费--应交教育费附加
- 2221.05--应交税费--应交地方教育费附加
- 2221.06--应交税费--应交房产税
- 2221.07--应交税费--应交企业所得税
- 2221.08--应交税费--应交个人所得税
- 2221.09--应交税费--待认证进项税额
- 2231--应付利息
- 2232--应付股利
- 2241--其他应付款
- 2241.01--其他应付款--押金
- 2241.01.01--其他应付款--押金-上海易初莲花科技有限公司
- 2241.01.02--其他应付款--押金-上海学账教育科技有限公司
- 2241.01.03--其他应付款--押金-上海天河有限公司
- 2314--代理业务负债
- 2401--递延收益
- 2501--长期借款
- 2502--应付债券
- 2701--长期应付款
- 2702--未确认融资费用
- 2711--专项应付款
- 2801--预计负债
- 2901--递延所得税负债
- 3101--衍生工具
- 3201--套期工具
- 3202--被套期项目
- 4001--实收资本
- 4002--资本公积
- 4101--盈余公积
- 4101.01--盈余公积--法定盈余公积
- 4101.02--盈余公积--任意盈余公积
- 4103--本年利润
- 4104--利润分配
- 4104.01--利润分配--未分配利润
- 4104.02--利润分配--提取法定盈余公积
- 4104.03--利润分配--提取任意盈余公积
- 4201--库存股
- 5001--生产成本
- 5101--制造费用
- 5201--劳务成本
- 5301--研发支出
- 6001--主营业务收入
- 6001.01--主营业务收入--租金收入
- 6001.02--主营业务收入--物业费收入
- 6001.03--主营业务收入--停车费收入
- 6001.04--主营业务收入--广告位收入
- 6051--其他业务收入
- 6101--公允价值变动损益
- 6111--投资收益
- 6112--其他收益
- 6301--营业外收入
- 6301.01--营业外收入--违约金收入
- 6401--主营业务成本
- 6402--其他业务成本
- 6403--税金及附加
- 6601--销售费用
- 6601.01--销售费用--广告宣传费
- 6601.02--销售费用--推广费
- 6601.03--销售费用--折旧费
- 6601.04--销售费用--工资
- 6601.05--销售费用--社保
- 6601.06--销售费用--公积金
- 6602--管理费用
- 6602.01--管理费用--办公费
- 6602.02--管理费用--工资
- 6602.03--管理费用--社保
- 6602.04--管理费用--公积金
- 6602.05--管理费用--福利费
- 6602.06--管理费用--水电费
- 6602.07--管理费用--折旧费
- 6602.08--管理费用--装修费
- 6602.09--管理费用--修缮费
- 6603--财务费用
- 6701--资产减值损失
- 6711--营业外支出
- 6801--所得税费用
- 6901--以前年度损益调整
|
- 基本户-农业银行上海市定西路支行
- 一般户-农业银行上海市定西路支行（工资专户）
- 支付宝收款
- 微信收款
- 李华
- 上海文华科教有限公司
- 个人社保
- 个人公积金
- 代收代缴水电费
- 上海学账教育科技有限公司
- 上海腾飞广告有限公司
- 上海华翔建筑有限公司
- 上海学账教育科技有限公司
- 上海天河有限公司
- 上海如家酒店管理有限公司
- 张勇
- 上海大华商贸有限公司
- 上海易初莲花科技有限公司
- 工资
- 社保
- 公积金
- 非货币性福利
- 应交增值税
- 应交增值税-进项税额
- 应交增值税-销项税额
- 应交增值税-进项税额转出
- 应交增值税-转出未交增值税
- 未交增值税
- 应交城建税
- 应交教育费附加
- 应交地方教育费附加
- 应交房产税
- 应交企业所得税
- 应交个人所得税
- 待认证进项税额
- 押金
- 押金-上海易初莲花科技有限公司
- 押金-上海学账教育科技有限公司
- 押金-上海天河有限公司
- 法定盈余公积
- 任意盈余公积
- 未分配利润
- 提取法定盈余公积
- 提取任意盈余公积
- 租金收入
- 物业费收入
- 停车费收入
- 广告位收入
- 违约金收入
- 广告宣传费
- 推广费
- 折旧费
- 工资
- 社保
- 公积金
- 办公费
- 工资
- 社保
- 公积金
- 福利费
- 水电费
- 折旧费
- 装修费
- 修缮费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
