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- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
- 1002.01--银行存款--招商银行福荣路支行
- 1012--其他货币资金
- 1012.01--其他货币资金--银行汇票
- 1012.02--其他货币资金--银行本票
- 1012.03--其他货币资金--信用卡
- 1012.04--其他货币资金--信用证保证金
- 1012.05--其他货币资金--外埠存款
- 1012.06--其他货币资金--支付宝
- 1101--短期投资
- 1101.01--短期投资--股票
- 1101.02--短期投资--债券
- 1101.03--短期投资--基金
- 1101.04--短期投资--其他
- 1121--应收票据
- 1122--应收账款
- 1123--预付账款
- 1123.01--预付账款--深圳香港广场物业管理有限公司
- 1123.02--预付账款--徐达
- 1123.03--预付账款--深圳舒森门业有限公司
- 1131--应收股利
- 1132--应收利息
- 1221--其他应收款
- 1221.01--其他应收款--吴佳华
- 1221.02--其他应收款--代扣个人社保
- 1221.03--其他应收款--代扣个人公积金
- 1221.04--其他应收款--质保金
- 1221.04.01--其他应收款--质保金-保利拉菲公馆A10陈磊
- 1221.04.02--其他应收款--质保金-华地学府名都31栋1907李明华
- 1401--材料采购
- 1402--在途物资
- 1403--原材料
- 1403.01--原材料--水电材料
- 1403.02--原材料--木工材料
- 1403.03--原材料--瓦工材料
- 1403.04--原材料--油漆材料
- 1404--材料成本差异
- 1405--库存商品
- 1407--商品进销差价
- 1408--委托加工物资
- 1411--周转材料
- 1411.01--周转材料--在库
- 1411.02--周转材料--在用
- 1411.03--周转材料--摊销
- 1411.04--周转材料--工作服
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- 1413--低值易耗品
- 1511--长期股权投资
- 1601--固定资产
- 1601.01--固定资产--电脑
- 1601.02--固定资产--复印机
- 1601.03--固定资产--面包车
- 1602--累计折旧
- 1604--在建工程
- 1605--工程物资
- 1605.01--工程物资--专用材料
- 1605.02--工程物资--专用设备
- 1605.03--工程物资--工器具
- 1606--固定资产清理
- 1621--生产性生物资产
- 1621.01--生产性生物资产--未成熟生产性生物资产
- 1621.02--生产性生物资产--成熟生产性生物资产
- 1622--生产性生物资产累计折旧
- 1701--无形资产
- 1702--累计摊销
- 1801--长期待摊费用
- 1901--待处理财产损溢
- 1901.01--待处理财产损溢--待处理流动资产损溢
- 1901.02--待处理财产损溢--待处理非流动资产损溢
- 2001--短期借款
- 2201--应付票据
- 2202--应付账款
- 2203--预收账款
- 2203.01--预收账款--保利拉菲公馆A10栋陈磊
- 2203.02--预收账款--万达临湖苑3栋刘涛
- 2203.03--预收账款--华地学府名都31栋1907室李明华
- 2203.04--预收账款--万科森林公园8#1707刘斌
- 2211--应付职工薪酬
- 2211.01--应付职工薪酬--职工工资
- 2211.02--应付职工薪酬--奖金、津贴和补贴
- 2211.03--应付职工薪酬--职工福利费
- 2211.04--应付职工薪酬--社保费
- 2211.05--应付职工薪酬--公积金
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- 2211.07--应付职工薪酬--职工教育经费
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- 2211.10--应付职工薪酬--其他
- 2221--应交税费
- 2221.01--应交税费--应交增值税
- 2221.02--应交税费--消费税
- 2221.04--应交税费--城市维护建设税
- 2221.05--应交税费--企业所得税
- 2221.06--应交税费--资源税
- 2221.07--应交税费--土地增值税
- 2221.08--应交税费--城镇土地使用税
- 2221.09--应交税费--房产税
- 2221.10--应交税费--车船税
- 2221.11--应交税费--教育费附加
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- 2221.13--应交税费--排污费
- 2221.14--应交税费--个人所得税
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- 2231--应付利息
- 2232--应付利润
- 2241--其他应付款
- 2241.01--其他应付款--徐达
- 2401--递延收益
- 2501--长期借款
- 2701--长期应付款
- 3001--实收资本
- 3002--资本公积
- 3101--盈余公积
- 3101.01--盈余公积--法定盈余公积
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- 3101.03--盈余公积--职工奖励及福利基金
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- 4001--生产成本
- 4001.01--生产成本--基本生产成本
- 4001.02--生产成本--辅助生产成本
- 4002--劳务成本
- 4101--制造费用
- 4101.01--制造费用--机物料消耗
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- 4101.04--制造费用--折旧费
- 4101.05--制造费用--办公费
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- 4101.07--制造费用--停工损失
- 4301--研发支出
- 4301.01--研发支出--费用化支出
- 4301.02--研发支出--资本化支出
- 4401--工程施工
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- 4402--工程结算
- 4402.01--工程结算--保利拉菲公馆A10栋
- 4402.02--工程结算--华地学府名都31栋1907室
- 4403--机械作业
- 5001--主营业务收入
- 5051--其他业务收入
- 5051.01--其他业务收入--销售材料
- 5051.02--其他业务收入--出租固定资产
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- 5111--投资收益
- 5301--营业外收入
- 5301.01--营业外收入--非流动资产处置净收益
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- 5301.03--营业外收入--捐赠收益
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- 5301.05--营业外收入--汇兑收益
- 5401--主营业务成本
- 5402--其他业务成本
- 5402.01--其他业务成本--销售材料的成本
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- 5403--税金及附加
- 5601--销售费用
- 5601.01--销售费用--职工薪酬
- 5601.02--销售费用--商品维修费
- 5601.03--销售费用--运输费
- 5601.04--销售费用--装卸费
- 5601.05--销售费用--包装费
- 5601.06--销售费用--保险费
- 5601.07--销售费用--广告费和业务宣传费
- 5601.08--销售费用--展览费
- 5601.09--销售费用--交通费
- 5601.10--销售费用--业务费
- 5602--管理费用
- 5602.01--管理费用--开办费
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- 5602.03--管理费用--修理费
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- 5602.06--管理费用--差旅费
- 5602.07--管理费用--工资
- 5602.08--管理费用--业务招待费
- 5602.09--管理费用--研究费用
- 5602.10--管理费用--社保费用
- 5602.11--管理费用--公积金
- 5602.12--管理费用--劳保费
- 5602.13--管理费用--聘请中介机构费
- 5602.14--管理费用--咨询费
- 5602.15--管理费用--诉讼费
- 5603--财务费用
- 5603.01--财务费用--利息费用
- 5603.02--财务费用--汇兑损失
- 5603.03--财务费用--手续费
- 5603.04--财务费用--现金折扣
- 5711--营业外支出
- 5711.01--营业外支出--存货的盘亏、毁损、报废损失
- 5711.02--营业外支出--非流动资产处置净损失
- 5711.03--营业外支出--坏账损失
- 5711.04--营业外支出--无法收回的长期债券投资损失
- 5711.05--营业外支出--无法收回的长期股权投资损失
- 5711.06--营业外支出--自然灾害等不可抗力因素造成的损失
- 5711.07--营业外支出--税收滞纳金、罚金、罚款
- 5711.08--营业外支出--被没收财物的损失
- 5711.09--营业外支出--捐赠支出
- 5711.10--营业外支出--赞助支出
- 5801--所得税费用
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- 招商银行福荣路支行
- 银行汇票
- 银行本票
- 信用卡
- 信用证保证金
- 外埠存款
- 支付宝
- 股票
- 债券
- 基金
- 其他
- 深圳香港广场物业管理有限公司
- 徐达
- 深圳舒森门业有限公司
- 吴佳华
- 代扣个人社保
- 代扣个人公积金
- 质保金
- 质保金-保利拉菲公馆A10陈磊
- 质保金-华地学府名都31栋1907李明华
- 水电材料
- 木工材料
- 瓦工材料
- 油漆材料
- 在库
- 在用
- 摊销
- 工作服
- 电脑
- 复印机
- 面包车
- 专用材料
- 专用设备
- 工器具
- 未成熟生产性生物资产
- 成熟生产性生物资产
- 待处理流动资产损溢
- 待处理非流动资产损溢
- 保利拉菲公馆A10栋陈磊
- 万达临湖苑3栋刘涛
- 华地学府名都31栋1907室李明华
- 万科森林公园8#1707刘斌
- 职工工资
- 奖金、津贴和补贴
- 职工福利费
- 社保费
- 公积金
- 工会经费
- 职工教育经费
- 非货币性福利
- 辞退福利
- 其他
- 应交增值税
- 消费税
- 城市维护建设税
- 企业所得税
- 资源税
- 土地增值税
- 城镇土地使用税
- 房产税
- 车船税
- 教育费附加
- 矿产资源补偿费
- 排污费
- 个人所得税
- 地方教育费附加
- 徐达
- 法定盈余公积
- 任意盈余公积
- 职工奖励及福利基金
- 储备基金
- 企业发展基金
- 利润归还投资
- 应付利润
- 未分配利润
- 提取法定盈余公积
- 提取任意盈余公积
- 基本生产成本
- 辅助生产成本
- 机物料消耗
- 修理费
- 职工薪酬
- 折旧费
- 办公费
- 水电费
- 停工损失
- 费用化支出
- 资本化支出
- 合同成本
- 合同成本-材料费
- 合同成本-人工费
- 合同成本-分包工程费用
- 间接费用
- 合同毛利
- 保利拉菲公馆A10栋
- 华地学府名都31栋1907室
- 销售材料
- 出租固定资产
- 出租无形资产
- 非流动资产处置净收益
- 政府补助
- 捐赠收益
- 盘盈收益
- 汇兑收益
- 销售材料的成本
- 出租固定资产的折旧费
- 出租无形资产的摊销额
- 职工薪酬
- 商品维修费
- 运输费
- 装卸费
- 包装费
- 保险费
- 广告费和业务宣传费
- 展览费
- 交通费
- 业务费
- 开办费
- 折旧费
- 修理费
- 办公费
- 水电费
- 差旅费
- 工资
- 业务招待费
- 研究费用
- 社保费用
- 公积金
- 劳保费
- 聘请中介机构费
- 咨询费
- 诉讼费
- 利息费用
- 汇兑损失
- 手续费
- 现金折扣
- 存货的盘亏、毁损、报废损失
- 非流动资产处置净损失
- 坏账损失
- 无法收回的长期债券投资损失
- 无法收回的长期股权投资损失
- 自然灾害等不可抗力因素造成的损失
- 税收滞纳金、罚金、罚款
- 被没收财物的损失
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- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
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- 1131--应收股利
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- 1221.01--其他应收款--吴佳华
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- 1221.04.02--其他应收款--质保金-华地学府名都31栋1907李明华
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- 1408--委托加工物资
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- 2201--应付票据
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- 2211--应付职工薪酬
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- 2241--其他应付款
- 2241.01--其他应付款--徐达
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- 2701--长期应付款
- 3001--实收资本
- 3002--资本公积
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- 4403--机械作业
- 5001--主营业务收入
- 5051--其他业务收入
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- 5601--销售费用
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