投资银行保本基金

12月13日，购买三个月的银行短期保本基金1000万元。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
100201--银行存款--中国农业银行深圳龙兴支行
1012--其他货币资金
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1123--预付账款
112301--预付账款--中国石油化工股份有限公司
1131--应收股利
1132--应收利息
113201--应收利息--深圳阔原机械有限责任公司
113202--应收利息--深圳美景装饰有限责任公司
113203--应收利息--北京水木建筑安装有限公司
113204--应收利息--上海水洋河传媒影视股份有限公司
113205--应收利息--江苏佳豪餐饮管理有限公司
113206--应收利息--北京风顺汽车服务有限公司
113207--应收利息--深圳思源地产服务集团合肥公司
113208--应收利息--深圳协创卫华管理咨询服务有限公司
113209--应收利息--北京嘉壹建材有限公司
1221--其他应收款
122101--其他应收款--代扣社保
122102--其他应收款--代扣公积金
122103--其他应收款--周华
1231--坏账准备
1303--贷款
130301--正常贷款--正常贷款
13030102--正常贷款--正常贷款(抵押贷款)
1303010201--正常贷款--抵押贷款(上海水洋河传媒影视股份有限公司)
1303010202--正常贷款--抵押贷款(江苏佳豪餐饮管理有限公司)
1303010203--正常贷款--抵押贷款(北京风顺汽车服务有限公司)
1303010204--正常贷款--抵押贷款(深圳思源地产服务集团)
1303010205--正常贷款--抵押贷款(深圳协创卫华管理咨询服务有限公司)
1303010206--正常贷款--抵押贷款(深圳明传动力有限公司)
1303010207--正常贷款--抵押贷款(深圳米香农业开发有限公司)
1303010208--正常贷款--抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司)
1303010209--正常贷款--抵押贷款(深圳森活绿化园林有限公司)
1303010210--正常贷款--抵押贷款(深圳家家乐建材有限公司)
1303010211--正常贷款--抵押贷款(深圳美华化工有限公司)
13030104--正常贷款--正常贷款(保证贷款)
1303010401--正常贷款--保证贷款(北京水木建筑安装有限公司)
130302--逾期贷款--逾期贷款
13030202--逾期贷款--逾期贷款(抵押贷款)
1303020201--逾期贷款--抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司)
13030204--逾期贷款--逾期贷款(保证贷款)
1304--贷款损失准备
1321--代理业务资产
1441--抵债资产
144101--抵债资产--房产
1442--抵债资产跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
160101--固定资产--联想笔记本
160102--固定资产--联想电脑（台式）
160103--固定资产--空调
160104--固定资产--空调（柜式）
160105--固定资产--汽车（高尔夫）
160106--固定资产--汽车（速腾）
160107--固定资产--汽车（奥迪Q7）
1602--累计折旧
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1702--累计摊销
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2203--预收账款
2211--应付职工薪酬
2221--应交税费
222101--应交税费
22210101--应交税费--应交增值税（销项税）
22210102--应交税费--应交增值税（进项税）
22210103--应交税费--应交增值税（转出未交增值税）
222102--应交税费--待认证进项税
222103--应交税费--未交增值税
222104--应交税费--城市维护建设税
222105--应交税费--教育费附加
222106--应交税费--地方教育费附加
222107--应交税费--企业所得税
222108--应交税费--个人所得税
222109--应交税费--契税
222110--应交税费--印花税
2231--应付利息
2232--应付股利
2241--其他应付款
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
4001--实收资本
4002--资本公积
4101--盈余公积
410101--盈余公积--法定盈余公积
410102--盈余公积--任意盈余公积
4102--一般风险准备
4103--本年利润
4104--利润分配
410401--利润分配--未分配利润
410402--利润分配--法定盈余公积
410403--利润分配--任意盈余公积
6001--主营业务收入
6011--利息收入
6051--其他业务收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6411--利息支出
6421--手续费及佣金支出
6602--业务及管理费
660201--业务及管理费--手续费
660202--业务及管理费--办公费
660203--业务及管理费--招待费
660204--业务及管理费--差旅费
660205--业务及管理费--社保费
660206--业务及管理费--公积金
660207--业务及管理费--折旧
660208--业务及管理费--工资
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整
999--合计

中国农业银行深圳龙兴支行
中国石油化工股份有限公司
深圳阔原机械有限责任公司
深圳美景装饰有限责任公司
北京水木建筑安装有限公司
上海水洋河传媒影视股份有限公司
江苏佳豪餐饮管理有限公司
北京风顺汽车服务有限公司
深圳思源地产服务集团合肥公司
深圳协创卫华管理咨询服务有限公司
北京嘉壹建材有限公司
代扣社保
代扣公积金
周华
正常贷款
正常贷款(抵押贷款)
抵押贷款(上海水洋河传媒影视股份有限公司)
抵押贷款(江苏佳豪餐饮管理有限公司)
抵押贷款(北京风顺汽车服务有限公司)
抵押贷款(深圳思源地产服务集团)
抵押贷款(深圳协创卫华管理咨询服务有限公司)
抵押贷款(深圳明传动力有限公司)
抵押贷款(深圳米香农业开发有限公司)
抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司)
抵押贷款(深圳森活绿化园林有限公司)
抵押贷款(深圳家家乐建材有限公司)
抵押贷款(深圳美华化工有限公司)
正常贷款(保证贷款)
保证贷款(北京水木建筑安装有限公司)
逾期贷款
逾期贷款(抵押贷款)
抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司)
逾期贷款(保证贷款)
房产
联想笔记本
联想电脑（台式）
空调
空调（柜式）
汽车（高尔夫）
汽车（速腾）
汽车（奥迪Q7）
应交增值税（销项税）
应交增值税（进项税）
应交增值税（转出未交增值税）
待认证进项税
未交增值税
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
企业所得税
个人所得税
契税
印花税
法定盈余公积
任意盈余公积
未分配利润
法定盈余公积
任意盈余公积
手续费
办公费
招待费
差旅费
社保费
公积金
折旧
工资

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国农业银行深圳龙兴支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 112301--预付账款--中国石油化工股份有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 113201--应收利息--深圳阔原机械有限责任公司 113202--应收利息--深圳美景装饰有限责任公司 113203--应收利息--北京水木建筑安装有限公司 113204--应收利息--上海水洋河传媒影视股份有限公司 113205--应收利息--江苏佳豪餐饮管理有限公司 113206--应收利息--北京风顺汽车服务有限公司 113207--应收利息--深圳思源地产服务集团合肥公司 113208--应收利息--深圳协创卫华管理咨询服务有限公司 113209--应收利息--北京嘉壹建材有限公司 1221--其他应收款 122101--其他应收款--代扣社保 122102--其他应收款--代扣公积金 122103--其他应收款--周华 1231--坏账准备 1303--贷款 130301--正常贷款--正常贷款 13030102--正常贷款--正常贷款(抵押贷款) 1303010201--正常贷款--抵押贷款(上海水洋河传媒影视股份有限公司) 1303010202--正常贷款--抵押贷款(江苏佳豪餐饮管理有限公司) 1303010203--正常贷款--抵押贷款(北京风顺汽车服务有限公司) 1303010204--正常贷款--抵押贷款(深圳思源地产服务集团) 1303010205--正常贷款--抵押贷款(深圳协创卫华管理咨询服务有限公司) 1303010206--正常贷款--抵押贷款(深圳明传动力有限公司) 1303010207--正常贷款--抵押贷款(深圳米香农业开发有限公司) 1303010208--正常贷款--抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) 1303010209--正常贷款--抵押贷款(深圳森活绿化园林有限公司) 1303010210--正常贷款--抵押贷款(深圳家家乐建材有限公司) 1303010211--正常贷款--抵押贷款(深圳美华化工有限公司) 13030104--正常贷款--正常贷款(保证贷款) 1303010401--正常贷款--保证贷款(北京水木建筑安装有限公司) 130302--逾期贷款--逾期贷款 13030202--逾期贷款--逾期贷款(抵押贷款) 1303020201--逾期贷款--抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) 13030204--逾期贷款--逾期贷款(保证贷款) 1304--贷款损失准备 1321--代理业务资产 1441--抵债资产 144101--抵债资产--房产 1442--抵债资产跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 160101--固定资产--联想笔记本 160102--固定资产--联想电脑（台式） 160103--固定资产--空调 160104--固定资产--空调（柜式） 160105--固定资产--汽车（高尔夫） 160106--固定资产--汽车（速腾） 160107--固定资产--汽车（奥迪Q7） 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2221--应交税费 222101--应交税费 22210101--应交税费--应交增值税（销项税） 22210102--应交税费--应交增值税（进项税） 22210103--应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 222102--应交税费--待认证进项税 222103--应交税费--未交增值税 222104--应交税费--城市维护建设税 222105--应交税费--教育费附加 222106--应交税费--地方教育费附加 222107--应交税费--企业所得税 222108--应交税费--个人所得税 222109--应交税费--契税 222110--应交税费--印花税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4102--一般风险准备 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--未分配利润 410402--利润分配--法定盈余公积 410403--利润分配--任意盈余公积 6001--主营业务收入 6011--利息收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6411--利息支出 6421--手续费及佣金支出 6602--业务及管理费 660201--业务及管理费--手续费 660202--业务及管理费--办公费 660203--业务及管理费--招待费 660204--业务及管理费--差旅费 660205--业务及管理费--社保费 660206--业务及管理费--公积金 660207--业务及管理费--折旧 660208--业务及管理费--工资 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	中国农业银行深圳龙兴支行中国石油化工股份有限公司深圳阔原机械有限责任公司深圳美景装饰有限责任公司北京水木建筑安装有限公司上海水洋河传媒影视股份有限公司江苏佳豪餐饮管理有限公司北京风顺汽车服务有限公司深圳思源地产服务集团合肥公司深圳协创卫华管理咨询服务有限公司北京嘉壹建材有限公司代扣社保代扣公积金周华正常贷款正常贷款(抵押贷款) 抵押贷款(上海水洋河传媒影视股份有限公司) 抵押贷款(江苏佳豪餐饮管理有限公司) 抵押贷款(北京风顺汽车服务有限公司) 抵押贷款(深圳思源地产服务集团) 抵押贷款(深圳协创卫华管理咨询服务有限公司) 抵押贷款(深圳明传动力有限公司) 抵押贷款(深圳米香农业开发有限公司) 抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) 抵押贷款(深圳森活绿化园林有限公司) 抵押贷款(深圳家家乐建材有限公司) 抵押贷款(深圳美华化工有限公司) 正常贷款(保证贷款) 保证贷款(北京水木建筑安装有限公司) 逾期贷款逾期贷款(抵押贷款) 抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) 逾期贷款(保证贷款) 房产联想笔记本联想电脑（台式）空调空调（柜式）汽车（高尔夫）汽车（速腾）汽车（奥迪Q7）应交增值税（销项税）应交增值税（进项税）应交增值税（转出未交增值税）待认证进项税未交增值税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加企业所得税个人所得税契税印花税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润法定盈余公积任意盈余公积手续费办公费招待费差旅费社保费公积金折旧工资
	1001--库存现金 1002--银行存款 100201--银行存款--中国农业银行深圳龙兴支行 1012--其他货币资金 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1123--预付账款 112301--预付账款--中国石油化工股份有限公司 1131--应收股利 1132--应收利息 113201--应收利息--深圳阔原机械有限责任公司 113202--应收利息--深圳美景装饰有限责任公司 113203--应收利息--北京水木建筑安装有限公司 113204--应收利息--上海水洋河传媒影视股份有限公司 113205--应收利息--江苏佳豪餐饮管理有限公司 113206--应收利息--北京风顺汽车服务有限公司 113207--应收利息--深圳思源地产服务集团合肥公司 113208--应收利息--深圳协创卫华管理咨询服务有限公司 113209--应收利息--北京嘉壹建材有限公司 1221--其他应收款 122101--其他应收款--代扣社保 122102--其他应收款--代扣公积金 122103--其他应收款--周华 1231--坏账准备 1303--贷款 130301--正常贷款--正常贷款 13030102--正常贷款--正常贷款(抵押贷款) 1303010201--正常贷款--抵押贷款(上海水洋河传媒影视股份有限公司) 1303010202--正常贷款--抵押贷款(江苏佳豪餐饮管理有限公司) 1303010203--正常贷款--抵押贷款(北京风顺汽车服务有限公司) 1303010204--正常贷款--抵押贷款(深圳思源地产服务集团) 1303010205--正常贷款--抵押贷款(深圳协创卫华管理咨询服务有限公司) 1303010206--正常贷款--抵押贷款(深圳明传动力有限公司) 1303010207--正常贷款--抵押贷款(深圳米香农业开发有限公司) 1303010208--正常贷款--抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) 1303010209--正常贷款--抵押贷款(深圳森活绿化园林有限公司) 1303010210--正常贷款--抵押贷款(深圳家家乐建材有限公司) 1303010211--正常贷款--抵押贷款(深圳美华化工有限公司) 13030104--正常贷款--正常贷款(保证贷款) 1303010401--正常贷款--保证贷款(北京水木建筑安装有限公司) 130302--逾期贷款--逾期贷款 13030202--逾期贷款--逾期贷款(抵押贷款) 1303020201--逾期贷款--抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) 13030204--逾期贷款--逾期贷款(保证贷款) 1304--贷款损失准备 1321--代理业务资产 1441--抵债资产 144101--抵债资产--房产 1442--抵债资产跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 160101--固定资产--联想笔记本 160102--固定资产--联想电脑（台式） 160103--固定资产--空调 160104--固定资产--空调（柜式） 160105--固定资产--汽车（高尔夫） 160106--固定资产--汽车（速腾） 160107--固定资产--汽车（奥迪Q7） 1602--累计折旧 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1702--累计摊销 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2203--预收账款 2211--应付职工薪酬 2221--应交税费 222101--应交税费 22210101--应交税费--应交增值税（销项税） 22210102--应交税费--应交增值税（进项税） 22210103--应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 222102--应交税费--待认证进项税 222103--应交税费--未交增值税 222104--应交税费--城市维护建设税 222105--应交税费--教育费附加 222106--应交税费--地方教育费附加 222107--应交税费--企业所得税 222108--应交税费--个人所得税 222109--应交税费--契税 222110--应交税费--印花税 2231--应付利息 2232--应付股利 2241--其他应付款 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 4001--实收资本 4002--资本公积 4101--盈余公积 410101--盈余公积--法定盈余公积 410102--盈余公积--任意盈余公积 4102--一般风险准备 4103--本年利润 4104--利润分配 410401--利润分配--未分配利润 410402--利润分配--法定盈余公积 410403--利润分配--任意盈余公积 6001--主营业务收入 6011--利息收入 6051--其他业务收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6411--利息支出 6421--手续费及佣金支出 6602--业务及管理费 660201--业务及管理费--手续费 660202--业务及管理费--办公费 660203--业务及管理费--招待费 660204--业务及管理费--差旅费 660205--业务及管理费--社保费 660206--业务及管理费--公积金 660207--业务及管理费--折旧 660208--业务及管理费--工资 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整 999--合计	中国农业银行深圳龙兴支行中国石油化工股份有限公司深圳阔原机械有限责任公司深圳美景装饰有限责任公司北京水木建筑安装有限公司上海水洋河传媒影视股份有限公司江苏佳豪餐饮管理有限公司北京风顺汽车服务有限公司深圳思源地产服务集团合肥公司深圳协创卫华管理咨询服务有限公司北京嘉壹建材有限公司代扣社保代扣公积金周华正常贷款正常贷款(抵押贷款) 抵押贷款(上海水洋河传媒影视股份有限公司) 抵押贷款(江苏佳豪餐饮管理有限公司) 抵押贷款(北京风顺汽车服务有限公司) 抵押贷款(深圳思源地产服务集团) 抵押贷款(深圳协创卫华管理咨询服务有限公司) 抵押贷款(深圳明传动力有限公司) 抵押贷款(深圳米香农业开发有限公司) 抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) 抵押贷款(深圳森活绿化园林有限公司) 抵押贷款(深圳家家乐建材有限公司) 抵押贷款(深圳美华化工有限公司) 正常贷款(保证贷款) 保证贷款(北京水木建筑安装有限公司) 逾期贷款逾期贷款(抵押贷款) 抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司) 逾期贷款(保证贷款) 房产联想笔记本联想电脑（台式）空调空调（柜式）汽车（高尔夫）汽车（速腾）汽车（奥迪Q7）应交增值税（销项税）应交增值税（进项税）应交增值税（转出未交增值税）待认证进项税未交增值税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加企业所得税个人所得税契税印花税法定盈余公积任意盈余公积未分配利润法定盈余公积任意盈余公积手续费办公费招待费差旅费社保费公积金折旧工资
合计：零元整

制单人：

注意：鼠标悬浮当前行，可以增加或删除凭证行数

提交答案
重置凭证
查看答案解析
查看视频讲解

投资银行保本基金

查看答案解析

查看视频讲解