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- 1001--库存现金
- 1002--银行存款
- 100201--银行存款--中国农业银行深圳龙兴支行
- 1012--其他货币资金
- 1101--交易性金融资产
- 1121--应收票据
- 1122--应收账款
- 1123--预付账款
- 112301--预付账款--中国石油化工股份有限公司
- 1131--应收股利
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- 113201--应收利息--深圳阔原机械有限责任公司
- 113202--应收利息--深圳美景装饰有限责任公司
- 113203--应收利息--北京水木建筑安装有限公司
- 113204--应收利息--上海水洋河传媒影视股份有限公司
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- 113208--应收利息--深圳协创卫华管理咨询服务有限公司
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- 1221--其他应收款
- 122101--其他应收款--代扣社保
- 122102--其他应收款--代扣公积金
- 122103--其他应收款--周华
- 1231--坏账准备
- 1303--贷款
- 130301--正常贷款--正常贷款
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- 1303010201--正常贷款--抵押贷款(上海水洋河传媒影视股份有限公司)
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- 13030104--正常贷款--正常贷款(保证贷款)
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- 130302--逾期贷款--逾期贷款
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- 1303020201--逾期贷款--抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司)
- 13030204--逾期贷款--逾期贷款(保证贷款)
- 1304--贷款损失准备
- 1321--代理业务资产
- 1441--抵债资产
- 144101--抵债资产--房产
- 1442--抵债资产跌价准备
- 1501--持有至到期投资
- 1502--持有至到期投资减值准备
- 1503--可供出售金融资产
- 1511--长期股权投资
- 1512--长期股权投资减值准备
- 1531--长期应收款
- 1532--未实现融资收益
- 1601--固定资产
- 160101--固定资产--联想笔记本
- 160102--固定资产--联想电脑（台式）
- 160103--固定资产--空调
- 160104--固定资产--空调（柜式）
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- 160106--固定资产--汽车（速腾）
- 160107--固定资产--汽车（奥迪Q7）
- 1602--累计折旧
- 1603--固定资产减值准备
- 1604--在建工程
- 1605--工程物资
- 1606--固定资产清理
- 1701--无形资产
- 1702--累计摊销
- 1703--无形资产减值准备
- 1711--商誉
- 1801--长期待摊费用
- 1811--递延所得税资产
- 1901--待处理财产损溢
- 2001--短期借款
- 2101--交易性金融负债
- 2201--应付票据
- 2202--应付账款
- 2203--预收账款
- 2211--应付职工薪酬
- 2221--应交税费
- 222101--应交税费
- 22210101--应交税费--应交增值税（销项税）
- 22210102--应交税费--应交增值税（进项税）
- 22210103--应交税费--应交增值税（转出未交增值税）
- 222102--应交税费--待认证进项税
- 222103--应交税费--未交增值税
- 222104--应交税费--城市维护建设税
- 222105--应交税费--教育费附加
- 222106--应交税费--地方教育费附加
- 222107--应交税费--企业所得税
- 222108--应交税费--个人所得税
- 222109--应交税费--契税
- 222110--应交税费--印花税
- 2231--应付利息
- 2232--应付股利
- 2241--其他应付款
- 2314--代理业务负债
- 2401--递延收益
- 2501--长期借款
- 2502--应付债券
- 2701--长期应付款
- 2702--未确认融资费用
- 2711--专项应付款
- 2801--预计负债
- 2901--递延所得税负债
- 4001--实收资本
- 4002--资本公积
- 4101--盈余公积
- 410101--盈余公积--法定盈余公积
- 410102--盈余公积--任意盈余公积
- 4102--一般风险准备
- 4103--本年利润
- 4104--利润分配
- 410401--利润分配--未分配利润
- 410402--利润分配--法定盈余公积
- 410403--利润分配--任意盈余公积
- 6001--主营业务收入
- 6011--利息收入
- 6051--其他业务收入
- 6101--公允价值变动损益
- 6111--投资收益
- 6301--营业外收入
- 6401--主营业务成本
- 6402--其他业务成本
- 6403--税金及附加
- 6411--利息支出
- 6421--手续费及佣金支出
- 6602--业务及管理费
- 660201--业务及管理费--手续费
- 660202--业务及管理费--办公费
- 660203--业务及管理费--招待费
- 660204--业务及管理费--差旅费
- 660205--业务及管理费--社保费
- 660206--业务及管理费--公积金
- 660207--业务及管理费--折旧
- 660208--业务及管理费--工资
- 6701--资产减值损失
- 6711--营业外支出
- 6801--所得税费用
- 6901--以前年度损益调整
- 999--合计
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- 中国农业银行深圳龙兴支行
- 中国石油化工股份有限公司
- 深圳阔原机械有限责任公司
- 深圳美景装饰有限责任公司
- 北京水木建筑安装有限公司
- 上海水洋河传媒影视股份有限公司
- 江苏佳豪餐饮管理有限公司
- 北京风顺汽车服务有限公司
- 深圳思源地产服务集团合肥公司
- 深圳协创卫华管理咨询服务有限公司
- 北京嘉壹建材有限公司
- 代扣社保
- 代扣公积金
- 周华
- 正常贷款
- 正常贷款(抵押贷款)
- 抵押贷款(上海水洋河传媒影视股份有限公司)
- 抵押贷款(江苏佳豪餐饮管理有限公司)
- 抵押贷款(北京风顺汽车服务有限公司)
- 抵押贷款(深圳思源地产服务集团)
- 抵押贷款(深圳协创卫华管理咨询服务有限公司)
- 抵押贷款(深圳明传动力有限公司)
- 抵押贷款(深圳米香农业开发有限公司)
- 抵押贷款(深圳路华建设工程有限公司)
- 抵押贷款(深圳森活绿化园林有限公司)
- 抵押贷款(深圳家家乐建材有限公司)
- 抵押贷款(深圳美华化工有限公司)
- 正常贷款(保证贷款)
- 保证贷款(北京水木建筑安装有限公司)
- 逾期贷款
- 逾期贷款(抵押贷款)
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- 逾期贷款(保证贷款)
- 房产
- 联想笔记本
- 联想电脑（台式）
- 空调
- 空调（柜式）
- 汽车（高尔夫）
- 汽车（速腾）
- 汽车（奥迪Q7）
- 应交增值税（销项税）
- 应交增值税（进项税）
- 应交增值税（转出未交增值税）
- 待认证进项税
- 未交增值税
- 城市维护建设税
- 教育费附加
- 地方教育费附加
- 企业所得税
- 个人所得税
- 契税
- 印花税
- 法定盈余公积
- 任意盈余公积
- 未分配利润
- 法定盈余公积
- 任意盈余公积
- 手续费
- 办公费
- 招待费
- 差旅费
- 社保费
- 公积金
- 折旧
- 工资
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