实战二十三:银行日记账扉页的填制

返回首页
上一题 下一题
上海安达商贸有限公司
银行存款日记账-建设银行上海浦东大道支行
2024
12
01
张磊
周凤华
朱梅
出纳
朱梅
2024
12
01
*注:拖拽下方印章到上方单据区合适位置
公章 财务章 张磊 周凤华 现金付讫 现金收讫 银行付讫 银行收讫 朱梅 朱梅 委托收款 作废

题目:实战二十三 银行日记账扉页的填制

企业信息:上海安达商贸有限公司

账簿启用日期:2024年12月1日

账簿启用期初余额:中国建设银行上海浦东大道支行 103800元

建设银行发生以下涉及银行存款业务:

(1)2024年12月1日收到股东投资款1000000元整。

(记第1号;摘要:收到投资款);

(2)2024年12月3日预借差旅费3000元整。

(记第3号;摘要:预借差旅费);

(3)2024年12月4日购买支票35元整。

(记第4号;摘要:购买支票)

(4)2024年12月5日提取备用金2000元。

(记第5号;摘要:提取备用金);

(5)2024年12月10日用转账支票支付货款50000元整。

(记第6号;摘要:支付货款);

(6)2024年12月10日银行代发工资39577元整。

(记第7号;摘要:支付上月工资);

(7)2024年12月15日收到张大华出差退回款400元整。

(记第11号;摘要:存现);

(8)2024年12月20日收到购货定金20000元整。

(记第12号;摘要:收到预付款);

(9)2024年12月20日网银支付货款28250

(记第14号;摘要:支付货款);

(10)2024年12月21日收到转账支票50000元整。

(记第15号;摘要:收到转账支票);

(11)2024年12月30日转账支票付款156450元整。

(记第21号;摘要:转账支票付款);

(12)2024年12月31日销售一批货物30900元整,货物已发并向银行办理托收承付的手续。

(记第22号;摘要:托收承付收货款);

(13)登记本月合计。

考查要点:银行存款日记账多账户填制

查看答案解析