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1 收取平台商家入驻费-12月2日，收取瑞幸咖啡12月平台入驻费1500元未做去做账
2 外卖平台活动补贴充值-12月2日，运营中心填写付款申请书申请外卖平台账号充值10万元，用于活动补贴，财务部审核同意之后出纳办理转账充值。未做去做账
3 支付本月房租、物管费-12月5日，行政部交来付款申请书申请支付本月房租费25000元，物业管理费560元，财务部审核后，出纳开具转账支票支付。未做去做账
4 代收合作商家12月1日至4日销售款-12月5日，核算代收合作商家12月1日至4日销售款未做去做账
5 支付代收合作商家销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入-12月5日，支付合作商家12月1日至12月4日销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入未做去做账
6 收到本月房租、物业管理费发票-12月6日，收到物业公司开具本月房租，物管费增值税专用发票。未做去做账
7 购买外卖箱-12月8日，向北京优新物料公司购买一批外卖箱，金额20000元，款项通过银行转账付讫。未做去做账
8 定制购买工服-12月8日，向北京姿雅服装有限公司定制外卖工服一批，金额6000元，款项通过银行转账付讫。未做去做账
9 缴纳上月税费-12月8日，缴纳上月增值税12450.48元，城建税871.53元，教育费附加373.51元，地方教育费附加249.01元。未做去做账
10 支付电话费-12月9日，申请支付电话费745元。未做去做账
11 结算兼职骑手工资-12月11日，结算1-10日外卖兼职骑手工资未做去做账
12 活动回扣-12月12日，收取双十二活动回扣费用150000元。未做去做账
13 代收合作商家销售款-12月12日，核算代收合作商家12月5日至11日销售款未做去做账
14 支付代收合作商家销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入-12月12日，支付合作商家12月5日至12月11日销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入未做去做账
15 收取广告位推广费-12月13日，收取优质商家北京联华12月广告位推广费用10000元。未做去做账
16 支付外卖平台流量推广费-12月13日，运营中心填写付款申请书申请支付外卖平台推广费16000元，财务部审核后，出纳予以转账支付。未做去做账
17 取现-12月13日，出纳会计开现金支票提现20000元作为公司备用金未做去做账
18 商家退货，佣金退回-12月14日，因上月发生退货，系统未显示，退回佣金67元未做去做账
19 收取广告位推广费-12月14日，收取优质商家星巴克12月广告位推广费用10000元。未做去做账
20 发放11月份工资-12月15日，银行代发11月份工资。未做去做账
21 缴纳11月份个税-12月15日，缴纳上月个人所得税159.13元。未做去做账
22 收取平台商家入驻费-12月15日，收取CoCo奶茶12月平台入驻费1500元未做去做账
23 计提并缴纳本月社保-12月15日，计提并支付本月社保费47926.08元，其中公司承担34346.88，员工个人承担13579.2元，款项已从银行扣取。未做去做账
24 计提并缴纳本月公积金-12月15日，计提并支付本月公积金30383.4元，其中公司承担15191.7元，员工个人承担15191.7元，款项已从银行扣取。未做去做账
25 收取转介费用收入-12月16日，收取海底捞12月份平台转介费6000元未做去做账
26 收取广告位推广费-12月19日，收取优质商家熊奶奶荷包鸡12月广告位推广费用10000元。未做去做账
27 报销购买办公用品-12月19日，行政部报销购买办公用品680元，出纳予以现金支付。未做去做账
28 代收合作商家销售款-12月19日，核算代收合作商家12月12日至18日销售款未做去做账
29 支付代收合作商家销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入-12月19日，支付合作商家12月12日至12月18日销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入未做去做账
30 支付好评返现-12月19日，支付优质商家好评返现5050元。未做去做账
31 收到电话费发票-12月20日，收到电话费增值税专用发票，价税合计745元。未做去做账
32 收到利息-12月20日，银行收到第四季度活期存款结息245.54元。未做去做账
33 存电瓶车备用金-12月21日，经审批，出纳会计以现金存入招行12000元作为电瓶车备用金。未做去做账
34 结算兼职骑手工资-12月22日，结算11-20日外卖兼职骑手工资未做去做账
35 收取转介费用收入-12月23日，收取KFC肯德基12月份平台转介费8000元未做去做账
36 领用工作服、外卖箱-12月25日，外卖配送部领用5套工作服和5个外卖箱。未做去做账
37 物料收入-12月25日，天津叫哇外卖有限公司购买外卖箱，收到银行转账26000元。未做去做账
38 结转已售外卖箱成本-12月25日，结转已售外卖箱成本。未做去做账
39 陈柏杰借款-12月26日，技术部陈柏杰参加技术研讨会申请借支6500元，财务部审核后，出纳予以转账支付。未做去做账
40 代收合作商家销售款-12月26日，核算代收合作商家12月19日至25日销售款未做去做账
41 支付代收合作商家销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入-12月26日，支付合作商家12月19日至12月25日销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入未做去做账
42 技术部报销差旅费-12月28日，技术部陈柏杰报销差旅费3696元，冲减前期借款未做去做账
43 报销培训费-12月28日，技术部陈柏杰报销培训费用2,500.00元，冲减前期借款，剩余款项已现金收讫。未做去做账
44 报销百度技术服务费-12月28日，运营中心报销百度技术服务费发票20000元，已使用百度推广账户支付。未做去做账
45 代收合作商家销售款-12月31日，核算代收合作商家12月26日至31日销售款未做去做账
46 支付代收合作商家销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入-12月31日，支付合作商家12月26日至12月31日销售款，扣除佣金和配送费，开具发票确认收入未做去做账
47 报销水电费-12月31日，行政部报销水电费，转账支付水费1,300.00元，电费4,600.00元。未做去做账
48 结算兼职骑手工资-12月31日，对算21-31日外卖兼职骑手工资未做去做账
49 报销大客户招待费-12月31日，报销12月大客户招待费3600元。款项通过银行转账付讫。未做去做账
50 收取平台商家入驻费-12月31日，收取聚九门老北京涮肉12月平台入驻费1500元未做去做账
51 计提12月份工资-12月31日，计提本月工资，管理部门61000元，销售部门90917元。未做去做账
52 计提本月折旧-12月31日，计提本月折旧未做去做账
53 结转未交增值税-12月31日，结转未交增值税。未做去做账
54 计提附加税-12月31日，计提城建税、教育费附加、地方教育费附加。未做去做账
55 结转收入-12月31日，结转本期收入。未做去做账
56 结转成本费用-12月31日，结转本期成本费用。未做去做账
57 计提第四季度企业所得税-12月31日，计提四季度所得税。未做去做账
58 结转所得税费用-12月31日，结转所得税。未做去做账
59 结转本年利润-12月31日，结转本年利润未做去做账
60 计提法定盈余公积金-12月31日，计提法定盈余公积未做去做账
61 计提任意盈余公积金-12月31日，计提任意盈余公积未做去做账
62 编制报表-编制资产负债表和利润表未做去做账
63 税费申报-税费申报未做去做账