确认收入
确认收入
业务2，收到12月2日餐饮部、客房部收入结算单及收银日报表各一份；
业务2，收到12月2日餐饮部、客房部收入结算单及收银日报表各一份；
| 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 |
| 12月2日餐饮部收入 | 库存现金 | 377.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 应收账款-POS机 | 528.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 其他货币资金-支付宝 | 4175.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 其他货币资金-微信 | 4247.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 应收账款-美团 | 492.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 应收账款-口碑 | 1525.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 应收账款-饿了么 | 768.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 应收账款-上海金华置业 | 797.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 应收账款-上海浦发建筑 | 727.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 应收账款-李灿 | 409.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 应收账款-张平 | 545.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 其他应收款-寓客挂账 | 3433.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 其他应收款-员工餐费 | 700.00 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 主营业务收入-餐饮收入 - 菜品 | 6043.40 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 主营业务收入-餐饮收入 - 海鲜 | 6631.13 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 主营业务收入-餐饮收入 - 主食 | 2855.66 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 主营业务收入-餐饮收入 - 烟酒 | 1573.58 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 主营业务收入-餐饮收入 - 饮料 | 559.43 | |
| 12月2日餐饮部收入 | 应交税费-应交增值税 - 销项税额 | 1059.80 | |
| 12月2日客房部预收款 | 库存现金 | 3000.00 | |
| 12月2日客房部预收款 | 应收账款-POS机 | 1000.00 | |
| 12月2日客房部预收款 | 其他货币资金-支付宝 | 4500.00 | |
| 12月2日客房部预收款 | 其他货币资金-微信 | 5000.00 | |
| 12月2日客房部预收款 | 应收账款-美团 | 7034.00 | |
| 12月2日客房部预收款 | 应收账款-携程网 | 8642.00 | |
| 12月2日客房部预收款 | 应收账款-去哪儿网 | 7098.00 | |
| 12月2日客房部预收款 | 应收账款-上海金华置业 | 1207.00 | |
| 12月2日客房部预收款 | 应收账款-上海浦发建筑 | 806.00 | |
| 12月2日客房部退回预收款 | 其他货币资金-微信 | 2143.00 | |
| 12月2日客房部预收款 | 合同负债-预收营业款 | 34098.11 | |
| 12月2日客房部预收款 | 应交税费-待转销项税额 | 2045.89 | |
| 12月2日客房部收入 | 合同负债-预收营业款 | 33919.81 | |
| 12月2日客房部收入 | 应交税费-待转销项税额 | 2035.19 | |
| 12月2日客房部收入 | 主营业务收入-客房收入 | 30072.64 | |
| 12月2日客房部收入 | 应交税费-应交增值税 - 销项税额 | 1804.36 | |
| 12月2日商务中心收入 | 主营业务收入-其他收入 - 商务中心 | 115.09 | |
| 12月2日商务中心收入 | 应交税费-应交增值税 - 销项税额 | 6.91 | |
| 12月2日商场收入 | 主营业务收入-其他收入 - 商场 | 462.83 | |
| 12月2日商场收入 | 应交税费-应交增值税 - 销项税额 | 60.17 | |
| 12月2日客房部收入（冲减寓客挂账） | 其他应收款-寓客挂账 | 3433.00 | |
| 12月2日营业款存银行 | 银行存款-农业银行 | 3377.00 | |
| 12月2日营业款存银行 | 库存现金 | 3377.00 | |
| 合计：零元整 | 96342.00 | 96342.00 | |