计提社保、公积金

业务35，12月31日，计提12月份在职员工的社保和公积金。

凭证字

日期记账凭证附单据

张

1001--库存现金
1002--银行存款
1002.01--银行存款--农业银行
1012--其他货币资金
1012.01--其他货币资金--支付宝
1012.02--其他货币资金--微信
1101--交易性金融资产
1121--应收票据
1122--应收账款
1122.01--应收账款--上海金华置业
1122.02--应收账款--上海浦发建筑
1122.03--应收账款--李灿
1122.04--应收账款--张平
1122.05--应收账款--携程网
1122.06--应收账款--去哪儿网
1122.07--应收账款--美团
1122.08--应收账款--饿了么
1122.09--应收账款--口碑
1122.1--应收账款--上海天问通信科技有限公司
1122.11--应收账款--POS机
1123--预付账款
1131--应收股利
1132--应收利息
1221--其他应收款
1221.01--其他应收款--上海南海饭店
1221.02--其他应收款--员工餐费
1221.03--其他应收款--寓客挂账
1231--坏账准备
1321--代理业务资产
1401--材料采购
1402--在途物资
1403--原材料
1403.01--原材料--粮油类
1403.02--原材料--调味类
1403.03--原材料--干货类
1403.04--原材料--海产类
1403.05--原材料--肉蛋类
1403.06--原材料--家禽类
1403.07--原材料--蔬菜类
1403.08--原材料--水果类
1403.09--原材料--冷冻类
1404--材料成本差异
1405--库存商品
1405.01--库存商品--饮料
1405.02--库存商品--酒类
1405.03--库存商品--香烟
1405.04--库存商品--酒店客房用品
1406--发出商品
1407--商品进销差价
1408--委托加工物资
1411--周转材料
1411.01--周转材料--杯筷碗碟
1411.02--周转材料--办公用品
1462--合同资产
1471--存货跌价准备
1501--持有至到期投资
1502--持有至到期投资减值准备
1503--可供出售金融资产
1511--长期股权投资
1512--长期股权投资减值准备
1521--投资性房地产
1531--长期应收款
1532--未实现融资收益
1601--固定资产
1601.01--固定资产--专用设备
1601.02--固定资产--电子设备
1601.03--固定资产--运输设备
1602--累计折旧
1602.01--累计折旧--专用设备
1602.02--累计折旧--电子设备
1602.03--累计折旧--运输设备
1603--固定资产减值准备
1604--在建工程
1605--工程物资
1606--固定资产清理
1701--无形资产
1701.01--无形资产--酒店管理系统
1701.02--无形资产--财务软件
1702--累计摊销
1702.01--累计摊销--酒店管理系统
1702.02--累计摊销--财务软件
1703--无形资产减值准备
1711--商誉
1801--长期待摊费用
1801.01--长期待摊费用--酒店装修
1801.02--长期待摊费用--房租费
1811--递延所得税资产
1901--待处理财产损溢
2001--短期借款
2101--交易性金融负债
2201--应付票据
2202--应付账款
2202.01--应付账款--上海未之蔬食品加工厂
2202.02--应付账款--上海味美食品厂
2202.03--应付账款--上海小小烟酒
2202.04--应付账款--上海美味贸易公司
2202.05--应付账款--上海安瑞烟草公司
2202.06--应付账款--玉福百货
2203--预收账款
2204--合同负债
2204.01--合同负债 --预收营业款
2211--应付职工薪酬
2211.01--应付职工薪酬--工资
2211.02--应付职工薪酬--职工福利
2211.03--应付职工薪酬--社会保险费
2211.04--应付职工薪酬--住房公积金
2211.05--应付职工薪酬--工会经费
2211.06--应付职工薪酬--职工教育经费
2221--应交税费
2221.01--应交税费--应交增值税
2221.01.01--应交税费--应交增值税 - 进项税额
2221.01.02--应交税费--应交增值税 - 转出未交增值税
2221.01.03--应交税费--应交增值税 - 减免税款
2221.01.04--应交税费--应交增值税 - 销项税额
2221.02--应交税费--未交增值税
2221.03--应交税费--待认证进项税额
2221.04--应交税费--待转销项税额
2221.05--应交税费--应交企业所得税
2221.06--应交税费--应交个人所得税
2221.07--应交税费--应交教育费附加
2221.08--应交税费--应交城市维护建设税
2221.09--应交税费--应交地方教育费附加
2221.1--应交税费--应交水利基金
2221.11--应交税费--应交垃圾处理费
2221.12--应交税费--应交印花税
2231--应付利息
2231.01--应付利息--借款利息
2232--应付股利
2232.01--应付股利--徐蕾
2232.02--应付股利--钟章华
2241--其他应付款
2241.01--其他应付款--代扣个人社保
2241.02--其他应付款--代扣个人公积金
2314--代理业务负债
2401--递延收益
2501--长期借款
2502--应付债券
2701--长期应付款
2702--未确认融资费用
2711--专项应付款
2801--预计负债
2901--递延所得税负债
3101--衍生工具
3201--套期工具
3202--被套期项目
4001--实收资本
4001.01--实收资本--徐蕾
4001.02--实收资本--钟章华
4002--资本公积
4101--盈余公积
4101.01--盈余公积--法定盈余公积
4101.02--盈余公积--任意盈余公积
4101.03--盈余公积--法定公益金
4103--本年利润
4104--利润分配
4104.01--利润分配--提取法定盈余公积
4104.02--利润分配--提取任意盈余公积
4104.03--利润分配--提取法定公益金
4104.04--利润分配--应付现金股利或利润
4104.05--利润分配--转作股本的利润
4104.06--利润分配--盈余公积补亏
4104.07--利润分配--提取储备基金
4104.08--利润分配--提取企业发展基金
4104.09--利润分配--提取职工奖励及福利基金
4104.1--利润分配--利润归还投资
4104.11--利润分配--未分配利润
4201--库存股
5001--生产成本
5101--制造费用
5201--劳务成本
5301--研发支出
6001--主营业务收入
6001.01--主营业务收入--客房收入
6001.02--主营业务收入--餐饮收入
6001.02.01--主营业务收入--餐饮收入 - 菜品
6001.02.02--主营业务收入--餐饮收入 - 海鲜
6001.02.03--主营业务收入--餐饮收入 - 主食
6001.02.04--主营业务收入--餐饮收入 - 烟酒
6001.02.05--主营业务收入--餐饮收入 - 饮料
6001.03--主营业务收入--其他收入
6001.03.01--主营业务收入--其他收入 - 商务中心
6001.03.02--主营业务收入--其他收入 - 商场
6001.03.03--主营业务收入--其他收入 - 其他
6051--其他业务收入
6051.01--其他业务收入--会议服务收入
6051.02--其他业务收入--泔水收入
6101--公允价值变动损益
6111--投资收益
6115--其他收益
6301--营业外收入
6401--主营业务成本
6401.01--主营业务成本--客房成本
6401.02--主营业务成本--餐饮成本
6401.02.01--主营业务成本--餐饮成本 - 菜品
6401.02.02--主营业务成本--餐饮成本 - 海鲜
6401.02.03--主营业务成本--餐饮成本 - 主食
6401.02.04--主营业务成本--餐饮成本 - 烟酒
6401.02.05--主营业务成本--餐饮成本 - 饮料
6401.02.06--主营业务成本--餐饮成本 - 能耗费
6401.02.07--主营业务成本--餐饮成本 - 人工费
6401.02.08--主营业务成本--餐饮成本 - 物料摊销
6401.02.09--主营业务成本--餐饮成本 - 折旧费
6401.02.10--主营业务成本--餐饮成本 - 绿化费
6401.02.11--主营业务成本--餐饮成本 - 房租装修费
6401.02.12--主营业务成本--餐饮成本 - 通讯费
6401.02.13--主营业务成本--餐饮成本 - 清洗费
6401.03--主营业务成本--其他成本
6401.03.01--主营业务成本--其他成本 - 商务中心
6401.03.02--主营业务成本--其他成本 - 商场
6401.03.03--主营业务成本--其他成本 - 其他
6402--其他业务成本
6403--税金及附加
6601--销售费用
6601.01--销售费用--工资
6601.02--销售费用--社保
6601.03--销售费用--住房公积金
6601.04--销售费用--宣传费
6601.05--销售费用--业务招待费
6601.06--销售费用--差旅费
6601.07--销售费用--物料摊销费
6601.08--销售费用--福利费
6602--管理费用
6602.01--管理费用--工资
6602.02--管理费用--社保
6602.03--管理费用--住房公积金
6602.04--管理费用--福利费
6602.05--管理费用--办公费
6602.06--管理费用--能耗费
6602.07--管理费用--差旅费
6602.08--管理费用--通讯费
6602.09--管理费用--折旧费
6602.1--管理费用--装修摊销
6602.11--管理费用--灭害费
6602.12--管理费用--绿化费
6602.13--管理费用--物料摊销
6602.14--管理费用--服务费
6602.15--管理费用--劳保费
6602.16--管理费用--培训费
6602.17--管理费用--房租费
6602.18--管理费用--垃圾处理费
6603--财务费用
6603.01--财务费用--利息费用
6603.02--财务费用--手续费
6603.02.01--财务费用--手续费 - 银行手续费
6603.02.02--财务费用--手续费 - 支付宝手续费
6603.02.03--财务费用--手续费 - 微信手续费
6603.02.04--财务费用--手续费 - POS手续费
6603.03--财务费用--利息收入
6701--资产减值损失
6711--营业外支出
6801--所得税费用
6901--以前年度损益调整

农业银行
支付宝
微信
上海金华置业
上海浦发建筑
李灿
张平
携程网
去哪儿网
美团
饿了么
口碑
上海天问通信科技有限公司
POS机
上海南海饭店
员工餐费
寓客挂账
粮油类
调味类
干货类
海产类
肉蛋类
家禽类
蔬菜类
水果类
冷冻类
饮料
酒类
香烟
酒店客房用品
杯筷碗碟
办公用品
专用设备
电子设备
运输设备
专用设备
电子设备
运输设备
酒店管理系统
财务软件
酒店管理系统
财务软件
酒店装修
房租费
上海未之蔬食品加工厂
上海味美食品厂
上海小小烟酒
上海美味贸易公司
上海安瑞烟草公司
玉福百货
预收营业款
工资
职工福利
社会保险费
住房公积金
工会经费
职工教育经费
应交增值税
应交增值税 - 进项税额
应交增值税 - 转出未交增值税
应交增值税 - 减免税款
应交增值税 - 销项税额
未交增值税
待认证进项税额
待转销项税额
应交企业所得税
应交个人所得税
应交教育费附加
应交城市维护建设税
应交地方教育费附加
应交水利基金
应交垃圾处理费
应交印花税
借款利息
徐蕾
钟章华
代扣个人社保
代扣个人公积金
徐蕾
钟章华
法定盈余公积
任意盈余公积
法定公益金
提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取法定公益金
应付现金股利或利润
转作股本的利润
盈余公积补亏
提取储备基金
提取企业发展基金
提取职工奖励及福利基金
利润归还投资
未分配利润
客房收入
餐饮收入
餐饮收入 - 菜品
餐饮收入 - 海鲜
餐饮收入 - 主食
餐饮收入 - 烟酒
餐饮收入 - 饮料
其他收入
其他收入 - 商务中心
其他收入 - 商场
其他收入 - 其他
会议服务收入
泔水收入
客房成本
餐饮成本
餐饮成本 - 菜品
餐饮成本 - 海鲜
餐饮成本 - 主食
餐饮成本 - 烟酒
餐饮成本 - 饮料
餐饮成本 - 能耗费
餐饮成本 - 人工费
餐饮成本 - 物料摊销
餐饮成本 - 折旧费
餐饮成本 - 绿化费
餐饮成本 - 房租装修费
餐饮成本 - 通讯费
餐饮成本 - 清洗费
其他成本
其他成本 - 商务中心
其他成本 - 商场
其他成本 - 其他
工资
社保
住房公积金
宣传费
业务招待费
差旅费
物料摊销费
福利费
工资
社保
住房公积金
福利费
办公费
能耗费
差旅费
通讯费
折旧费
装修摊销
灭害费
绿化费
物料摊销
服务费
劳保费
培训费
房租费
垃圾处理费
利息费用
手续费
手续费 - 银行手续费
手续费 - 支付宝手续费
手续费 - 微信手续费
手续费 - POS手续费
利息收入

摘要	会计科目		借方金额											贷方金额
摘要	一级科目	明细	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--农业银行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--支付宝 1012.02--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--上海金华置业 1122.02--应收账款--上海浦发建筑 1122.03--应收账款--李灿 1122.04--应收账款--张平 1122.05--应收账款--携程网 1122.06--应收账款--去哪儿网 1122.07--应收账款--美团 1122.08--应收账款--饿了么 1122.09--应收账款--口碑 1122.1--应收账款--上海天问通信科技有限公司 1122.11--应收账款--POS机 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--上海南海饭店 1221.02--其他应收款--员工餐费 1221.03--其他应收款--寓客挂账 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1403.01--原材料--粮油类 1403.02--原材料--调味类 1403.03--原材料--干货类 1403.04--原材料--海产类 1403.05--原材料--肉蛋类 1403.06--原材料--家禽类 1403.07--原材料--蔬菜类 1403.08--原材料--水果类 1403.09--原材料--冷冻类 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--饮料 1405.02--库存商品--酒类 1405.03--库存商品--香烟 1405.04--库存商品--酒店客房用品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--杯筷碗碟 1411.02--周转材料--办公用品 1462--合同资产 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--专用设备 1601.02--固定资产--电子设备 1601.03--固定资产--运输设备 1602--累计折旧 1602.01--累计折旧--专用设备 1602.02--累计折旧--电子设备 1602.03--累计折旧--运输设备 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1701.01--无形资产--酒店管理系统 1701.02--无形资产--财务软件 1702--累计摊销 1702.01--累计摊销--酒店管理系统 1702.02--累计摊销--财务软件 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1801.01--长期待摊费用--酒店装修 1801.02--长期待摊费用--房租费 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--上海未之蔬食品加工厂 2202.02--应付账款--上海味美食品厂 2202.03--应付账款--上海小小烟酒 2202.04--应付账款--上海美味贸易公司 2202.05--应付账款--上海安瑞烟草公司 2202.06--应付账款--玉福百货 2203--预收账款 2204--合同负债 2204.01--合同负债 --预收营业款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--职工福利 2211.03--应付职工薪酬--社会保险费 2211.04--应付职工薪酬--住房公积金 2211.05--应付职工薪酬--工会经费 2211.06--应付职工薪酬--职工教育经费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税 - 进项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税 - 转出未交增值税 2221.01.03--应交税费--应交增值税 - 减免税款 2221.01.04--应交税费--应交增值税 - 销项税额 2221.02--应交税费--未交增值税 2221.03--应交税费--待认证进项税额 2221.04--应交税费--待转销项税额 2221.05--应交税费--应交企业所得税 2221.06--应交税费--应交个人所得税 2221.07--应交税费--应交教育费附加 2221.08--应交税费--应交城市维护建设税 2221.09--应交税费--应交地方教育费附加 2221.1--应交税费--应交水利基金 2221.11--应交税费--应交垃圾处理费 2221.12--应交税费--应交印花税 2231--应付利息 2231.01--应付利息--借款利息 2232--应付股利 2232.01--应付股利--徐蕾 2232.02--应付股利--钟章华 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--代扣个人社保 2241.02--其他应付款--代扣个人公积金 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4001.01--实收资本--徐蕾 4001.02--实收资本--钟章华 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4101.03--盈余公积--法定公益金 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--提取法定盈余公积 4104.02--利润分配--提取任意盈余公积 4104.03--利润分配--提取法定公益金 4104.04--利润分配--应付现金股利或利润 4104.05--利润分配--转作股本的利润 4104.06--利润分配--盈余公积补亏 4104.07--利润分配--提取储备基金 4104.08--利润分配--提取企业发展基金 4104.09--利润分配--提取职工奖励及福利基金 4104.1--利润分配--利润归还投资 4104.11--利润分配--未分配利润 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--客房收入 6001.02--主营业务收入--餐饮收入 6001.02.01--主营业务收入--餐饮收入 - 菜品 6001.02.02--主营业务收入--餐饮收入 - 海鲜 6001.02.03--主营业务收入--餐饮收入 - 主食 6001.02.04--主营业务收入--餐饮收入 - 烟酒 6001.02.05--主营业务收入--餐饮收入 - 饮料 6001.03--主营业务收入--其他收入 6001.03.01--主营业务收入--其他收入 - 商务中心 6001.03.02--主营业务收入--其他收入 - 商场 6001.03.03--主营业务收入--其他收入 - 其他 6051--其他业务收入 6051.01--其他业务收入--会议服务收入 6051.02--其他业务收入--泔水收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6115--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--客房成本 6401.02--主营业务成本--餐饮成本 6401.02.01--主营业务成本--餐饮成本 - 菜品 6401.02.02--主营业务成本--餐饮成本 - 海鲜 6401.02.03--主营业务成本--餐饮成本 - 主食 6401.02.04--主营业务成本--餐饮成本 - 烟酒 6401.02.05--主营业务成本--餐饮成本 - 饮料 6401.02.06--主营业务成本--餐饮成本 - 能耗费 6401.02.07--主营业务成本--餐饮成本 - 人工费 6401.02.08--主营业务成本--餐饮成本 - 物料摊销 6401.02.09--主营业务成本--餐饮成本 - 折旧费 6401.02.10--主营业务成本--餐饮成本 - 绿化费 6401.02.11--主营业务成本--餐饮成本 - 房租装修费 6401.02.12--主营业务成本--餐饮成本 - 通讯费 6401.02.13--主营业务成本--餐饮成本 - 清洗费 6401.03--主营业务成本--其他成本 6401.03.01--主营业务成本--其他成本 - 商务中心 6401.03.02--主营业务成本--其他成本 - 商场 6401.03.03--主营业务成本--其他成本 - 其他 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--住房公积金 6601.04--销售费用--宣传费 6601.05--销售费用--业务招待费 6601.06--销售费用--差旅费 6601.07--销售费用--物料摊销费 6601.08--销售费用--福利费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--住房公积金 6602.04--管理费用--福利费 6602.05--管理费用--办公费 6602.06--管理费用--能耗费 6602.07--管理费用--差旅费 6602.08--管理费用--通讯费 6602.09--管理费用--折旧费 6602.1--管理费用--装修摊销 6602.11--管理费用--灭害费 6602.12--管理费用--绿化费 6602.13--管理费用--物料摊销 6602.14--管理费用--服务费 6602.15--管理费用--劳保费 6602.16--管理费用--培训费 6602.17--管理费用--房租费 6602.18--管理费用--垃圾处理费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息费用 6603.02--财务费用--手续费 6603.02.01--财务费用--手续费 - 银行手续费 6603.02.02--财务费用--手续费 - 支付宝手续费 6603.02.03--财务费用--手续费 - 微信手续费 6603.02.04--财务费用--手续费 - POS手续费 6603.03--财务费用--利息收入 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	农业银行支付宝微信上海金华置业上海浦发建筑李灿张平携程网去哪儿网美团饿了么口碑上海天问通信科技有限公司 POS机上海南海饭店员工餐费寓客挂账粮油类调味类干货类海产类肉蛋类家禽类蔬菜类水果类冷冻类饮料酒类香烟酒店客房用品杯筷碗碟办公用品专用设备电子设备运输设备专用设备电子设备运输设备酒店管理系统财务软件酒店管理系统财务软件酒店装修房租费上海未之蔬食品加工厂上海味美食品厂上海小小烟酒上海美味贸易公司上海安瑞烟草公司玉福百货预收营业款工资职工福利社会保险费住房公积金工会经费职工教育经费应交增值税应交增值税 - 进项税额应交增值税 - 转出未交增值税应交增值税 - 减免税款应交增值税 - 销项税额未交增值税待认证进项税额待转销项税额应交企业所得税应交个人所得税应交教育费附加应交城市维护建设税应交地方教育费附加应交水利基金应交垃圾处理费应交印花税借款利息徐蕾钟章华代扣个人社保代扣个人公积金徐蕾钟章华法定盈余公积任意盈余公积法定公益金提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取法定公益金应付现金股利或利润转作股本的利润盈余公积补亏提取储备基金提取企业发展基金提取职工奖励及福利基金利润归还投资未分配利润客房收入餐饮收入餐饮收入 - 菜品餐饮收入 - 海鲜餐饮收入 - 主食餐饮收入 - 烟酒餐饮收入 - 饮料其他收入其他收入 - 商务中心其他收入 - 商场其他收入 - 其他会议服务收入泔水收入客房成本餐饮成本餐饮成本 - 菜品餐饮成本 - 海鲜餐饮成本 - 主食餐饮成本 - 烟酒餐饮成本 - 饮料餐饮成本 - 能耗费餐饮成本 - 人工费餐饮成本 - 物料摊销餐饮成本 - 折旧费餐饮成本 - 绿化费餐饮成本 - 房租装修费餐饮成本 - 通讯费餐饮成本 - 清洗费其他成本其他成本 - 商务中心其他成本 - 商场其他成本 - 其他工资社保住房公积金宣传费业务招待费差旅费物料摊销费福利费工资社保住房公积金福利费办公费能耗费差旅费通讯费折旧费装修摊销灭害费绿化费物料摊销服务费劳保费培训费房租费垃圾处理费利息费用手续费手续费 - 银行手续费手续费 - 支付宝手续费手续费 - 微信手续费手续费 - POS手续费利息收入
	1001--库存现金 1002--银行存款 1002.01--银行存款--农业银行 1012--其他货币资金 1012.01--其他货币资金--支付宝 1012.02--其他货币资金--微信 1101--交易性金融资产 1121--应收票据 1122--应收账款 1122.01--应收账款--上海金华置业 1122.02--应收账款--上海浦发建筑 1122.03--应收账款--李灿 1122.04--应收账款--张平 1122.05--应收账款--携程网 1122.06--应收账款--去哪儿网 1122.07--应收账款--美团 1122.08--应收账款--饿了么 1122.09--应收账款--口碑 1122.1--应收账款--上海天问通信科技有限公司 1122.11--应收账款--POS机 1123--预付账款 1131--应收股利 1132--应收利息 1221--其他应收款 1221.01--其他应收款--上海南海饭店 1221.02--其他应收款--员工餐费 1221.03--其他应收款--寓客挂账 1231--坏账准备 1321--代理业务资产 1401--材料采购 1402--在途物资 1403--原材料 1403.01--原材料--粮油类 1403.02--原材料--调味类 1403.03--原材料--干货类 1403.04--原材料--海产类 1403.05--原材料--肉蛋类 1403.06--原材料--家禽类 1403.07--原材料--蔬菜类 1403.08--原材料--水果类 1403.09--原材料--冷冻类 1404--材料成本差异 1405--库存商品 1405.01--库存商品--饮料 1405.02--库存商品--酒类 1405.03--库存商品--香烟 1405.04--库存商品--酒店客房用品 1406--发出商品 1407--商品进销差价 1408--委托加工物资 1411--周转材料 1411.01--周转材料--杯筷碗碟 1411.02--周转材料--办公用品 1462--合同资产 1471--存货跌价准备 1501--持有至到期投资 1502--持有至到期投资减值准备 1503--可供出售金融资产 1511--长期股权投资 1512--长期股权投资减值准备 1521--投资性房地产 1531--长期应收款 1532--未实现融资收益 1601--固定资产 1601.01--固定资产--专用设备 1601.02--固定资产--电子设备 1601.03--固定资产--运输设备 1602--累计折旧 1602.01--累计折旧--专用设备 1602.02--累计折旧--电子设备 1602.03--累计折旧--运输设备 1603--固定资产减值准备 1604--在建工程 1605--工程物资 1606--固定资产清理 1701--无形资产 1701.01--无形资产--酒店管理系统 1701.02--无形资产--财务软件 1702--累计摊销 1702.01--累计摊销--酒店管理系统 1702.02--累计摊销--财务软件 1703--无形资产减值准备 1711--商誉 1801--长期待摊费用 1801.01--长期待摊费用--酒店装修 1801.02--长期待摊费用--房租费 1811--递延所得税资产 1901--待处理财产损溢 2001--短期借款 2101--交易性金融负债 2201--应付票据 2202--应付账款 2202.01--应付账款--上海未之蔬食品加工厂 2202.02--应付账款--上海味美食品厂 2202.03--应付账款--上海小小烟酒 2202.04--应付账款--上海美味贸易公司 2202.05--应付账款--上海安瑞烟草公司 2202.06--应付账款--玉福百货 2203--预收账款 2204--合同负债 2204.01--合同负债 --预收营业款 2211--应付职工薪酬 2211.01--应付职工薪酬--工资 2211.02--应付职工薪酬--职工福利 2211.03--应付职工薪酬--社会保险费 2211.04--应付职工薪酬--住房公积金 2211.05--应付职工薪酬--工会经费 2211.06--应付职工薪酬--职工教育经费 2221--应交税费 2221.01--应交税费--应交增值税 2221.01.01--应交税费--应交增值税 - 进项税额 2221.01.02--应交税费--应交增值税 - 转出未交增值税 2221.01.03--应交税费--应交增值税 - 减免税款 2221.01.04--应交税费--应交增值税 - 销项税额 2221.02--应交税费--未交增值税 2221.03--应交税费--待认证进项税额 2221.04--应交税费--待转销项税额 2221.05--应交税费--应交企业所得税 2221.06--应交税费--应交个人所得税 2221.07--应交税费--应交教育费附加 2221.08--应交税费--应交城市维护建设税 2221.09--应交税费--应交地方教育费附加 2221.1--应交税费--应交水利基金 2221.11--应交税费--应交垃圾处理费 2221.12--应交税费--应交印花税 2231--应付利息 2231.01--应付利息--借款利息 2232--应付股利 2232.01--应付股利--徐蕾 2232.02--应付股利--钟章华 2241--其他应付款 2241.01--其他应付款--代扣个人社保 2241.02--其他应付款--代扣个人公积金 2314--代理业务负债 2401--递延收益 2501--长期借款 2502--应付债券 2701--长期应付款 2702--未确认融资费用 2711--专项应付款 2801--预计负债 2901--递延所得税负债 3101--衍生工具 3201--套期工具 3202--被套期项目 4001--实收资本 4001.01--实收资本--徐蕾 4001.02--实收资本--钟章华 4002--资本公积 4101--盈余公积 4101.01--盈余公积--法定盈余公积 4101.02--盈余公积--任意盈余公积 4101.03--盈余公积--法定公益金 4103--本年利润 4104--利润分配 4104.01--利润分配--提取法定盈余公积 4104.02--利润分配--提取任意盈余公积 4104.03--利润分配--提取法定公益金 4104.04--利润分配--应付现金股利或利润 4104.05--利润分配--转作股本的利润 4104.06--利润分配--盈余公积补亏 4104.07--利润分配--提取储备基金 4104.08--利润分配--提取企业发展基金 4104.09--利润分配--提取职工奖励及福利基金 4104.1--利润分配--利润归还投资 4104.11--利润分配--未分配利润 4201--库存股 5001--生产成本 5101--制造费用 5201--劳务成本 5301--研发支出 6001--主营业务收入 6001.01--主营业务收入--客房收入 6001.02--主营业务收入--餐饮收入 6001.02.01--主营业务收入--餐饮收入 - 菜品 6001.02.02--主营业务收入--餐饮收入 - 海鲜 6001.02.03--主营业务收入--餐饮收入 - 主食 6001.02.04--主营业务收入--餐饮收入 - 烟酒 6001.02.05--主营业务收入--餐饮收入 - 饮料 6001.03--主营业务收入--其他收入 6001.03.01--主营业务收入--其他收入 - 商务中心 6001.03.02--主营业务收入--其他收入 - 商场 6001.03.03--主营业务收入--其他收入 - 其他 6051--其他业务收入 6051.01--其他业务收入--会议服务收入 6051.02--其他业务收入--泔水收入 6101--公允价值变动损益 6111--投资收益 6115--其他收益 6301--营业外收入 6401--主营业务成本 6401.01--主营业务成本--客房成本 6401.02--主营业务成本--餐饮成本 6401.02.01--主营业务成本--餐饮成本 - 菜品 6401.02.02--主营业务成本--餐饮成本 - 海鲜 6401.02.03--主营业务成本--餐饮成本 - 主食 6401.02.04--主营业务成本--餐饮成本 - 烟酒 6401.02.05--主营业务成本--餐饮成本 - 饮料 6401.02.06--主营业务成本--餐饮成本 - 能耗费 6401.02.07--主营业务成本--餐饮成本 - 人工费 6401.02.08--主营业务成本--餐饮成本 - 物料摊销 6401.02.09--主营业务成本--餐饮成本 - 折旧费 6401.02.10--主营业务成本--餐饮成本 - 绿化费 6401.02.11--主营业务成本--餐饮成本 - 房租装修费 6401.02.12--主营业务成本--餐饮成本 - 通讯费 6401.02.13--主营业务成本--餐饮成本 - 清洗费 6401.03--主营业务成本--其他成本 6401.03.01--主营业务成本--其他成本 - 商务中心 6401.03.02--主营业务成本--其他成本 - 商场 6401.03.03--主营业务成本--其他成本 - 其他 6402--其他业务成本 6403--税金及附加 6601--销售费用 6601.01--销售费用--工资 6601.02--销售费用--社保 6601.03--销售费用--住房公积金 6601.04--销售费用--宣传费 6601.05--销售费用--业务招待费 6601.06--销售费用--差旅费 6601.07--销售费用--物料摊销费 6601.08--销售费用--福利费 6602--管理费用 6602.01--管理费用--工资 6602.02--管理费用--社保 6602.03--管理费用--住房公积金 6602.04--管理费用--福利费 6602.05--管理费用--办公费 6602.06--管理费用--能耗费 6602.07--管理费用--差旅费 6602.08--管理费用--通讯费 6602.09--管理费用--折旧费 6602.1--管理费用--装修摊销 6602.11--管理费用--灭害费 6602.12--管理费用--绿化费 6602.13--管理费用--物料摊销 6602.14--管理费用--服务费 6602.15--管理费用--劳保费 6602.16--管理费用--培训费 6602.17--管理费用--房租费 6602.18--管理费用--垃圾处理费 6603--财务费用 6603.01--财务费用--利息费用 6603.02--财务费用--手续费 6603.02.01--财务费用--手续费 - 银行手续费 6603.02.02--财务费用--手续费 - 支付宝手续费 6603.02.03--财务费用--手续费 - 微信手续费 6603.02.04--财务费用--手续费 - POS手续费 6603.03--财务费用--利息收入 6701--资产减值损失 6711--营业外支出 6801--所得税费用 6901--以前年度损益调整	农业银行支付宝微信上海金华置业上海浦发建筑李灿张平携程网去哪儿网美团饿了么口碑上海天问通信科技有限公司 POS机上海南海饭店员工餐费寓客挂账粮油类调味类干货类海产类肉蛋类家禽类蔬菜类水果类冷冻类饮料酒类香烟酒店客房用品杯筷碗碟办公用品专用设备电子设备运输设备专用设备电子设备运输设备酒店管理系统财务软件酒店管理系统财务软件酒店装修房租费上海未之蔬食品加工厂上海味美食品厂上海小小烟酒上海美味贸易公司上海安瑞烟草公司玉福百货预收营业款工资职工福利社会保险费住房公积金工会经费职工教育经费应交增值税应交增值税 - 进项税额应交增值税 - 转出未交增值税应交增值税 - 减免税款应交增值税 - 销项税额未交增值税待认证进项税额待转销项税额应交企业所得税应交个人所得税应交教育费附加应交城市维护建设税应交地方教育费附加应交水利基金应交垃圾处理费应交印花税借款利息徐蕾钟章华代扣个人社保代扣个人公积金徐蕾钟章华法定盈余公积任意盈余公积法定公益金提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取法定公益金应付现金股利或利润转作股本的利润盈余公积补亏提取储备基金提取企业发展基金提取职工奖励及福利基金利润归还投资未分配利润客房收入餐饮收入餐饮收入 - 菜品餐饮收入 - 海鲜餐饮收入 - 主食餐饮收入 - 烟酒餐饮收入 - 饮料其他收入其他收入 - 商务中心其他收入 - 商场其他收入 - 其他会议服务收入泔水收入客房成本餐饮成本餐饮成本 - 菜品餐饮成本 - 海鲜餐饮成本 - 主食餐饮成本 - 烟酒餐饮成本 - 饮料餐饮成本 - 能耗费餐饮成本 - 人工费餐饮成本 - 物料摊销餐饮成本 - 折旧费餐饮成本 - 绿化费餐饮成本 - 房租装修费餐饮成本 - 通讯费餐饮成本 - 清洗费其他成本其他成本 - 商务中心其他成本 - 商场其他成本 - 其他工资社保住房公积金宣传费业务招待费差旅费物料摊销费福利费工资社保住房公积金福利费办公费能耗费差旅费通讯费折旧费装修摊销灭害费绿化费物料摊销服务费劳保费培训费房租费垃圾处理费利息费用手续费手续费 - 银行手续费手续费 - 支付宝手续费手续费 - 微信手续费手续费 - POS手续费利息收入
合计：零元整

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摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
计提后勤部12月份的社保	管理费用-社保	13978.88
计提销售部12月份的社保	销售费用-社保	3494.72
计提客房部12月份的社保	主营业务成本-客房成本	5242.08
计提餐饮部12月份的社保	主营业务成本-餐饮成本 - 人工费	5242.08
计提12月份的社保	应付职工薪酬-社会保险费		27957.76
计提后勤部12月份的公积金	管理费用-住房公积金	1344.80
计提销售部12月份的公积金	销售费用-住房公积金	336.20
计提客房部12月份的公积金	主营业务成本-客房成本	504.30
计提餐饮部12月份的公积金	主营业务成本-餐饮成本 - 人工费	504.30
计提12月份的公积金	应付职工薪酬-住房公积金		2689.60
合计：零元整		30647.36	30647.36

计提社保、公积金

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