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1 购办公用品-业务1，12月1日，郭飞报销办公用品采购费350.00元，取得增值税专用发票，出纳用网银支付报销款未做去做账
2 租仓库-业务2，12月1日，公司新租用上海长城物流园有限公司二仓库用来扩充本公司业务用仓库，租期3年，租赁押金20,000.00元，月租金20,000.00元，对方原要求租金为季付，因四季度仅剩一个月，为方便彼此管理，同意本月二仓库租金先月付，公司当即用网银支付押金及月租。未做去做账
3 预付装修费-业务3，12月1日，公司对二仓库内部进行装修，上海德美装饰有限公司承接了该项工程，合同约定不含税装修费用50,000.00元。当日用网银预付50%装修款，其余待装修完成后再支付。未做去做账
4 承接运输业务-业务4，12月2日，公司与上海市雅戈尔服装贸易有限公司签订运输合同，为其在12月10日运输一批服装至黄山。合同约定不含税运输费用348,000.00元，运输一车队将负责运输，对方已先行支付运输款。未做去做账
5 租赁叉车-业务5，12月1日，公司从上海长城物流园有限公司租用叉车一辆用于装卸货物，租金1,500 .00元，经过审批后网银支付。未做去做账
6 购办公设备-业务6，12月2日，业务部从上海联想科技有限公司购入办公设备一批，收到增值税专用发票，价税合计30,510.00元。货款通过网银支付。未做去做账
7 购运输车辆-业务7，12月2日，公司向合肥江淮汽车销售有限公司购入两辆江淮箱式轻卡。取得机动车专用发票，价税合计259,900.00元，企业使用网银支付货款。未做去做账
8 支付车辆购置税-业务8，12月2日，经批准，企业通过网银支付车辆购置税23,000.00元。未做去做账
9 缴纳车险-业务9，12月2日，行政部郭飞办理两辆江淮箱式轻卡的牌照，经领导审批许可后，网银支付两辆江淮箱式轻卡的交强险等费用42,700.00元给中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司。未做去做账
10 缴税费-业务10，12月2日申报上月税费，通过三方协议直接从银行账户中扣缴申报的税费，其中：（1）应交上月增值税100,000.00元、城市维护建设税7,000.00元、教育费附加3,000.00元及地方教育费附加2,000.00元；（2）代交个税1,162.00元；（3）缴纳印花税230.70元。未做去做账
11 缴纳社保-业务11，12月2日，缴纳员工上月的社保和住房公积金。未做去做账
12 加油卡及ETC卡充值-业务12，12月3日，公司在中国石化上海分公司办理了多用户油卡，通过网银转账在卡上充值了20,000.00元；在建行上海钟楼支行办理了高速公路一卡通，并在卡上充值了10,000.00元，暂未取得发票。未做去做账
13 装修完工，付装修尾款-业务13，12月8日，二仓库装修完毕，公司验收合格后，通过网银支付上海德美装饰有限公司工程二次款和税款合计25,500.00元，收到增值税发票。未做去做账
14 承接运输业务-业务14，12月10日，公司与上海洽洽食品有限公司签订运输合同，为其运输一批食品至郑州。约定不含税运输金额151,000.00元，由运输二队负责运送，截至当天已完成运输任务，款项尚未收取。未做去做账
15 购买货运险-业务15，12月10日，为运输上海洽洽食品有限公司的货物购买车上货物责任险，支付保费786.00元。未做去做账
16 购搬运设备-业务16，12月10日，公司从合肥合力叉车有限公司购入电动托盘搬运设备4台，收到增值税专用发票，价税合计203,400.00元，出纳直接用网银付款。未做去做账
17 完成运输，确认业务-业务17，12月10日，一车队完成上海市雅戈尔服装贸易有限公司委托的运输业务，司机回来报销各项随行费用。其中保险费2,088.00元、公司货车往返加油费10,000.00元、高速公路过桥费5,000.00元，已在充值卡中扣减。未做去做账
18 承接仓储业务-业务18，12月11日，公司与上海合钢公司签订仓储合同，利用露天货场为其钢筋产品提供仓储中转服务，合同约定每月含税费用106,000.00元，收到合钢公司开来为期1个月商业汇票106,000.00元。未做去做账
19 购包装物-业务19，12月11日，公司为上海华乐器材有限公司承运一批乐器至北京，合同约定含税总费用共计283,400.00元，由运输二队负责运输，货物抵达后支付款项。为了运输途中的安全，对所运输的这批乐器进行了木箱打包。在包装过程中在小规模商店购买包装木箱100个，泡沫盒100个，共计价款11,615.00元。经审批，12月13日出纳网银支付这批包装物的货款。未做去做账
20 员工借款-业务20，12月13日，运输二车队的负责司机向财务部借支5,000.00元用于北京线路的随车经费，收到银行转账后12月14日一早出发。未做去做账
21 完成运输确认收入-业务21，12月14日，运输二车队北京线路完成运输，通过银行收取上海华乐器材有限公司运输费用，并开具运输发票。未做去做账
22 发工资-业务22，12月15日，发上个月工资未做去做账
23 完成运输确认成本-业务23，12月15日，运输二车队司机回来报销北京线路各项随行费用。其中公司货车往返加油费6,500.00元、高速公路过桥费3,950.00元，已在卡中扣减。司机住宿费2,120.00元，餐费1,200.00元，汽车消毒清理费500.00元，保险费1,560.00元、冲销之前借支5,000.00元，出纳将司机垫付的380.00元转到司机个人卡。未做去做账
24 支付咨询费-业务24，12月15日，网银支付公司业务咨询费2,500.00元未做去做账
25 业务回款-业务25，12月15日，银行收到上海洽洽食品有限公司支付的含税运输费用164,590.00元未做去做账
26 交通罚款-业务26，12月16日，运输一车队司机行车过程中违章停车4次，罚款800.00元已通过银行扣款支付。按照公司的规定，违章罚款公司和个人各承担一半，个人部分通过手机银行将罚款转到公司银行账户。未做去做账
27 预收车辆押金-业务27，12月20日，公司银行账户收到运输二队新入职司机李三思个人卡转来的车辆押金10,000.00元未做去做账
28 承接业务-业务28，12月22日，公司承接北京五环汽车配件公司从上海分公司发送到厦门办事处的汽车配件运输业务。收到对方银行支付的运费239,800.00元、保险费10,000.00元及装卸费8,000.00元，合计257,800.00元。并在当日将代收的保险费10,000.00元转付中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司。未做去做账
29 转包业务-业务29，12月23日，公司将承接北京五环汽车配件公司的货物运输业务委托上海方圆通物流公司将货物运送到厦门办事处。公司以网银支付上海方圆通物流公司运费198,600.00元。未做去做账
30 支付车辆维修费-业务30，12月25日，公司运输一车队司机在运输过程中出现故障，发生维修费用价税合计2,260.00元，网银支付该款项。未做去做账
31 交电话费-业务31，12月25日，收到开户银行转来的扣费通知，扣缴本期的电话及宽带费1,200.00元未做去做账
32 交水电费-业务32，12月31日，扣缴本期的电费904.00元，扣缴本期的水费545.00元，收到了水电费增值税专用发票未做去做账
33 结息-业务33，12月31日，收到四季度利息291.45元的银行回单未做去做账
34 缴纳车辆保险费-业务34，12月31日，从中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司为本公司的车辆投保，保费及车船税共花费52,490.00元。经批准以网银转账方式支付。未做去做账
35 购买员工意外险-业务35，12月31日，从上海康泰保险有限公司为本公司的11名员工投保大货车驾乘险，保费13,200.00元；为其他员工购买人身意外伤害险，保费900.00元。经批准以网银转账方式支付。未做去做账
36 月末对账-业务36，盘点现金、银行存款对账、往来对账未做去做账
37 补登入账-业务37，核对银行对账单时，发现漏记的10月住房公积金6,118.00元，予以补登。未做去做账
38 计提工资-业务38，12月31日，计提12月份员工工资未做去做账
39 计提社保-业务39，12月31日，计提12月份社保未做去做账
40 计提住房公积金-业务40，12月31日，计提12月份住房公积金未做去做账
41 计提折旧-业务41，12月31日，计提12月折旧未做去做账
42 分摊装修费-业务42，12月31日，分摊12月装修费未做去做账
43 分摊租金-业务43，12月31日，分摊12月房租费未做去做账
44 分摊保险费-业务44，12月31日，分摊12月车辆保险费未做去做账
45 认证进项税-业务45，12月31日，认证当月发票未做去做账
46 计算应交增值税-业务46，12月31日，计算12月份应交增值税未做去做账
47 计算附加税费-业务47，12月31日，计算12月份应交附加税费未做去做账
48 计算印花税-业务48，12月31日，计算12月份印花税未做去做账
49 结转本期损益-业务49，12月31日，结转本期损益未做去做账
50 计算预缴的企业所得税-业务50，12月31日，计算预缴的企业所得税未做去做账
51 结转所得税-业务51，12月31日，结转企业所得税费用未做去做账
52 结转本年利润-业务52，12月31日，结转本年利润未做去做账
53 提取盈余公积-业务53，12月31日，根据公司章程规定，按照税后利润的10%计提法定盈余公积、按税后利润的5%计提任意盈余公积未做去做账
54 年末分红-业务54，根据股东会决议，依据股东的持股比例对股东进行分红。未做去做账
55 结转利润分配-业务55，结转利润分配未做去做账
56 财务报表编制-业务56，财务报表编制未做去做账
57 增值税申报表-业务57，增值税申报表未做去做账
58 所得税申报表（预缴）-业务58，所得税申报表（预缴）未做去做账