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1 支付摆台宣传费-业务1,12月1日，上海新桂大厦B座交房，公司转账支付27000元(展台费用19000元，LED屏费8000元)给榕跃物业管理公司，用于公司在交房期间的摆台宣传费。未做去做账
2 收回质保金-业务2,12月3日，因2020年装修工程没有出现质量问题，上海信桂科技公司支付质保金180000元(增值税专用发票已在2020年开具给上海信桂科技公司，质保期2年，期满后无息返还质保金) 未做去做账
3 收取分包保证金-业务3,12月12日，公司将华地学府名都31栋1709室装修的劳务分包给上海亮阳建筑劳务有限公司，分包金额140000元，银行收到上海亮阳建筑劳务支付的工程保证金14000元。(公司于11月7日华地学府名都31栋1709室的户主林浩签订了装修协议，协议中约定装修总价款296044元) 未做去做账
4 预收样板间装修费-业务4,12月13日，公司承接新桂大厦C座1906室—1908室的办公室样板间的装修项目，包工包料，家具、设施及设备不含税价300000元、装修服务费不含税价180000元，合同总价款535200元(其中不含税总价款480000元，增值税总金额为55200元)；预计合同总成本300000元。银行收到榕跃物业管理公司支付的装修定金50000元及首付30%的款项160560元（其中家具、设施及设备费101700元，装修服务费58860元），合计210560元。未做去做账
5 支付公装合同印花税-业务5,12月13日，支付合同印花税。300000*0.0003+180000*0.0003=144元。未做去做账
6 项目人员借款-业务6,12月14日，公司将样板间项目交给工程一部张佳华负责，张佳华借备用金5000元用于零星采购，出纳网银支付备用金。未做去做账
7 支付装修押金-业务7,12月14日，开始对新桂大厦C座1906室—1908室进行装修，并支付大厦物业公司装修押金2000元，取得物业开具的收据一张，出纳审核无误后网银支付。未做去做账
8 支付临时工工资及中介费-业务8,12月14日，支付华地学府名都31栋1709室项目6名临时工11月份工资，共计36000元，结算中介费1000元，该批临时工委托上海万家乐劳务派遣有限公司招聘的，款项已由网银转账支付。未做去做账
9 购买装修材料-业务9,12月14日，转账支付上海汇诚建材有限公司425#水泥60包，每包70元；黄沙40包，每包5元；525#白水泥10包，每包90元；1200*2400石膏板30张，每张212元，合计11660元。已验收入样板间装修项目工地现场。未做去做账
10 发放上月工资-业务10,12月15日，财务部发放工资，并从工资中扣除个人应承担的社保费、住房公积金和个人所得税，由公司代为缴纳。未做去做账
11 缴纳上月税费-业务11,12月15日，扣缴上月的增值税56120.00元，城市建设维护费1964.20元，教育附加费841.80元，地方教育费附加561.20元，水利基金306.42元，扣缴上个月员工个人所得税2130.20元，以上税费已通过银行划转。未做去做账
12 缴纳社保公积金-业务12,12月15日，财务部收到开户银行转来的扣费通知，缴纳11月份员工社会保险费45240元、住房公积金12000元。未做去做账
13 购买劳保用品-业务13,12月15日，总经办王艳红报销购买的劳保用品11978元。审批后出纳网银支付。样板间项目领用一半未做去做账
14 收取装修费-业务14,12月17日，上海华地学府名都31栋1709室林浩刷卡支付装修二次款80000元，刷卡费率3.8‰。未做去做账
15 支付履约保证金-业务15,12月18日，上海黄埔西门广场商业街B区装修工程中标。12月20日，公司与上海市政工程建设集团签订装修工程合同承接黄浦西门商业街B区装修工程，工程含税总造价327万元(不含税价300万元，税额27万元)，网银支付履约保证金30万元。未做去做账
16 支付合同印花税-业务16,12月20日，支付合同印花税。3000000*0.0003=900元。未做去做账
17 报销晒图费-业务17,12月21日，设计部李燕燕报销晒图费18000元(其中：样板间5000元，商业街13000元)，审核无误后网银支付李燕燕的报销款。未做去做账
18 补记支付委托加工费的定金-业务18,12月23日，出纳核对网银付款记录时，发现漏记一笔12月14日支付上海牧神门业定金3500元的支出。（12月14日张佳华为样板间装修项目定制磨砂玻璃隔断、10套门及门套及1套玻璃推拉门，上海牧神门业有限公司测量后，合计价款33573元。预付定金3500元，审批后出纳网银支付。）未做去做账
19 购买建材-业务19,12月23日，工程部周路向上海红丰建筑材料有限公司采购建筑材料一批含税价款29380元，审批后出纳网银支付。该批建筑材料已验收入黄埔西门广场商业街B区工地现场。未做去做账
20 支付医疗费-业务20,12月24日，商业街装修项目工人在施工过程中受伤，报销医疗费420元及往返打的费80元，出纳审核无误后现金支付。未做去做账
21 利息收入结算-业务21,12月24日，公司基本户收到银行结算的4季度利息164.51元。未做去做账
22 支付房租及物业费-业务22,12月29日，向百祥物业公司转账支付公司办公室2023年1月-3月房租费60822元，2022年10月-12月物业管理费4717元。未做去做账
23 家装项目完工-业务23,12月30日，上海华地学府名都31栋1709室竣工验收结束。扣除合同签订时预交定金20000元及质保金8720元以后，林浩微信支付尾款84480元（微信手续费0.1237%）未做去做账
24 支付通讯费-业务24,12月31日，总经办报销通讯费1500元，其中：总经办及财务部500元，销售部200元，工程一部400元，工程二部200元，设计部200元。出纳审核无误后网银支付。未做去做账
25 支付分包款-业务25,12月31日，公司转账支付华地学府名都31栋1709室项目分包款135800元及履约保证金14000元给上海亮阳建筑劳务有限公司，收到亮阳开具的发票。未做去做账
26 结转家装成本-业务26,12月31日，结转华地学府名都31栋1709室项目装修成本未做去做账
27 期末认证进项票-业务27,12月31日，认证12月进项税发票未做去做账
28 计算本月应交增值税-业务28,12月31日，结转12月增值税未做去做账
29 分摊费用-业务29,12月31日，根据商业街与样板间使用的人员、车辆和设备的情况，将间接费用110520元在两个项目之间进行分配：商业街分摊90%、样板间分摊10%。（间接费用的构成：分摊的车辆保险费1800元、特殊工种保险费1200元、机物料消耗5642元、会议费20450元、差旅费14600元、培训费3000元、设备和车辆维修及配件费63828元。）未做去做账
30 计提本期工资-业务30,12月31日，计提12月工资未做去做账
31 计提社保公积金-业务31,12月31日，计提12月社保公积金未做去做账
32 计提本期折旧-业务32,12月31日，计提12月折旧未做去做账
33 摊销本期房租-业务33,12月31日，摊销12月房租未做去做账
34 确认公装本月的收入成本-业务34,12月31日，计算结转12月份样板间装修项目的收入和成本未做去做账
35 确认工程本月的收入成本-业务35,12月31日，计算结转12月份黄浦广场西门商业街B区装修项目的收入和成本未做去做账
36 计提本月附加税费-业务36,12月31日，计提12月附加税费(城建税、教育费附加、地方教育费附加、水利基金) 未做去做账
37 结转本期损益-业务37,12月31日，结转12月份当期损益未做去做账
38 计提所得税-业务38,12月31日，计提四季度所得税未做去做账
39 结转所得税-业务39,12月31日，结转四季度所得税未做去做账
40 结转本年利润-业务40,12月31日，结转本年利润未做去做账
41 计提盈余公积-业务41,12月31日，根据公司章程规定，按照本年实现利润的10%计提法定盈余公积、5%计提任意盈余公积未做去做账
42 年末分红-业务42,12月31日，根据公司章程规定，按照本年实现利润的10%计提股东当年的红利。未做去做账
43 利润分配结转-业务43,12月31日，结转利润分配未做去做账
44 编制报表-业务44,12月31日，编制资产负债表和利润表未做去做账