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• 1 入股峰宏投资基金-12月2日，公司做为GP(普通合伙人)，发起设立一支股权投资基金-峰宏科创，总基金规模1亿元，公司入股200万元，款项已用银行存款支付。 未做 去做账
• 2 收到项目款-12月5日，承接雄安新区政府并购顾问项目，总收费100万元，其中预收30%，（该项目为提供并购建议及设计并购方案），款项通过银行收取。 未做 去做账
• 3 收到短期借款-12月6日，以非限售上市公司股票质押,向中行贷款1000万元，年化利率5.2%（期限1年）。 未做 去做账
• 4 报销中介机构费-12月8日，聘请天元律师事务所出具法律意见书，峰宏科创申请基金备案，款项50000元已用银行存款支付。 未做 去做账
• 5 取得峰宏基金管理费收入-12月9日，峰宏科创资金到位，收到2022年12月4日至2023年3月4日管理费，共计50万元，款项已存入银行。公司确认12月份管理费收入，开具增值税专用发票。 未做 去做账
• 6 报销差旅费-12月12日，雄安新区并购投资管理部报销差旅费25600元，历时七天，投资管理部成员陈晓俊、李佐曦、王海，款项通过银行存款支付。 未做 去做账
• 7 计提并缴纳本月社保、公积金，缴纳上月个税-12月15日，银行扣缴员工保险费、公积金、个人所得税 未做 去做账
• 8 缴纳上月税费-12月15日，缴纳11月份增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加 未做 去做账
• 9 预付租金及物业费-12月15日，经审批后转账提前支付北京天一物业管理有限公司2022年12月15日-2023年3月14日的租金38,052.00元，物业管理费3,624.00元。 未做 去做账
• 10 入股万家瑞隆1号-12月15日，由于对中华股市的看好，成立一支二级市场基金，万家瑞隆1号，总规模1亿元，公司出资1000万元，为基金普通合伙人，项目分成：门槛收益率8%，超额收益分成30%，无基础管理费，如亏损超过20%，公司出资份额承担先赔付其他投资人，款项通过银行存款支付。 未做 去做账
• 11 收到项目余款-12月20日，收到雄安新区政府项目并购顾问协议的剩余70%款项，开具增值税普通发票。（关联业务2） 未做 去做账
• 12 报销招待费-12月22日，李佐曦报销客户招待费，共计52000元。 未做 去做账
• 13 泰禾光电项目增值-12月23日，公司直投项目秦禾光电成功上市，按照监管规定，公司持有的200万股在2022年12月24日可上市场流通，上市首日收盘价31.55元/股（投入成本为1000万元，北京市朝阳区地方税收优惠，投资增值按20%的税率征收）。 未做 去做账
• 14 出售金海环境股份-12月28日，12月10日至12月28日，累计减持200万股金海环境，减持均价32.58元/股。（成本价为4.5元/股） 未做 去做账
• 15 发放过节福利费-12月30日，发放过节福利，每人发放一张价值3000元购物卡，共20张，款项通过银行存款支付。 未做 去做账
• 16 采购茅台一批-12月31日，采购一批飞天茅台，共96瓶，每瓶单价980元，做为春节礼品备用，款项通过银行转讫。 未做 去做账
• 17 支付话费-12月31日，支付电话费9,600.00元，转账付讫。 未做 去做账
• 18 报销水电费-12月31日，办公室报销水电费，转账支付水费1,300.00元，电费4,600.00元。 未做 去做账
• 19 计提万家瑞隆1号减值损失-12月31日，由于万家瑞隆1号重仓股网宿科技、光环新网的标的持续下挫，万家瑞隆1号基金净值已低于0.8，按协议约定公司出资额全部补偿LP（有限合伙人）（关联业务10） 未做 去做账
• 20 交易性金融资产跌价处理-12月31日，按照12月31日股市收盘价确定交易性金融资产的市值，华铁科技跌价2139000元，金海环境跌价8760000元。 未做 去做账
• 21 摊销本月私募基金管理系统费用-12月31日，计提本月私募基金管理系统摊销费用。 未做 去做账
• 22 摊销本月办公室装修费-12月31日，本期长期待费用摊销-办公室装修 未做 去做账
• 23 计提华安基金管理费-12月31日，计提华安基金管理费，基金规模为5亿元，年管理费率1.5%，开具发票，款项尚未收到。（华安基金为股权投资基金） 未做 去做账
• 24 计提并支付本月利息-12月31日，计提并支付本月短期借款利息 未做 去做账
• 25 计提固定资产折旧-12月31日，计提固定资产折旧。 未做 去做账
• 26 计提并发放工资-12月31日，计提并发放本月员工工资 未做 去做账
• 27 结转未交增值税-12月31日，结转未交增值税。 未做 去做账
• 28 计提附加税-12月31日，计提城建税、教育费附加、地方教育费附加。 未做 去做账
• 29 结转损益-12月31日，结转本月损益 未做 去做账
• 30 计提第四季度企业所得税-12月31日、计提第四季度企业所得税。 未做 去做账
• 31 结转所得税-12月31日、结转所得税费用 未做 去做账
• 32 结转本年利润-12月31日，结转本年利润 未做 去做账
• 33 计提法定盈余公积-12月31日，计提法定盈余公积 未做 去做账
• 34 计提任意盈余公积-12月31日，计提任意盈余公积 未做 去做账
• 35 编制报表-编制资产负债表和利润表 未做 去做账
• 36 纳税申报-纳税申报 未做 去做账