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• 1 收到物业管理费收入-业务1，12月1日，收到3栋2202室业主李华交来2021年度物业管理费用3840元（1.6元/㎡，200㎡），现金收款。 未做 去做账
• 2 车位临停费收入-业务2，12月2日，保安交来12月1日临时车位停车收入268元，现金收款。 未做 去做账
• 3 停车卡收入-业务3，12月2日，销售停车卡季卡20张，每张卡可使用1个季度，到期后需要到物业交钱续卡，收到卡押金900元。每张卡一个季度收取停车费540元，收到停车费10800元，户主现金付款。 未做 去做账
• 4 自营建造电动车充电棚-业务4，12月2日，经业务委员会批准，在小区建造电动车充电棚。工程部购买电动车充电桩、电线、物料、砂石款67800.00元，网银转账支付。 未做 去做账
• 5 支付智能小区管理系统的尾款-业务5，12月2日，根据审批，网银支付北京顺顺发科技有限公司智能小区管理系统的第二笔工程款80000.00元。 未做 去做账
• 6 居民活动室-业务6，12月3日，租用北京市丰顺实业有限公司(办公室场地产权人)一层商用楼，总共300㎡作为居民活动室。租金为40元/㎡/月。租金1年一付，押金为一个月租金，网银转账支付。 未做 去做账
• 7 购买活动中心设备-业务7，12月3日，购买活动室用具，桌子 6700（67张）元,椅子 13400（268张）元,电脑（联想）28500（10台）元, 棋牌2200元（象棋100份*10元/份，军棋100份*5元/份，扑克100份*2元/份，围棋10份*50元/份）元。网银转账支付。 未做 去做账
• 8 购买工服-业务8，12月3日，行政部报销购买冬季工服80套8000元，其中：保安冬服8套、前台冬服6套、保洁冬服12套、维修冬服10套、市场34套及后勤10套。网银支付报销款。 报销当日，行政部领用68套冬服发放给员工。 未做 去做账
• 9 购买保洁用品-业务9，12月4日，购买北京市嘟嘟贸易有限公司保洁用品一批，洗地机5500元（1台）和其他保洁用品5819.5元，网银支付款项。 未做 去做账
• 10 代租房产佣金收入-业务10，12月6日，代业主赵晓东出租一楼101、102房屋，押金25000元，12月份租金30000元，网银收款。扣除5000元代租佣金，并将剩余房屋租赁费网银转账给赵晓东。 未做 去做账
• 11 车位管理费-业务11，12月10日，收到业主北京天天公司交来的6个车位1个月的管理费3720元（20元/辆/天），天天公司为一般纳税人已开具增值税专用发票，支付宝扫码收款。 未做 去做账
• 12 营销案场管理费-业务12，12月10日，鑫源小区营销中心交来营销案场管理费用15000元，已开具增值税专用发票，网银收款。 未做 去做账
• 13 车位租金收入-业务13，12月10日，收到1203、3405、2401房主费大海交来的2021年12月11日—2022年12月10日车位费，合计10800元（3600元/辆/年），网银收款。 未做 去做账
• 14 电梯轿厢、电梯等候处、灭绳灯箱广告位-业务14，12月11日，市场部将小区内的电梯、灭绳灯箱及大厅的广告位招商。北京美美商贸有限公司租用整个住宅小区电梯盘的电子显示屏，投放超市广告。网银支付一个季度的电子屏租用费用300000元。 未做 去做账
• 15 缴纳上月税费-业务15，12月12日，缴纳上个月增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加及工会经费。 未做 去做账
• 16 缴纳社保、公积金-业务16，12月12日，缴纳员工社保、公积金和个税。 未做 去做账
• 17 维修电路-业务17，12月13日，北京天宇公司办公室电路损坏，公司派人员去修理。收到修理费360元，支付宝扫码收款。 未做 去做账
• 18 出租车位费-业务18，12月14日，收27个出租车位一年度12个月车位租金，网银收款93600元，支付宝收款3600元。并给1209室业主时楠开具车位费的增值税普通发票。 未做 去做账
• 19 电动车棚完工转固定资产-业务19，12月14日，电动车棚建造完工。网银支付车棚建造临时工工资12,000.00元、分摊工程人员薪酬15,000.00元。电动车棚总价款94800.00元 未做 去做账
• 20 支付垃圾处理费-业务20，12月14日，支付物业入伙前发生的垃圾清理、公共区域保洁费用，劳务外包给北京市红玫瑰保洁有限公司，金额30000元，网银转账支付。 未做 去做账
• 21 代收暖气费-业务21，12月15日，银行收到1栋办公楼业主北京天宇公司交来2021年10月到2022年3月份暖气费3600元。 未做 去做账
• 22 发放工资-业务22，12月15日，发放上月份工资 未做 去做账
• 23 广告位租金收入-业务23，12月16日，银行预收北京市雨花广告有限公司2022年1季度公共区域广告位租金收入600000元，已开具增值税专用发票。 未做 去做账
• 24 收回投标保证金-业务24，12月18日，收到翠微东里小区退回的投标保证金20000.00元 未做 去做账
• 25 收到银行存款利息-业务25，12月21日，收到银行存款利息。 未做 去做账
• 26 收到智能小区管理系统发票-业务26，12月21日，通过网银支付北京顺顺发科技有限公司智能小区管理系统的尾款和税款合计98,200.00元，收到增值税专用发票。 未做 去做账
• 27 智能小区管理系统验收转固定资产-业务27，12月22日，业主委员会完成了智能小区管理系统的验收。财务部根据工程验收单将智能小区管理系统转入固定资产管理。 未做 去做账
• 28 场地出租费-业务28，12月24日，将1栋办公楼前的广场租给北京玉恒婚庆公司举办平安夜宣传活动，银行收到场地租赁费16000元。 未做 去做账
• 29 花卉租赁费-业务29，12月26日，行政部申请支付小区为布置圣诞节租赁的花卉租赁费1000元／月，网银转账支付。 未做 去做账
• 30 家政服务费-业务30，12月26日，2301室业主和公司签订清洁到家服务合同：公司为2301室提供清洁服务，每两天一次，清洁费每月1000元。业主手机银行付款1000元。 未做 去做账
• 31 代缴水电费-业务31，12月26日，本公司交水电费款，电费为11000元,其中7939.62元为可收回，该部分金额为电梯电费需向业主收回。 未做 去做账
• 32 活动室收入-业务32，12月27日，居民活动室正式开业，当日棋牌室收入4000元，游泳池收入3500元，支付宝扫码收款。 未做 去做账
• 33 水箱清理费-业务33，12月27日，行政部支付费供水公司高层楼房二次供水的水箱清理费6360元，网银付讫。 未做 去做账
• 34 报销快递费-业务34，12月27日，行政部报销12月份快递费130元，以网银支付报销款。 未做 去做账
• 35 销售门禁卡-业务35，12月28日，小区从2021年12月28日开始实行门禁卡制度，每户可免费领3张，多余部分需自己购买，每张5元，当日收取门禁卡费用12800元，款项当日送交银行。 未做 去做账
• 36 消防改造-业务36，12月28日，1栋办公楼区北京立网科技有限公司办公区因消防老化，进行消防了改造，现向商户收取消防改造费用100000元，网银收款。 未做 去做账
• 37 收取装修押金-业务37，12月31日，2栋201室业主装修新房，交来装修押金2000元 预交水费200元。 未做 去做账
• 38 装修服务费-业务38，12月31日，收取2栋502室住户吴宁，装修服务费5000元，网银收款。 未做 去做账
• 39 支付垃圾清运费-业务39，12月31日，支付生活垃圾清运费2000元。 未做 去做账
• 40 支付四季度绿化费-业务40，12月31日，支付四季度绿化费20000元。 未做 去做账
• 41 支付食堂支出-业务41，12月31日，食堂报销12月份菜款6000.00元、粮油调味费2000.00元、燃气费880元。 未做 去做账
• 42 月末对账-业务42，核对银行对账单、物业费及代收水电费对账 未做 去做账
• 43 确认收入-业务43，确认12月份物业费收入。 未做 去做账
• 44 漏记物业费-业务44，发现11月份漏记1笔银行回款：3402室业主刘苑11月29日刷卡支付的2021年11月-2022年10月的物业费2688元（1.6元/㎡，140㎡） 未做 去做账
• 45 认证发票-业务45，认证当月发票 未做 去做账
• 46 计算本期未交增值税-业务46，12月31日，计算本期未交增值税。（公司因没有及时提供《适用加计抵减政策的声明》，不能享受增值税加计扣减的税收优惠政策） 未做 去做账
• 47 计提附加税-业务47，12月31日，计提城建税、教育费附加、地方教育费附加。 未做 去做账
• 48 计提工资-业务48，12月31日，计提本月员工的工资。 未做 去做账
• 49 计提社保-业务49，12月31日，计提本月员工的社保。 未做 去做账
• 50 计提公积金-业务50，12月31日，计提本月员工的住房公积金。 未做 去做账
• 51 计提工会经费-业务51，12月31日，计提12月份工会经费。（注：工会经费按当月工资总额的0.8%计提） 未做 去做账
• 52 计提坏账准备-业务52，截止12月31日，公司尚有52160元的物业管理费没有收回，按照1%的比例计提坏账准备，已经计提560元，冲回已计提的坏账准备。 未做 去做账
• 53 计提折旧-业务53，12月31日，计提折旧费用。 未做 去做账
• 54 分摊房租费-业务54，12月31日，分摊员工宿舍房租费。 未做 去做账
• 55 结转本期损益-业务55，12月31日，结转本期损益 未做 去做账
• 56 计提企业所得税-业务56，12月31日，计提四季度企业所得税 未做 去做账
• 57 结转所得税-业务57，12月31日，结转所得税 未做 去做账
• 58 结转本年利润-业务58，结转本年利润 未做 去做账
• 59 提取盈余公积-业务59，计提法定盈余公积（税后利润的10%）和任意盈余公积（根据公司章程规定的比例计算） 未做 去做账
• 60 年末分红-业务60，根据公司章程中约定，按照当年实现利润的10%进行分配。股东按持股比例分红。 未做 去做账
• 61 结转利润分配-业务61，结转利润分配 未做 去做账
• 62 财务报表编制-业务62，编制资产负债表、利润表 未做 去做账